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Charter Oak Partners Management Portfolio-Positionen

AUM 133 Mio. $ Umschlag 19,44 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
133 Mio. $
AUM-Wachstum
-51,4 Mio. $
Kapitalfluss
-43 Mio. $
Kapitalfluss %
-32,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
62,8 %
Position
36
Neu
1
Aufgestockt
3
Reduziert
13
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TBF-Symbol
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
+2,82 Mio. $
2
EGOV
NIC Inc
EGOV
+1,07 Mio. $
3
ACTG-Symbol
Acacia Research
ACTG
+1,04 Mio. $
4
EPIQ
EPIQ SYSTEMS INC
EPIQ
+488.941 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NSC-Symbol
Norfolk Southern
NSC
+9,33 Mio. $
2
WAB-Symbol
Wabtec
WAB
+5,2 Mio. $
3
JBLU-Symbol
JetBlue
JBLU
+4,28 Mio. $
4
R-Symbol
Ryder
R
+3,86 Mio. $
5
GOL-Symbol
Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. American Depositary Shares (Each representing Ten Preferred Shares)
GOL
+3,64 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 25,71 %
2 Industrie 23,39 %
3 Sonstiges 14,14 %
4 Gesundheitswesen 13,8 %
5 Finanzwesen 10,86 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
OXY-Symbol
1
Occidental Petroleum
OXY
62,4 Mrd. $
16,4 Mio. $ 12,38 %
178.371
– –
2013 Q2
5 Quartale
TBF-Symbol
2
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
134 Mio. $
14,5 Mio. $ 10,96 %
524.422
+100.000
+24 % +2,82 Mio. $
2013 Q4
3 Quartale
PFE-Symbol
3
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
9,6 Mio. $ 7,24 %
342.550
– –
2013 Q4
3 Quartale
SLB-Symbol
4
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
7,3 Mio. $ 5,5 %
71.816
-18.000
-20 % -1,96 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
MET-Symbol
5
MetLife
MET
64 Mrd. $
6,66 Mio. $ 5,02 %
139.082
– –
2013 Q2
5 Quartale
PWE
6
Nicht mehr gelistet
Penn West Energy Petroleum Ltd
PWE
6,64 Mio. $ 5 %
983.887
– –
2013 Q3
4 Quartale
R-Symbol
7
Ryder
R
9,14 Mrd. $
6,48 Mio. $ 4,88 %
72.000
-43.000
-37 % -3,86 Mio. $
2014 Q2
1 Quartal
VTRS-Symbol
8
Viatris
VTRS
21,4 Mrd. $
5,29 Mio. $ 3,99 %
116.282
-50.000
-30 % -2,43 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
NSC-Symbol
9
Norfolk Southern
NSC
73,4 Mrd. $
5,27 Mio. $ 3,97 %
47.229
-88.000
-65 % -9,33 Mio. $
2013 Q4
3 Quartale
BAC-Symbol
10
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
5,12 Mio. $ 3,85 %
300.000
– –
2014 Q2
1 Quartal
NVGS-Symbol
11
Navigator Holdings
NVGS
1,31 Mrd. $
3,75 Mio. $ 2,82 %
134.651
-74.567
-36 % -2,16 Mio. $
2013 Q4
3 Quartale
TW-Symbol
12
Nicht mehr gelistet
TOWERS WATSON & CO COM STK CL A (DE)
TW
3,52 Mio. $ 2,65 %
35.334
– –
2013 Q2
5 Quartale
JBLU-Symbol
13
JetBlue
JBLU
1,11 Mrd. $
3,45 Mio. $ 2,6 %
325.000
-375.000
-54 % -4,28 Mio. $
2014 Q2
1 Quartal
ESRX
14
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
3,41 Mio. $ 2,57 %
48.247
-25.000
-34 % -1,78 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
MDLZ-Symbol
15
Mondelez International
MDLZ
81,6 Mrd. $
3,39 Mio. $ 2,55 %
98.829
– –
2013 Q2
5 Quartale
RSE
16
Nicht mehr gelistet
ROUSE PPTYS INC COM (DE)
RSE
3,34 Mio. $ 2,51 %
206.258
-7.523
-4 % -129.672 $
2014 Q2
1 Quartal
FCX-Symbol
17
Freeport-McMoran
FCX
100 Mrd. $
3,26 Mio. $ 2,45 %
99.722
– –
2013 Q3
4 Quartale
MRTN-Symbol
18
Marten Transport
MRTN
1,05 Mrd. $
3,18 Mio. $ 2,4 %
446.795
-214.778
-32 % -1,74 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
EPIQ
19
Nicht mehr gelistet
EPIQ SYSTEMS INC
EPIQ
3,18 Mio. $ 2,39 %
180.983
+32.891
+22 % +488.941 $
2014 Q2
1 Quartal
KFY-Symbol
20
Korn Ferry
KFY
4,09 Mrd. $
3,1 Mio. $ 2,34 %
124.717
– –
2013 Q3
4 Quartale
EG-Symbol
21
Everest Group
EG
14,9 Mrd. $
2,63 Mio. $ 1,98 %
16.249
-8.000
-33 % -1,3 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
PVH-Symbol
22
PVH
PVH
3,91 Mrd. $
2,25 Mio. $ 1,7 %
18.571
– –
2013 Q3
4 Quartale
WAB-Symbol
23
Wabtec
WAB
48,4 Mrd. $
2,19 Mio. $ 1,65 %
27.023
-62.977
-70 % -5,2 Mio. $
2014 Q2
1 Quartal
VYX-Symbol
24
NCR Voyix
VYX
1,05 Mrd. $
1,89 Mio. $ 1,42 %
92.007
– –
2013 Q2
5 Quartale
TFCFA
25
Nicht mehr gelistet
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
1,72 Mio. $ 1,29 %
50.000
– –
2014 Q1
2 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

RH
Rayner & Haynor Mill Valley, California 131 Mio. $ AUM 11,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SKP
Sanborn Kilcollin Partners Chicago, Illinois 143 Mio. $ AUM 19,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AHC
Adams Hill Capital Westport, Connecticut 145 Mio. $ AUM 6,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
J
JWest Carmel, Indiana 110 Mio. $ AUM 27,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AAA
Alpine Associates Advisors Englewood Cliffs, New Jersey 158 Mio. $ AUM 48,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CIP
Centerline Investment Partners New York 108 Mio. $ AUM 29,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCC
Punch Card Capital Winter Park, Florida 107 Mio. $ AUM 29,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WLC
Wing Lake Capital New York 175 Mio. $ AUM 20,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Charter Oak Partners Management für Q3 2014

Zum Stand von Q3 2014 hielt Charter Oak Partners Management 36 Positionen im Wert von 133 Mio. $, ein Rückgang um 28 % gegenüber 184 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.

Charter Oak Partners Management zog im Q3 2014 netto 43 Mio. $ ab, schloss 6 Positionen und reduzierte 13 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. American Depositary Shares (Each representing Ten Preferred Shares) – eine Position im geschätzten Wert von 3,64 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Energie gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Sonstiges.

Entgegen dem Trend eröffnete Charter Oak Partners Management eine neue Position in NIC Inc im Wert von 1,05 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Charter Oak Partners Management im Q3 2014 war NIC Inc: 60.800 Aktien im Wert von 1,05 Mio. $.
  • Charter Oak Partners Management hat seine Position in ProShares Short 20+ Year Treasury ETF in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,82 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Charter Oak Partners Management im Q3 2014 entfiel auf Norfolk Southern und belief sich schätzungsweise auf 9,33 Mio. $.
  • Charter Oak Partners Management hat seine Position in Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. American Depositary Shares (Each representing Ten Preferred Shares) im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,64 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Charter Oak Partners Management machen im Q3 2014 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 133 Mio. $ aus.
  • Charter Oak Partners Management hat in Q3 2014 eine neue Position eröffnet und 6 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Charter Oak Partners Management sank gegenüber dem Vorquartal um 28 % auf 133 Mio. $.

Auf Grundlage der von Charter Oak Partners Management für Q3 2014 am 13. Nov. 2014 eingereichten 13F-Meldung .