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RH

Rayner & Haynor Portfolio-Positionen

AUM 131 Mio. $ Umschlag 3,26 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,41 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
131 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,85 Mio. $
Kapitalfluss
+524.366 $
Kapitalfluss %
0,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,04 %
Position
92
Neu
2
Aufgestockt
7
Reduziert
44
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+805.508 $
2
POT
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
+364.806 $
3
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+230.348 $
4
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+143.120 $
5
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+128.469 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+239.000 $
2
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+165.835 $
3
CNX-Symbol
CNX Resources
CNX
+120.604 $
4
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+44.581 $
5
ETN-Symbol
Eaton
ETN
+42.550 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 49,23 %
2 Technologie 11,09 %
3 Gesundheitswesen 10,46 %
4 Basiskonsumgüter 6,6 %
5 Energie 6,38 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VV-Symbol
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
10,9 Mio. $ 8,34 %
120.390
-1.825
-1 % -165.835 $
2013 Q4
3 Quartale
BSV-Symbol
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
9,9 Mio. $ 7,59 %
123.750
+10.050
+9 % +805.508 $
2013 Q4
3 Quartale
VEA-Symbol
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
6,48 Mio. $ 4,96 %
162.930
-815
-0,5 % -33.909 $
2013 Q4
3 Quartale
VO-Symbol
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
5,46 Mio. $ 4,18 %
186.100
-1.100
-0,6 % -32.652 $
2013 Q4
3 Quartale
VCSH-Symbol
5
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
4,87 Mio. $ 3,73 %
60.980
+800
+1 % +64.096 $
2013 Q4
3 Quartale
VB-Symbol
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
4,29 Mio. $ 3,28 %
38.780
-150
-0,4 % -17.182 $
2013 Q4
3 Quartale
VTI-Symbol
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
4,27 Mio. $ 3,27 %
42.200
+1.400
+3 % +143.120 $
2013 Q4
3 Quartale
VNQ-Symbol
8
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
4,2 Mio. $ 3,22 %
58.525
-100
-0,2 % -7.547 $
2013 Q4
3 Quartale
VWO-Symbol
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
3,99 Mio. $ 3,05 %
95.620
-745
-0,8 % -33.084 $
2013 Q4
3 Quartale
FISV-Symbol
10
Fiserv Inc
FISV
25,3 Mrd. $
3,17 Mio. $ 2,43 %
98.198
-100
-0,1 % -3.161 $
2013 Q4
3 Quartale
XOM-Symbol
11
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
3,11 Mio. $ 2,38 %
33.097
-233
-0,7 % -23.206 $
2013 Q4
3 Quartale
TMO-Symbol
12
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
3,02 Mio. $ 2,31 %
24.785
-325
-1 % -39.516 $
2013 Q4
3 Quartale
PG-Symbol
13
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
2,92 Mio. $ 2,24 %
34.876
-325
-0,9 % -26.630 $
2013 Q4
3 Quartale
JNJ-Symbol
14
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
2,63 Mio. $ 2,01 %
24.640
-300
-1 % -31.115 $
2013 Q4
3 Quartale
IBM-Symbol
15
IBM
IBM
219 Mrd. $
2,27 Mio. $ 1,74 %
12.510
– –
2013 Q4
3 Quartale
SYK-Symbol
16
Stryker
SYK
113 Mrd. $
1,91 Mio. $ 1,46 %
23.615
-200
-0,8 % -16.453 $
2013 Q4
3 Quartale
GE-Symbol
17
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
1,88 Mio. $ 1,44 %
15.354
-211
-1 % -26.293 $
2013 Q4
3 Quartale
EQT-Symbol
18
EQT Corp
EQT
34 Mrd. $
1,82 Mio. $ 1,39 %
36.520
-597
-2 % -31.605 $
2013 Q4
3 Quartale
CVX-Symbol
19
Chevron
CVX
441 Mrd. $
1,81 Mio. $ 1,39 %
15.190
-119
-0,8 % -15.185 $
2013 Q4
3 Quartale
ORCL-Symbol
20
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
1,77 Mio. $ 1,35 %
46.164
– –
2013 Q4
3 Quartale
PEP-Symbol
21
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
1,71 Mio. $ 1,31 %
18.380
– –
2013 Q4
3 Quartale
CTSH-Symbol
22
Cognizant
CTSH
29,7 Mrd. $
1,71 Mio. $ 1,31 %
38.110
-200
-0,5 % -9.411 $
2013 Q4
3 Quartale
MCHP-Symbol
23
Microchip Technology
MCHP
40,1 Mrd. $
1,65 Mio. $ 1,26 %
69.900
-1.050
-1 % -25.102 $
2013 Q4
3 Quartale
HD-Symbol
24
Home Depot
HD
309 Mrd. $
1,57 Mio. $ 1,2 %
17.125
-300
-2 % -25.732 $
2013 Q4
3 Quartale
SON-Symbol
25
Sonoco
SON
4,92 Mrd. $
1,54 Mio. $ 1,18 %
39.100
-300
-0,8 % -12.241 $
2013 Q4
3 Quartale
1
2 3 4

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COPM
Charter Oak Partners Management Westport, Connecticut 133 Mio. $ AUM 11,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SKP
Sanborn Kilcollin Partners Chicago, Illinois 143 Mio. $ AUM 19,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AHC
Adams Hill Capital Westport, Connecticut 145 Mio. $ AUM 6,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
J
JWest Carmel, Indiana 110 Mio. $ AUM 27,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CIP
Centerline Investment Partners New York 108 Mio. $ AUM 29,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCC
Punch Card Capital Winter Park, Florida 107 Mio. $ AUM 29,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AAA
Alpine Associates Advisors Englewood Cliffs, New Jersey 158 Mio. $ AUM 48,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WLC
Wing Lake Capital New York 175 Mio. $ AUM 20,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Rayner & Haynor für Q3 2014

Zum Stand von Q3 2014 hielt Rayner & Haynor 92 Positionen im Wert von 131 Mio. $, ein Rückgang um 1,4 % gegenüber 132 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2014 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3,3 %. Rayner & Haynor eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1, sodass das Portfolio mit 92 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 49 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 49 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Rayner & Haynor im Q3 2014 war Potash Corp Of Saskatchewan: 10.300 Aktien im Wert von 356.000 $.
  • Rayner & Haynor hat seine Position in Vanguard Short-Term Bond ETF in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 805.508 $.
  • Der größte Positionsabbau von Rayner & Haynor im Q3 2014 entfiel auf Vanguard Morningstar Large-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 165.835 $.
  • Rayner & Haynor hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 239.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Rayner & Haynor machen im Q3 2014 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 131 Mio. $ aus.
  • Rayner & Haynor eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2014.
  • Der Portfoliowert von Rayner & Haynor sank gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 131 Mio. $.

Auf Grundlage der von Rayner & Haynor für Q3 2014 am 14. Nov. 2014 eingereichten 13F-Meldung .