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Rayner & Haynor Portfolio-Positionen
AUM
131 Mio. $
Umschlag
3,26 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,41 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
131 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,85 Mio. $
(-1,4 %)
Kapitalfluss
+524.404 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,04 %
Position
92
Neu
2
Aufgestockt
7
Reduziert
44
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+805.508 $ |
| 2 |
POT
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
|
+364.806 $ |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+230.348 $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+143.120 $ |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+128.469 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+239.000 $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+165.835 $ |
| 3 |
CNX Resources
CNX
|
+120.604 $ |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+44.581 $ |
| 5 |
Eaton
ETN
|
+42.550 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 49,23 % |
| 2 | Technologie | 11,09 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 10,46 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 6,6 % |
| 5 | Energie | 6,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Kohl's
KSS
2,71 Mrd. $
| 705.000 $ | 0,54 % |
11.550
-100
| -0,9 % | -5.659 $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
52
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,9 Mrd. $
| 669.000 $ | 0,51 % |
7.800
-300
| -4 % | -25.882 $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
53
ConocoPhillips
COP
163 Mrd. $
| 656.000 $ | 0,5 % |
8.576
-200
| -2 % | -16.365 $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
54
AT&T
T
147 Mrd. $
| 654.000 $ | 0,5 % |
24.556
| – | – |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
55
Cencora
COR
64,8 Mrd. $
| 618.000 $ | 0,47 % |
8.000
| – | – |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
56
McDonald's
MCD
197 Mrd. $
| 617.000 $ | 0,47 % |
6.510
| – | – |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
|
57
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
30,8 Mrd. $
| 597.000 $ | 0,46 % |
5.050
-375
| -7 % | -44.581 $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
58
Walmart Inc
WMT
1,01 Bio. $
| 581.000 $ | 0,44 % |
22.800
| – | – |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
59
Autoliv
ALV
8,93 Mrd. $
| 547.000 $ | 0,42 % |
8.259
-138
| -2 % | -10.141 $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
60
Fastenal
FAST
60,7 Mrd. $
| 503.000 $ | 0,39 % |
44.800
| – | – |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
61
Pfizer
PFE
170 Mrd. $
| 502.000 $ | 0,38 % |
17.884
| – | – |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
62
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,3 Mrd. $
| 487.000 $ | 0,37 % |
8.000
| – | – |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
63
Aflac
AFL
63,3 Mrd. $
| 483.000 $ | 0,37 % |
16.600
| – | – |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
64
Edison International
EIX
23,4 Mrd. $
| 461.000 $ | 0,35 % |
8.240
| – | – |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
65
3M
MMM
96,8 Mrd. $
| 411.000 $ | 0,31 % |
3.468
| – | – |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
|
66
CNX Resources
CNX
5,04 Mrd. $
| 409.000 $ | 0,31 % |
12.960
-3.600
| -22 % | -120.604 $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
67
eBay
EBAY
54,2 Mrd. $
| 377.000 $ | 0,29 % |
15.800
-357
| -2 % | -7.941 $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
|
MWW
68
Nicht mehr gelistet
Monster Worldwide Inc
MWW
| 358.000 $ | 0,27 % |
3.900
| – | – |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
|
POT
69
Nicht mehr gelistet
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
| 356.000 $ | 0,27 % |
+10.300
| Neu | +364.806 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
70
Graco
GGG
10,9 Mrd. $
| 350.000 $ | 0,27 % |
14.400
-450
| -3 % | -11.393 $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
71
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,2 Mrd. $
| 346.000 $ | 0,26 % |
22.320
+2.400
| +12 % | +38.785 $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
72
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,6 Mrd. $
| 345.000 $ | 0,26 % |
3.750
| – | – |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
73
Kimberly-Clark
KMB
36,7 Mrd. $
| 323.000 $ | 0,25 % |
3.129
| – | – |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
74
Automatic Data Processing
ADP
121 Mrd. $
| 293.000 $ | 0,22 % |
4.015
| – | – |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
75
Lowe's Companies
LOW
127 Mrd. $
| 275.000 $ | 0,21 % |
5.200
| – | – |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Rayner & Haynor für Q3 2014
Zum Stand von Q3 2014 hielt Rayner & Haynor 92 Positionen im Wert von 131 Mio. $, ein Rückgang um 1,4 % gegenüber 132 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2014 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3,3 %. Rayner & Haynor eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1, sodass das Portfolio mit 92 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 49 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 49 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Rayner & Haynor im Q3 2014 war Potash Corp Of Saskatchewan: 10.300 Aktien im Wert von 356.000 $.
- Rayner & Haynor hat seine Position in Vanguard Short-Term Bond ETF in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 805.508 $.
- Der größte Positionsabbau von Rayner & Haynor im Q3 2014 entfiel auf Vanguard Morningstar Large-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 165.835 $.
- Rayner & Haynor hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 239.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Rayner & Haynor machen im Q3 2014 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 131 Mio. $ aus.
- Rayner & Haynor eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2014.
- Der Portfoliowert von Rayner & Haynor sank gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 131 Mio. $.
Auf Grundlage der von Rayner & Haynor für Q3 2014 am 14. Nov. 2014 eingereichten 13F-Meldung .