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Rayner & Haynor

Rayner & Haynor Portfolio-Positionen

AUM 131 Mio. $ Umschlag 3,26 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,41 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
131 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,85 Mio. $
Kapitalfluss
+524.404 $
Kapitalfluss %
0,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,04 %
Position
92
Neu
2
Aufgestockt
7
Reduziert
44
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+805.508 $
2
POT
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
+364.806 $
3
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+230.348 $
4
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+143.120 $
5
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+128.469 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+239.000 $
2
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+165.835 $
3
CNX-Symbol
CNX Resources
CNX
+120.604 $
4
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+44.581 $
5
ETN-Symbol
Eaton
ETN
+42.550 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 49,23 %
2 Technologie 11,09 %
3 Gesundheitswesen 10,46 %
4 Basiskonsumgüter 6,6 %
5 Energie 6,38 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
26
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
1,46 Mio. $ 1,12 %
58.180
-400
-0,7 % -9.817 $
2013 Q4
3 Quartale
CL-Symbol
27
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
1,41 Mio. $ 1,08 %
21.570
– –
2013 Q4
3 Quartale
SCHB-Symbol
28
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,3 Mrd. $
1,36 Mio. $ 1,04 %
171.420
+7.200
+4 % +57.566 $
2013 Q4
3 Quartale
ETN-Symbol
29
Eaton
ETN
142 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,98 %
20.270
-600
-3 % -42.550 $
2013 Q4
3 Quartale
TGT-Symbol
30
Target
TGT
69,4 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,96 %
20.000
-100
-0,5 % -6.058 $
2013 Q4
3 Quartale
MSFT-Symbol
31
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
1,2 Mio. $ 0,92 %
25.950
– –
2013 Q4
3 Quartale
DD-Symbol
32
Nicht mehr gelistet
Du Pont De Nemours E I
DD
1,11 Mio. $ 0,85 %
16.333
– –
2013 Q4
3 Quartale
WFC-Symbol
33
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,84 %
21.100
-200
-0,9 % -10.288 $
2013 Q4
3 Quartale
LH-Symbol
34
Labcorp
LH
26,7 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,8 %
12.001
-87
-0,7 % -7.861 $
2013 Q4
3 Quartale
DHR-Symbol
35
Danaher
DHR
162 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,78 %
20.041
– –
2013 Q4
3 Quartale
VYM-Symbol
36
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,2 Mrd. $
980.000 $ 0,75 %
14.750
+1.925
+15 % +128.469 $
2013 Q4
3 Quartale
VSS-Symbol
37
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,1 Mrd. $
977.000 $ 0,75 %
9.570
-250
-3 % -27.063 $
2013 Q4
3 Quartale
DOC-Symbol
38
Healthpeak Properties
DOC
13,3 Mrd. $
943.000 $ 0,72 %
26.078
-365
-1 % -13.841 $
2013 Q4
3 Quartale
FLR-Symbol
39
Fluor
FLR
5,89 Mrd. $
943.000 $ 0,72 %
14.120
-100
-0,7 % -7.355 $
2013 Q4
3 Quartale
GLD-Symbol
40
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
910.000 $ 0,7 %
7.830
– –
2013 Q4
3 Quartale
ABT-Symbol
41
Abbott
ABT
179 Mrd. $
877.000 $ 0,67 %
21.075
-300
-1 % -12.691 $
2013 Q4
3 Quartale
USB-Symbol
42
US Bancorp
USB
92,8 Mrd. $
869.000 $ 0,67 %
20.772
– –
2013 Q4
3 Quartale
IFF-Symbol
43
International Flavors & Fragrances
IFF
24 Mrd. $
849.000 $ 0,65 %
8.850
– –
2013 Q4
3 Quartale
LHX-Symbol
44
L3Harris
LHX
47,3 Mrd. $
845.000 $ 0,65 %
12.720
-150
-1 % -10.606 $
2013 Q4
3 Quartale
ABBV-Symbol
45
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
796.000 $ 0,61 %
13.775
-450
-3 % -24.983 $
2013 Q4
3 Quartale
PRU-Symbol
46
Prudential Financial
PRU
39,7 Mrd. $
771.000 $ 0,59 %
8.771
-75
-0,8 % -6.705 $
2013 Q4
3 Quartale
TEVA-Symbol
47
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
46 Mrd. $
742.000 $ 0,57 %
13.800
-425
-3 % -22.516 $
2013 Q4
3 Quartale
CSCO-Symbol
48
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
737.000 $ 0,56 %
29.280
– –
2013 Q4
3 Quartale
GD-Symbol
49
General Dynamics
GD
94,5 Mrd. $
715.000 $ 0,55 %
5.625
-50
-0,9 % -6.071 $
2013 Q4
3 Quartale
VOE-Symbol
50
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,2 Mrd. $
713.000 $ 0,55 %
8.400
– –
2013 Q4
3 Quartale
1
2
3 4

Ähnliche Fonds

COPM
Charter Oak Partners Management Westport, Connecticut 133 Mio. $ AUM 11,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SKP
Sanborn Kilcollin Partners Chicago, Illinois 143 Mio. $ AUM 19,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AHC
Adams Hill Capital Westport, Connecticut 145 Mio. $ AUM 6,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
J
JWest Carmel, Indiana 110 Mio. $ AUM 27,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CIP
Centerline Investment Partners New York 108 Mio. $ AUM 29,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Punch Card Capital
Punch Card Capital Winter Park, Florida 107 Mio. $ AUM 29,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Alpine Associates Advisors
Alpine Associates Advisors Englewood Cliffs, New Jersey 158 Mio. $ AUM 48,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WLC
Wing Lake Capital New York 175 Mio. $ AUM 20,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Rayner & Haynor für Q3 2014

Zum Stand von Q3 2014 hielt Rayner & Haynor 92 Positionen im Wert von 131 Mio. $, ein Rückgang um 1,4 % gegenüber 132 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2014 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3,3 %. Rayner & Haynor eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1, sodass das Portfolio mit 92 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 49 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 49 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Rayner & Haynor im Q3 2014 war Potash Corp Of Saskatchewan: 10.300 Aktien im Wert von 356.000 $.
  • Rayner & Haynor hat seine Position in Vanguard Short-Term Bond ETF in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 805.508 $.
  • Der größte Positionsabbau von Rayner & Haynor im Q3 2014 entfiel auf Vanguard Morningstar Large-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 165.835 $.
  • Rayner & Haynor hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 239.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Rayner & Haynor machen im Q3 2014 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 131 Mio. $ aus.
  • Rayner & Haynor eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2014.
  • Der Portfoliowert von Rayner & Haynor sank gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 131 Mio. $.

Auf Grundlage der von Rayner & Haynor für Q3 2014 am 14. Nov. 2014 eingereichten 13F-Meldung .