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Rayner & Haynor Portfolio-Positionen
AUM
131 Mio. $
Umschlag
3,26 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,41 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
131 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,85 Mio. $
(-1,4 %)
Kapitalfluss
+524.404 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,04 %
Position
92
Neu
2
Aufgestockt
7
Reduziert
44
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+805.508 $ |
| 2 |
POT
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
|
+364.806 $ |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+230.348 $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+143.120 $ |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+128.469 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+239.000 $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+165.835 $ |
| 3 |
CNX Resources
CNX
|
+120.604 $ |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+44.581 $ |
| 5 |
Eaton
ETN
|
+42.550 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 49,23 % |
| 2 | Technologie | 11,09 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 10,46 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 6,6 % |
| 5 | Energie | 6,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
APA Corp
APA
15,2 Mrd. $
| 272.000 $ | 0,21 % |
2.900
| – | – |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
77
Nicht mehr gelistet
PotlatchDeltic
PCH
| 271.000 $ | 0,21 % |
6.750
| – | – |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
|
ESRX
78
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
| 269.000 $ | 0,21 % |
3.812
| – | – |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
79
JPMorgan Chase
JPM
888 Mrd. $
| 267.000 $ | 0,2 % |
4.425
| – | – |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
80
Phillips 66
PSX
95,8 Mrd. $
| 257.000 $ | 0,2 % |
3.162
-225
| -7 % | -18.729 $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
81
McKesson
MCK
122 Mrd. $
| 234.000 $ | 0,18 % |
1.200
| – | – |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
82
Accenture
ACN
154 Mrd. $
| 224.000 $ | 0,17 % |
2.750
| – | – |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
83
Estee Lauder
EL
39,9 Mrd. $
| 224.000 $ | 0,17 % |
3.000
| – | – |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
|
84
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
156 Mrd. $
| 219.000 $ | 0,17 % |
+4.300
| Neu | +230.348 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
85
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12 Mrd. $
| 211.000 $ | 0,16 % |
8.300
+600
| +8 % | +16.118 $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
86
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,6 Mrd. $
| 206.000 $ | 0,16 % |
16.040
| – | – |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
87
Coca-Cola
KO
412 Mrd. $
| 205.000 $ | 0,16 % |
4.800
| – | – |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
|
IRC
88
Nicht mehr gelistet
INLAND REAL ESTATE CORP
IRC
| 159.000 $ | 0,12 % |
16.000
-1.000
| -6 % | -10.399 $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
|
89
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
777 Mrd. $
| – | – |
-1.220
| Geschlossen | -239.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Rayner & Haynor für Q3 2014
Zum Stand von Q3 2014 hielt Rayner & Haynor 92 Positionen im Wert von 131 Mio. $, ein Rückgang um 1,4 % gegenüber 132 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2014 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3,3 %. Rayner & Haynor eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1, sodass das Portfolio mit 92 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 49 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 49 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Rayner & Haynor im Q3 2014 war Potash Corp Of Saskatchewan: 10.300 Aktien im Wert von 356.000 $.
- Rayner & Haynor hat seine Position in Vanguard Short-Term Bond ETF in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 805.508 $.
- Der größte Positionsabbau von Rayner & Haynor im Q3 2014 entfiel auf Vanguard Morningstar Large-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 165.835 $.
- Rayner & Haynor hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 239.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Rayner & Haynor machen im Q3 2014 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 131 Mio. $ aus.
- Rayner & Haynor eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2014.
- Der Portfoliowert von Rayner & Haynor sank gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 131 Mio. $.
Auf Grundlage der von Rayner & Haynor für Q3 2014 am 14. Nov. 2014 eingereichten 13F-Meldung .