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WLC

Wing Lake Capital Portfolio-Positionen

AUM 175 Mio. $ Umschlag 25 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
175 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,26 Mio. $
Kapitalfluss
+7,13 Mio. $
Kapitalfluss %
4,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,02 %
Position
32
Neu
5
Aufgestockt
8
Reduziert
16
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ABG-Symbol
Asbury Automotive
ABG
+6,08 Mio. $
2
BEAV
B/E Aerospace Inc
BEAV
+5,85 Mio. $
3
DLTR-Symbol
Dollar Tree
DLTR
+5,79 Mio. $
4
AWI-Symbol
Armstrong World Industries
AWI
+4,74 Mio. $
5
SEE-Symbol
Sealed Air
SEE
+3,83 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LPLA-Symbol
LPL Financial
LPLA
+6,45 Mio. $
2
PVH-Symbol
PVH
PVH
+5,42 Mio. $
3
SIG-Symbol
Signet Jewelers
SIG
+4,42 Mio. $
4
DG-Symbol
Dollar General
DG
+2,67 Mio. $
5
EBAY-Symbol
eBay
EBAY
+2,67 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Basiskonsumgüter 24,99 %
2 Industrie 20,37 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 19,51 %
4 Technologie 14,15 %
5 Finanzwesen 7,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NLSN
1
Nicht mehr gelistet
Nielsen Holdings plc
NLSN
9,7 Mio. $ 5,52 %
218.472
+79.487
+57 % +3,73 Mio. $
2013 Q4
3 Quartale
DG-Symbol
2
Dollar General
DG
29,6 Mrd. $
9,6 Mio. $ 5,47 %
156.897
-44.621
-22 % -2,67 Mio. $
2014 Q1
2 Quartale
AON-Symbol
3
Aon
AON
62,1 Mrd. $
8,18 Mio. $ 4,66 %
93.264
+8.863
+11 % +773.976 $
2013 Q4
3 Quartale
WOOF-Symbol
4
Nicht mehr gelistet
VCA Inc.
WOOF
8,13 Mio. $ 4,63 %
206.658
-33.307
-14 % -1,28 Mio. $
2013 Q4
3 Quartale
STZ-Symbol
5
Constellation Brands
STZ
22,2 Mrd. $
7,74 Mio. $ 4,41 %
88.741
-10.365
-10 % -901.308 $
2013 Q4
3 Quartale
ADSK-Symbol
6
Autodesk
ADSK
50,1 Mrd. $
7,07 Mio. $ 4,03 %
128.277
+35.591
+38 % +1,95 Mio. $
2013 Q4
3 Quartale
CCEP-Symbol
7
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
49,4 Mrd. $
6,59 Mio. $ 3,76 %
148.570
+4.340
+3 % +203.579 $
2013 Q4
3 Quartale
QVCGA
8
Nicht mehr gelistet
QVC Group Inc Series A
QVCGA
6,23 Mio. $ 3,55 %
5.318
-47
-0,9 % -55.607 $
2013 Q4
3 Quartale
ST-Symbol
9
Sensata Technologies
ST
5,91 Mrd. $
6,19 Mio. $ 3,53 %
138.932
-1.224
-0,9 % -58.025 $
2013 Q4
3 Quartale
MIC-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
6,08 Mio. $ 3,47 %
91.166
-803
-0,9 % -55.900 $
2013 Q4
3 Quartale
PARA-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
Paramount Global Class B
PARA
6,01 Mio. $ 3,42 %
112.272
-22.174
-16 % -1,31 Mio. $
2013 Q4
3 Quartale
ALLE-Symbol
12
Allegion
ALLE
13,3 Mrd. $
5,96 Mio. $ 3,4 %
125.096
+46.174
+59 % +2,42 Mio. $
2014 Q2
1 Quartal
CDNS-Symbol
13
Cadence Design Systems
CDNS
88 Mrd. $
5,94 Mio. $ 3,39 %
345.211
+62.531
+22 % +1,09 Mio. $
2014 Q2
1 Quartal
TAP-Symbol
14
Molson Coors Class B
TAP
7,37 Mrd. $
5,9 Mio. $ 3,37 %
79.301
-699
-0,9 % -51.012 $
2014 Q2
1 Quartal
DLTR-Symbol
15
Dollar Tree
DLTR
23,3 Mrd. $
5,89 Mio. $ 3,36 %
+105.000
Neu +5,79 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
BIN
16
Nicht mehr gelistet
PROGRESSIVE WASTE SOLUTIONS LTD COM
BIN
5,72 Mio. $ 3,26 %
222.265
-1.958
-0,9 % -49.747 $
2013 Q4
3 Quartale
ABG-Symbol
17
Asbury Automotive
ABG
3,05 Mrd. $
5,67 Mio. $ 3,23 %
+88.000
Neu +6,08 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
EQIX-Symbol
18
Equinix
EQIX
97,3 Mrd. $
5,63 Mio. $ 3,21 %
26.514
-5.010
-16 % -1,08 Mio. $
2014 Q1
2 Quartale
G-Symbol
19
Genpact
G
6,23 Mrd. $
5,63 Mio. $ 3,21 %
345.124
-3.041
-0,9 % -53.266 $
2014 Q1
2 Quartale
BEAV
20
Nicht mehr gelistet
B/E Aerospace Inc
BEAV
5,62 Mio. $ 3,21 %
+92.527
Neu +5,85 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
INXN
21
Nicht mehr gelistet
Interxion Holding N.V.
INXN
5,62 Mio. $ 3,2 %
202.961
+24.591
+14 % +678.611 $
2013 Q4
3 Quartale
FNF-Symbol
22
Fidelity National Financial
FNF
10,7 Mrd. $
5,29 Mio. $ 3,01 %
274.464
-63.523
-19 % -1,23 Mio. $
2013 Q4
3 Quartale
MHK-Symbol
23
Mohawk Industries
MHK
8,15 Mrd. $
5,02 Mio. $ 2,86 %
37.238
-5.372
-13 % -738.683 $
2013 Q4
3 Quartale
HRB-Symbol
24
H&R Block
HRB
5,96 Mrd. $
4,97 Mio. $ 2,83 %
160.180
-1.411
-0,9 % -46.003 $
2013 Q4
3 Quartale
OPLN-Symbol
25
Openlane
OPLN
4,52 Mrd. $
4,79 Mio. $ 2,73 %
441.716
-179.704
-29 % -2,05 Mio. $
2013 Q4
3 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

PIP
Perennial Investment Partners Sydney, Australia 178 Mio. $ AUM 19,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCP
Simon Charitable Public Cleveland, Ohio 184 Mio. $ AUM 9,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AAA
Alpine Associates Advisors Englewood Cliffs, New Jersey 158 Mio. $ AUM 48,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AHC
Adams Hill Capital Westport, Connecticut 145 Mio. $ AUM 6,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SKP
Sanborn Kilcollin Partners Chicago, Illinois 143 Mio. $ AUM 19,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
APV
AV Partners VIII Austin, Texas 212 Mio. $ AUM 32,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
COPM
Charter Oak Partners Management Westport, Connecticut 133 Mio. $ AUM 11,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RH
Rayner & Haynor Mill Valley, California 131 Mio. $ AUM 11,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wing Lake Capital für Q3 2014

Zum Stand von Q3 2014 hielt Wing Lake Capital 32 Positionen im Wert von 175 Mio. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 172 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Wing Lake Capital investierte 7,13 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2014, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 8 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Asbury Automotive: 88.000 Aktien im Wert von 5,67 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dollar General; sie wurde auf 2,67 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Wing Lake Capital im Q3 2014 war Asbury Automotive: 88.000 Aktien im Wert von 5,67 Mio. $.
  • Wing Lake Capital hat seine Position in Nielsen Holdings plc in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,73 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wing Lake Capital im Q3 2014 entfiel auf Dollar General und belief sich schätzungsweise auf 2,67 Mio. $.
  • Wing Lake Capital hat seine Position in LPL Financial im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,45 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wing Lake Capital machen im Q3 2014 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 175 Mio. $ aus.
  • Wing Lake Capital eröffnete 5 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2014.
  • Der Portfoliowert von Wing Lake Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 175 Mio. $.

Auf Grundlage der von Wing Lake Capital für Q3 2014 am 14. Nov. 2014 eingereichten 13F-Meldung .