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TCM

TriOaks Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 232 Mio. $ Umschlag 65,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
232 Mio. $
AUM-Wachstum
-275 Mio. $
Kapitalfluss
-274 Mio. $
Kapitalfluss %
-118,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,59 %
Position
78
Neu
18
Aufgestockt
7
Reduziert
20
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UAL-Symbol
United Airlines
UAL
+11,5 Mio. $
2
FWONK-Symbol
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
+4,73 Mio. $
3
CCI-Symbol
Crown Castle
CCI
+4,33 Mio. $
4
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
+4,02 Mio. $
5
LBTYA-Symbol
Liberty Global Class A
LBTYA
+3,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+35,9 Mio. $
2
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
+24,2 Mio. $
3
TCOM-Symbol
Trip.com Group
TCOM
+21,1 Mio. $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+19,9 Mio. $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+14,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 40,85 %
2 Kommunikationsdienste 26,97 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 11,79 %
4 Immobilien 7,97 %
5 Industrie 6 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MCD-Symbol
1
CALL
McDonald's
MCD
171 Mrd. $
47,4 Mio. $ 20,4 %
+500.000
Neu +47,7 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
ELNK
2
CALL
Nicht mehr gelistet
EarthLink Holdings Corp.
ELNK
18,5 Mio. $ 7,98 %
5.421.300
-712.400
-12 % -2,8 Mio. $
2013 Q4
3 Quartale
UAL-Symbol
3
United Airlines
UAL
31,3 Mrd. $
11,6 Mio. $ 4,99 %
+248.064
Neu +11,5 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
HLT-Symbol
4
Hilton Worldwide
HLT
77,6 Mrd. $
10,6 Mio. $ 4,58 %
143.962
+7.405
+5 % +550.294 $
2014 Q2
1 Quartal
SNI
5
Nicht mehr gelistet
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
10,3 Mio. $ 4,43 %
131.784
-72.122
-35 % -5,81 Mio. $
2014 Q2
1 Quartal
MGAM
6
Nicht mehr gelistet
MULTIMEDIA GAMES HOLDING COMPANY INC COM STK (TX)
MGAM
8,65 Mio. $ 3,72 %
240.241
+26.308
+12 % +791.300 $
2013 Q4
3 Quartale
DIS-Symbol
7
Walt Disney
DIS
189 Mrd. $
7,92 Mio. $ 3,41 %
88.954
+31.251
+54 % +2,76 Mio. $
2014 Q1
2 Quartale
MHFI
8
Nicht mehr gelistet
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
7,51 Mio. $ 3,23 %
88.954
-33.249
-27 % -2,73 Mio. $
2013 Q4
3 Quartale
HOT
9
Nicht mehr gelistet
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
6,84 Mio. $ 2,94 %
82.252
-41.538
-34 % -3,43 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
META-Symbol
10
Meta Platforms (Facebook)
META
1,77 Bio. $
6,77 Mio. $ 2,91 %
85.660
-271.179
-76 % -19,9 Mio. $
2013 Q3
4 Quartale
DIN-Symbol
11
Dine Brands
DIN
412 Mio. $
6,37 Mio. $ 2,74 %
78.125
+41.653
+114 % +3,38 Mio. $
2013 Q3
4 Quartale
SFXE
12
Nicht mehr gelistet
SFX ENTERTAINMENT, INC COM
SFXE
5,37 Mio. $ 2,31 %
1.068.840
-1.256.108
-54 % -8,4 Mio. $
2013 Q4
3 Quartale
TIVO
13
Nicht mehr gelistet
TIVO INC
TIVO
5,14 Mio. $ 2,21 %
401.370
+108.457
+37 % +1,46 Mio. $
2014 Q2
1 Quartal
IPG-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
Interpublic Group of Companies
IPG
4,83 Mio. $ 2,08 %
263.568
-392.907
-60 % -7,62 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
FWONK-Symbol
15
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
22,8 Mrd. $
4,64 Mio. $ 2 %
+184.739
Neu +4,73 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
TWTR
16
Nicht mehr gelistet
Twitter, Inc.
TWTR
4,59 Mio. $ 1,97 %
+88.954
Neu +4,02 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
BLMN-Symbol
17
Bloomin' Brands
BLMN
847 Mio. $
4,58 Mio. $ 1,97 %
249.753
+84.252
+51 % +1,55 Mio. $
2013 Q4
3 Quartale
CCI-Symbol
18
Crown Castle
CCI
34,6 Mrd. $
4,51 Mio. $ 1,94 %
+56.008
Neu +4,33 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
WIN
19
Nicht mehr gelistet
Windstream Holdings Inc
WIN
4,36 Mio. $ 1,88 %
51.617
-4.031
-7 % -345.214 $
2013 Q4
3 Quartale
BIDU-Symbol
20
Baidu
BIDU
27,4 Mrd. $
3,9 Mio. $ 1,68 %
17.857
-25.324
-59 % -5,35 Mio. $
2014 Q1
2 Quartale
LBTYA-Symbol
21
Liberty Global Class A
LBTYA
2,62 Mrd. $
3,64 Mio. $ 1,57 %
+103.860
Neu +3,7 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
TWTC
22
Nicht mehr gelistet
TW TELECOM INC CL A COM
TWTC
3,43 Mio. $ 1,47 %
82.365
-185.366
-69 % -7,54 Mio. $
2013 Q3
4 Quartale
S-Symbol
23
CALL
Nicht mehr gelistet
Sprint Corporation
S
3,17 Mio. $ 1,36 %
500.000
-3.184.300
-86 % -21,7 Mio. $
2014 Q1
2 Quartale
TMUS-Symbol
24
T-Mobile US
TMUS
169 Mrd. $
3,13 Mio. $ 1,35 %
+108.375
Neu +3,33 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
CONE
25
Nicht mehr gelistet
CyrusOne Inc Common Stock
CONE
2,82 Mio. $ 1,21 %
+117.300
Neu +2,98 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

YI
YM Investment Central, Hong Kong 234 Mio. $ AUM
APV
AV Partners VIII Austin, Texas 212 Mio. $ AUM 32,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCP
Simon Charitable Public Cleveland, Ohio 184 Mio. $ AUM 9,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIP
Perennial Investment Partners Sydney, Australia 178 Mio. $ AUM 19,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WLC
Wing Lake Capital New York 175 Mio. $ AUM 20,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AAA
Alpine Associates Advisors Englewood Cliffs, New Jersey 158 Mio. $ AUM 48,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AHC
Adams Hill Capital Westport, Connecticut 145 Mio. $ AUM 6,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SKP
Sanborn Kilcollin Partners Chicago, Illinois 143 Mio. $ AUM 19,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von TriOaks Capital Management für Q3 2014

Zum Stand von Q3 2014 hielt TriOaks Capital Management 78 Positionen im Wert von 232 Mio. $, ein Rückgang um 54 % gegenüber 508 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

TriOaks Capital Management zog im Q3 2014 netto 274 Mio. $ ab, schloss 33 Positionen und reduzierte 20 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war DIRECTV COM STK (DE) – eine Position im geschätzten Wert von 24,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 41 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete TriOaks Capital Management eine neue Position in United Airlines im Wert von 11,6 Mio. $.

  • Der größte Kauf von TriOaks Capital Management im Q3 2014 war United Airlines: 248.064 Aktien im Wert von 11,6 Mio. $.
  • TriOaks Capital Management hat seine Position in Dine Brands in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,38 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von TriOaks Capital Management im Q3 2014 entfiel auf Comcast und belief sich schätzungsweise auf 35,9 Mio. $.
  • TriOaks Capital Management hat seine Position in DIRECTV COM STK (DE) im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von TriOaks Capital Management machen im Q3 2014 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 232 Mio. $ aus.
  • TriOaks Capital Management eröffnete 18 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q3 2014.
  • Der Portfoliowert von TriOaks Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 54 % auf 232 Mio. $.

Auf Grundlage der von TriOaks Capital Management für Q3 2014 am 14. Nov. 2014 eingereichten 13F-Meldung .