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TCM

TriOaks Capital Management 포트폴리오 보유 종목

AUM US$2.32억 회전율 65.38%
1년 추정 수익률 17.01%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.55%
1년 예상 수익률
+17.01%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.32억
AUM 성장
-US$2.75억
자금 흐름
-US$2.74억
자금 흐름 %
-118.08%
상위 10개 보유 종목 비중
58.59%
보유액
78
신규
18
증가
7
축소
20
청산됨
33
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.4 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.2 년
평균 보유 기간 주식만
0.4 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
UAL 아이콘
United Airlines
UAL
+US$1151만
2
FWONK 아이콘
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
+US$473만
3
CCI 아이콘
Crown Castle
CCI
+US$433만
4
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
+US$402만
5
LBTYA 아이콘
Liberty Global Class A
LBTYA
+US$370만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
CMCSA 아이콘
Comcast
CMCSA
+US$3589만
2
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
+US$2421만
3
TCOM 아이콘
Trip.com Group
TCOM
+US$2112만
4
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$1989만
5
GOOG 아이콘
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$1431만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 40.85%
2 커뮤니케이션 서비스 26.97%
3 임의소비재 11.79%
4 부동산 7.97%
5 산업재 6%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
MCD 아이콘
1
콜옵션
McDonald's
MCD
US$1739억
US$4740만 20.4%
+500,000
신규 +US$4769만
2014 Q3
0개 분기
ELNK
2
콜옵션
상장폐지됨
EarthLink Holdings Corp.
ELNK
US$1854만 7.98%
5,421,300
-712,400
-12% -US$280만
2013 Q4
3개 분기
UAL 아이콘
3
United Airlines
UAL
US$318억
US$1161만 4.99%
+248,064
신규 +US$1151만
2014 Q3
0개 분기
HLT 아이콘
4
Hilton Worldwide
HLT
US$807억
US$1064만 4.58%
143,962
+7,405
+5% +US$55만
2014 Q2
1분기
SNI
5
상장폐지됨
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
US$1029만 4.43%
131,784
-72,122
-35% -US$581만
2014 Q2
1분기
MGAM
6
상장폐지됨
MULTIMEDIA GAMES HOLDING COMPANY INC COM STK (TX)
MGAM
US$865만 3.72%
240,241
+26,308
+12% +US$79.1만
2013 Q4
3개 분기
DIS 아이콘
7
Walt Disney
DIS
US$1919억
US$792만 3.41%
88,954
+31,251
+54% +US$276만
2014 Q1
2개 분기
MHFI
8
상장폐지됨
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
US$751만 3.23%
88,954
-33,249
-27% -US$273만
2013 Q4
3개 분기
HOT
9
상장폐지됨
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
US$684만 2.94%
82,252
-41,538
-34% -US$343만
2013 Q2
5개 분기
META 아이콘
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.76조
US$677만 2.91%
85,660
-271,179
-76% -US$1989만
2013 Q3
4개 분기
DIN 아이콘
11
Dine Brands
DIN
US$4.09억
US$637만 2.74%
78,125
+41,653
+114% +US$338만
2013 Q3
4개 분기
SFXE
12
상장폐지됨
SFX ENTERTAINMENT, INC COM
SFXE
US$537만 2.31%
1,068,840
-1,256,108
-54% -US$840만
2013 Q4
3개 분기
TIVO
13
상장폐지됨
TIVO INC
TIVO
US$514만 2.21%
401,370
+108,457
+37% +US$146만
2014 Q2
1분기
IPG 아이콘
14
상장폐지됨
Interpublic Group of Companies
IPG
US$483만 2.08%
263,568
-392,907
-60% -US$762만
2013 Q2
5개 분기
FWONK 아이콘
15
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$232억
US$464만 2%
+184,739
신규 +US$473만
2014 Q3
0개 분기
TWTR
16
상장폐지됨
Twitter, Inc.
TWTR
US$459만 1.97%
+88,954
신규 +US$402만
2014 Q3
0개 분기
BLMN 아이콘
17
Bloomin' Brands
BLMN
US$8.84억
US$458만 1.97%
249,753
+84,252
+51% +US$155만
2013 Q4
3개 분기
CCI 아이콘
18
Crown Castle
CCI
US$346억
US$451만 1.94%
+56,008
신규 +US$433만
2014 Q3
0개 분기
WIN
19
상장폐지됨
Windstream Holdings Inc
WIN
US$436만 1.88%
51,617
-4,031
-7% -US$34.5만
2013 Q4
3개 분기
BIDU 아이콘
20
Baidu
BIDU
US$275억
US$390만 1.68%
17,857
-25,324
-59% -US$535만
2014 Q1
2개 분기
LBTYA 아이콘
21
Liberty Global Class A
LBTYA
US$27억
US$364만 1.57%
+103,860
신규 +US$370만
2014 Q3
0개 분기
TWTC
22
상장폐지됨
TW TELECOM INC CL A COM
TWTC
US$343만 1.47%
82,365
-185,366
-69% -US$754만
2013 Q3
4개 분기
S 아이콘
23
콜옵션
상장폐지됨
Sprint Corporation
S
US$317만 1.36%
500,000
-3,184,300
-86% -US$2167만
2014 Q1
2개 분기
TMUS 아이콘
24
T-Mobile US
TMUS
US$1690억
US$313만 1.35%
+108,375
신규 +US$333만
2014 Q3
0개 분기
CONE
25
상장폐지됨
CyrusOne Inc Common Stock
CONE
US$282만 1.21%
+117,300
신규 +US$298만
2014 Q3
0개 분기
1
2 3 4

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YI
YM Investment Central, Hong Kong AUM US$2.34억
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AAA
Alpine Associates Advisors Englewood Cliffs, New Jersey AUM US$1.58억 48.85% 1년 추정 수익률
AHC
Adams Hill Capital Westport, Connecticut AUM US$1.45억 6.73% 1년 추정 수익률
SKP
Sanborn Kilcollin Partners Chicago, Illinois AUM US$1.43억 19.16% 1년 추정 수익률

TriOaks Capital Management의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰

2014년 3분기 기준, TriOaks Capital Management의 보유 포지션은 78개, 총액은 US$2.32억였으며 전 분기 US$5.08억보다 54% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59% 비중을 차지해요.

TriOaks Capital Management 측은 2014년 3분기에 순 US$2.74억 규모를 회수했으며, 33개 포지션을 청산하고 20개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 DIRECTV COM STK (DE) 주식으로, 추정 US$2421만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 41% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 임의소비재 순이에요.

시장 흐름에 역행해, TriOaks Capital Management 측은 United Airlines에 US$1161만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • TriOaks Capital Management의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 United Airlines 주식으로, US$1161만 상당의 248,064주를 매수했어요.
  • TriOaks Capital Management 측이 2014년 3분기에 Dine Brands 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$338만 규모예요.
  • TriOaks Capital Management의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Comcast이며, 추정 감소액은 US$3589만예요.
  • TriOaks Capital Management 측은 2014년 3분기에 DIRECTV COM STK (DE) 보유분을 전량 매도해 추정 US$2421만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • TriOaks Capital Management의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.32억 중 59% 비중을 차지해요.
  • TriOaks Capital Management 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 33개를 청산했어요.
  • TriOaks Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 54% 하락해 US$2.32억 규모가 됐어요.

2014년 11월 14일에 제출된 TriOaks Capital Management의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.