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SKP
Sanborn Kilcollin Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.43억
회전율
0%
1년 추정 수익률
19.16%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2%
1년 예상 수익률
+19.16%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.43억
AUM 성장
-US$7400만
(-34%)
자금 흐름
-US$7766만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-54.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
69.94%
보유액
19
신규
–
증가
–
축소
19
청산됨
–
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
이번 분기에는 매수가 없어요.
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1371만 |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+US$668만 |
| 3 |
APA Corp
APA
|
+US$657만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$646만 |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+US$524만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 필수소비재 | 32.25% |
| 2 | 헬스케어 | 25.21% |
| 3 | 정보기술 | 16.16% |
| 4 | 에너지 | 15.46% |
| 5 | 산업재 | 8.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
PepsiCo
PEP
US$1819억
| US$1306만 | 9.14% |
140,345
-73,116
| -34% | -US$668만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$1289만 | 9.02% |
278,039
-144,849
| -34% | -US$646만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
3
APA Corp
APA
US$178억
| US$1195만 | 8.36% |
127,307
-66,321
| -34% | -US$657만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4
Intel
INTC
US$4955억
| US$1021만 | 7.14% |
149,763
-78,020
| -34% | -US$264만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
5
Medtronic
MDT
US$1202억
| US$981만 | 6.86% |
158,320
-82,477
| -34% | -US$524만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
US$6469억
| US$883만 | 6.18% |
253,677
-132,159
| -34% | -US$1371만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7
Merck
MRK
US$3499억
| US$873만 | 6.1% |
154,280
-80,373
| -34% | -US$451만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8
Pfizer
PFE
US$1699억
| US$868만 | 6.07% |
309,551
-161,267
| -34% | -US$453만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
9
Masco
MAS
US$148억
| US$796만 | 5.56% |
84,931
-44,249
| -34% | -US$87.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
10
Clorox
CLX
US$106억
| US$788만 | 5.51% |
82,100
-42,772
| -34% | -US$387만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
11
Altria Group
MO
US$1227억
| US$695만 | 4.86% |
151,330
-78,839
| -34% | -US$338만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
12
Walmart Inc
WMT
US$9467억
| US$673만 | 4.71% |
264,123
-137,601
| -34% | -US$347만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$7398억
| US$546만 | 3.82% |
58,022
-30,227
| -34% | -US$301만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
14
Devon Energy
DVN
US$564억
| US$470만 | 3.29% |
64,234
-33,463
| -34% | -US$249만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
15
Philip Morris
PM
US$3158억
| US$430만 | 3.01% |
51,517
-26,838
| -34% | -US$227만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
16
Target
TGT
US$672억
| US$398만 | 2.78% |
63,459
-33,059
| -34% | -US$200만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
17
Norfolk Southern
NSC
US$763억
| US$392만 | 2.74% |
35,102
-18,287
| -34% | -US$194만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
18
Mattel
MAT
US$44.1억
| US$374만 | 2.61% |
121,860
-63,486
| -34% | -US$225만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
19
Mondelez International
MDLZ
US$796억
| US$321만 | 2.25% |
93,676
-48,802
| -34% | -US$178만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
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Sanborn Kilcollin Partners의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, Sanborn Kilcollin Partners의 보유 포지션은 19개, 총액은 US$1.43억였으며 전 분기 US$2.17억보다 34% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70% 비중을 차지해요.
Sanborn Kilcollin Partners 측은 2014년 3분기에 순액 US$7766만 규모를 회수하고 보유 종목 19개의 비중을 줄였어요. 가장 많이 줄인 종목은 Johnson & Johnson이며, 추정 감소액은 US$1371만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 필수소비재 비중이 32% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 31%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
- Sanborn Kilcollin Partners의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Johnson & Johnson이며, 추정 감소액은 US$1371만예요.
- Sanborn Kilcollin Partners의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.43억 중 70% 비중을 차지해요.
- Sanborn Kilcollin Partners 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Sanborn Kilcollin Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 34% 하락해 US$1.43억 규모가 됐어요.
2014년 11월 13일에 제출된 Sanborn Kilcollin Partners의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.