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AHC
Adams Hill Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.45억
회전율
81.82%
1년 추정 수익률
6.73%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-10%
1년 예상 수익률
+6.73%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.45억
AUM 성장
-US$4186만
(-22%)
자금 흐름
+US$588만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
69.68%
보유액
33
신규
13
증가
1
축소
5
청산됨
14
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Petrobras
PBR
|
+US$1673만 |
| 2 |
WNR
Western Refining Inc
WNR
|
+US$1296만 |
| 3 |
Star Bulk Carriers
SBLK
|
+US$1071만 |
| 4 |
Diana Shipping
DSX
|
+US$1067만 |
| 5 |
AXLL
AXIALL CORP COM STK (DE)
AXLL
|
+US$1058만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
RYL
RYLAND GROUP INC
RYL
|
+US$1380만 |
| 2 |
Steel Dynamics
STLD
|
+US$808만 |
| 3 |
AKS
AK Steel Holding Corp
AKS
|
+US$792만 |
| 4 |
Boise Cascade
BCC
|
+US$788만 |
| 5 |
Allison Transmission
ALSN
|
+US$778만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 36.13% |
| 2 | 소재 | 25.44% |
| 3 | 산업재 | 23.51% |
| 4 | 기타 | 14.92% |
| 5 | 임의소비재 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Petrobras
PBR
US$1676억
| US$1419만 | 9.81% |
+1,000,000
| 신규 | +US$1673만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
WNR
2
상장폐지됨
Western Refining Inc
WNR
| US$1260만 | 8.71% |
+300,000
| 신규 | +US$1296만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
3
콜옵션
상장폐지됨
Coterra Energy
CTRA
| US$1235만 | 8.54% |
377,800
-122,200
| -24% | -US$409만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
4
Star Bulk Carriers
SBLK
US$32.3억
| US$948만 | 6.56% |
+172,100
| 신규 | +US$1071만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
5
Diana Shipping
DSX
US$3.11억
| US$939만 | 6.49% |
+1,501,841
| 신규 | +US$1067만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
6
콜옵션
Petrobras
PBR
US$1676억
| US$922만 | 6.38% |
+650,000
| 신규 | +US$1088만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
AXLL
7
상장폐지됨
AXIALL CORP COM STK (DE)
AXLL
| US$895만 | 6.19% |
+250,000
| 신규 | +US$1058만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
8
Albemarle
ALB
US$113억
| US$884만 | 6.11% |
+150,000
| 신규 | +US$975만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
9
Range Resources
RRC
US$101억
| US$848만 | 5.86% |
125,000
-25,000
| -17% | -US$191만 |
2014 Q2
1분기
|
|
10
Tronox
TROX
US$5.54억
| US$724만 | 5.01% |
278,062
+78,062
| +39% | +US$216만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
11
Valero Energy
VLO
US$1280억
| US$694만 | 4.8% |
+150,000
| 신규 | +US$757만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
12
상장폐지됨
Coterra Energy
CTRA
| US$654만 | 4.52% |
200,000
-200,000
| -50% | -US$669만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
AKS
13
상장폐지됨
AK Steel Holding Corp
AKS
| US$601만 | 4.16% |
750,393
-849,607
| -53% | -US$792만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
14
상장폐지됨
ROCKWOOD HLDGS INC
ROC
| US$573만 | 3.97% |
75,000
-25,000
| -25% | -US$200만 |
2014 Q2
1분기
|
|
15
Carpenter Technology
CRS
US$187억
| US$564만 | 3.9% |
+125,000
| 신규 | +US$689만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
16
Louisiana-Pacific
LPX
US$49억
| US$544만 | 3.76% |
+400,000
| 신규 | +US$566만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
17
ATI
ATI
US$253억
| US$371만 | 2.57% |
+100,000
| 신규 | +US$420만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
18
상장폐지됨
Southwestern Energy Company
SWN
| US$350만 | 2.42% |
+100,000
| 신규 | +US$400만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
19
Safe Bulkers
SB
US$8.91억
| US$33.3만 | 0.23% |
+50,000
| 신규 | +US$40.3만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
20
Allison Transmission
ALSN
US$92.3억
| – | – |
-250,000
| 청산됨 | -US$778만 | – |
|
|
21
Boise Cascade
BCC
US$26.6억
| – | – |
-275,000
| 청산됨 | -US$788만 | – |
|
22
Eaton
ETN
US$1520억
| – | – |
-100,000
| 청산됨 | -US$772만 | – |
|
23
Eagle Materials
EXP
US$52.2억
| – | – |
-75,000
| 청산됨 | -US$707만 | – |
|
24
Masco
MAS
US$144억
| – | – |
-284,500
| 청산됨 | -US$555만 | – |
|
25
POSCO
PKX
US$166억
| – | – |
-37,500
| 청산됨 | -US$279만 | – |
|
유사한 펀드
SKP
COPM
AAA
RH
WLC
PIP
J
CIP
Adams Hill Capital의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, Adams Hill Capital의 보유 포지션은 33개, 총액은 US$1.45억였으며 전 분기 US$1.86억보다 22% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70%를 차지해요.
Adams Hill Capital는 2014년 3분기에 신규 순투자금 US$588만을 투입해 신규 포지션 13개를 개설하고 기존 보유 종목 1개의 보유량을 늘렸어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Petrobras으로, 1,000,000주를 보유했으며 가치는 US$1419만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 에너지 비중이 36%로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 소재와 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 AK Steel Holding Corp으로, 보유분을 추정 US$792만 규모 줄였습니다.
- Adams Hill Capital의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Petrobras으로, US$1419만 상당의 1,000,000주를 매수했어요.
- 2014년 3분기에 Tronox 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Adams Hill Capital로, 추정 증가액은 US$216만 규모예요.
- Adams Hill Capital의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 AK Steel Holding Corp이며, 추정 감소액은 US$792만예요.
- Adams Hill Capital는 2014년 3분기에 RYLAND GROUP INC 보유분을 전량 매도해 추정 US$1380만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Adams Hill Capital의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.45억 중 70%를 차지해요.
- Adams Hill Capital는 2014년 3분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Adams Hill Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 22% 하락해 US$1.45억가 됐어요.
2014년 11월 14일에 제출된 Adams Hill Capital의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.