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AHC
Adams Hill Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 145 mi
Giro
81,82%
Retorno est. (1 ano)
6,73%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-10%
Retorno est. (1 ano)
+6,73%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 145 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 41,9 mi
(-22%)
Fluxo de capital
+US$ 5,88 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,07%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
69,68%
Posição
33
Nova
13
Aumentada
1
Reduzida
5
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Petrobras
PBR
|
+US$ 16,7 mi |
| 2 |
WNR
Western Refining Inc
WNR
|
+US$ 13 mi |
| 3 |
Star Bulk Carriers
SBLK
|
+US$ 10,7 mi |
| 4 |
Diana Shipping
DSX
|
+US$ 10,7 mi |
| 5 |
AXLL
AXIALL CORP COM STK (DE)
AXLL
|
+US$ 10,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RYL
RYLAND GROUP INC
RYL
|
+US$ 13,8 mi |
| 2 |
Steel Dynamics
STLD
|
+US$ 8,08 mi |
| 3 |
AKS
AK Steel Holding Corp
AKS
|
+US$ 7,92 mi |
| 4 |
Boise Cascade
BCC
|
+US$ 7,88 mi |
| 5 |
Allison Transmission
ALSN
|
+US$ 7,78 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 36,13% |
| 2 | Materiais | 25,44% |
| 3 | Industriais | 23,51% |
| 4 | Diversos | 14,92% |
| 5 | Consumo discricionário | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Petrobras
PBR
US$ 168 bi
| US$ 14,2 mi | 9,81% |
+1.000.000
| Nova | +US$ 16,7 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
WNR
2
Deslistada
Western Refining Inc
WNR
| US$ 12,6 mi | 8,71% |
+300.000
| Nova | +US$ 13 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
3
Opção de compra
Deslistada
Coterra Energy
CTRA
| US$ 12,4 mi | 8,54% |
377.800
-122.200
| -24% | -US$ 4,09 mi |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
|
4
Star Bulk Carriers
SBLK
US$ 3,23 bi
| US$ 9,48 mi | 6,56% |
+172.100
| Nova | +US$ 10,7 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
5
Diana Shipping
DSX
US$ 311 mi
| US$ 9,39 mi | 6,49% |
+1.501.841
| Nova | +US$ 10,7 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
6
Opção de compra
Petrobras
PBR
US$ 168 bi
| US$ 9,22 mi | 6,38% |
+650.000
| Nova | +US$ 10,9 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
AXLL
7
Deslistada
AXIALL CORP COM STK (DE)
AXLL
| US$ 8,95 mi | 6,19% |
+250.000
| Nova | +US$ 10,6 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
8
Albemarle
ALB
US$ 11,3 bi
| US$ 8,84 mi | 6,11% |
+150.000
| Nova | +US$ 9,7 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
9
Range Resources
RRC
US$ 10,1 bi
| US$ 8,48 mi | 5,86% |
125.000
-25.000
| -17% | -US$ 1,91 mi |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
10
Tronox
TROX
US$ 554 mi
| US$ 7,24 mi | 5,01% |
278.062
+78.062
| +39% | +US$ 2,16 mi |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
11
Valero Energy
VLO
US$ 128 bi
| US$ 6,94 mi | 4,8% |
+150.000
| Nova | +US$ 7,57 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
12
Deslistada
Coterra Energy
CTRA
| US$ 6,54 mi | 4,52% |
200.000
-200.000
| -50% | -US$ 6,69 mi |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
AKS
13
Deslistada
AK Steel Holding Corp
AKS
| US$ 6,01 mi | 4,16% |
750.393
-849.607
| -53% | -US$ 7,92 mi |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
14
Deslistada
ROCKWOOD HLDGS INC
ROC
| US$ 5,73 mi | 3,97% |
75.000
-25.000
| -25% | -US$ 2 mi |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
15
Carpenter Technology
CRS
US$ 18,7 bi
| US$ 5,64 mi | 3,9% |
+125.000
| Nova | +US$ 6,89 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
16
Louisiana-Pacific
LPX
US$ 4,9 bi
| US$ 5,44 mi | 3,76% |
+400.000
| Nova | +US$ 5,66 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
17
ATI
ATI
US$ 25,3 bi
| US$ 3,71 mi | 2,57% |
+100.000
| Nova | +US$ 4,2 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
18
Deslistada
Southwestern Energy Company
SWN
| US$ 3,5 mi | 2,42% |
+100.000
| Nova | +US$ 4 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
19
Safe Bulkers
SB
US$ 891 mi
| US$ 333 mil | 0,23% |
+50.000
| Nova | +US$ 403 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
20
Allison Transmission
ALSN
US$ 9,23 bi
| – | – |
-250.000
| Encerrada | -US$ 7,78 mi | – |
|
|
21
Boise Cascade
BCC
US$ 2,66 bi
| – | – |
-275.000
| Encerrada | -US$ 7,88 mi | – |
|
22
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| – | – |
-100.000
| Encerrada | -US$ 7,72 mi | – |
|
23
Eagle Materials
EXP
US$ 5,22 bi
| – | – |
-75.000
| Encerrada | -US$ 7,07 mi | – |
|
24
Masco
MAS
US$ 14,4 bi
| – | – |
-284.500
| Encerrada | -US$ 5,55 mi | – |
|
25
POSCO
PKX
US$ 16,6 bi
| – | – |
-37.500
| Encerrada | -US$ 2,79 mi | – |
|
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Revisão da carteira de Adams Hill Capital no T3 2014
No T3 2014, Adams Hill Capital detinha 33 posições no valor de US$ 145 mi, uma queda de 22% em relação a US$ 186 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 70% da carteira.
Adams Hill Capital alocou US$ 5,88 mi em capital líquido novo no T3 2014, abrindo 13 novas posições e aumentando uma posição existente. Sua maior nova posição foi em Petrobras: 1.000.000 ações no valor de US$ 14,2 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Energia, que representa 36% dos ativos, ante 16% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Materiais e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em AK Steel Holding Corp, com um corte estimado de US$ 7,92 mi.
- A maior compra de Adams Hill Capital no T3 2014 foi Petrobras: 1.000.000 ações no valor de US$ 14,2 mi.
- Adams Hill Capital foi quem mais aumentou sua posição em Tronox no T3 2014, com um aumento estimado de US$ 2,16 mi.
- A maior redução de Adams Hill Capital em T3 2014 foi em AK Steel Holding Corp, com um corte estimado de US$ 7,92 mi.
- Adams Hill Capital encerrou totalmente sua posição em RYLAND GROUP INC no T3 2014, vendendo um valor estimado de US$ 13,8 mi.
- As dez maiores posições de Adams Hill Capital representam 70% de sua carteira de US$ 145 mi no T3 2014.
- Adams Hill Capital abriu 13 novas posições e encerrou 14 em T3 2014.
- O valor da carteira de Adams Hill Capital caiu 22% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 145 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Adams Hill Capital referente a T3 2014, protocolado em 14 de nov. de 2014.