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AHC
Adams Hill Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 145 M
Rotación
81.82%
Rendimiento estimado a 1 año
6.73%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-10%
Rendimiento estimado a 1 año
+6.73%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 145 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 41.9 M
(-22%)
Flujo de capital
+USD 5.88 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
69.68%
Posición
33
Nuevas
13
Aumentadas
1
Reducidas
5
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Petrobras
PBR
|
+USD 16.7 M |
| 2 |
WNR
Western Refining Inc
WNR
|
+USD 13 M |
| 3 |
Star Bulk Carriers
SBLK
|
+USD 10.7 M |
| 4 |
Diana Shipping
DSX
|
+USD 10.7 M |
| 5 |
AXLL
AXIALL CORP COM STK (DE)
AXLL
|
+USD 10.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RYL
RYLAND GROUP INC
RYL
|
+USD 13.8 M |
| 2 |
Steel Dynamics
STLD
|
+USD 8.08 M |
| 3 |
AKS
AK Steel Holding Corp
AKS
|
+USD 7.92 M |
| 4 |
Boise Cascade
BCC
|
+USD 7.88 M |
| 5 |
Allison Transmission
ALSN
|
+USD 7.78 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 36.13% |
| 2 | Materiales | 25.44% |
| 3 | Industriales | 23.51% |
| 4 | Varios | 14.92% |
| 5 | Consumo discrecional | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Petrobras
PBR
USD 168 mil M
| USD 14.2 M | 9.81% |
+1,000,000
| Nuevas | +USD 16.7 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
WNR
2
Dejó de cotizar
Western Refining Inc
WNR
| USD 12.6 M | 8.71% |
+300,000
| Nuevas | +USD 13 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
3
Opción de compra
Dejó de cotizar
Coterra Energy
CTRA
| USD 12.4 M | 8.54% |
377,800
-122,200
| -24% | -USD 4.09 M |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
|
4
Star Bulk Carriers
SBLK
USD 3226 M
| USD 9.48 M | 6.56% |
+172,100
| Nuevas | +USD 10.7 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
5
Diana Shipping
DSX
USD 311 M
| USD 9.39 M | 6.49% |
+1,501,841
| Nuevas | +USD 10.7 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
6
Opción de compra
Petrobras
PBR
USD 168 mil M
| USD 9.22 M | 6.38% |
+650,000
| Nuevas | +USD 10.9 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
AXLL
7
Dejó de cotizar
AXIALL CORP COM STK (DE)
AXLL
| USD 8.95 M | 6.19% |
+250,000
| Nuevas | +USD 10.6 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
8
Albemarle
ALB
USD 11.3 mil M
| USD 8.84 M | 6.11% |
+150,000
| Nuevas | +USD 9.7 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
9
Range Resources
RRC
USD 10.1 mil M
| USD 8.48 M | 5.86% |
125,000
-25,000
| -17% | -USD 1.91 M |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
10
Tronox
TROX
USD 554 M
| USD 7.24 M | 5.01% |
278,062
+78,062
| +39% | +USD 2.16 M |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
11
Valero Energy
VLO
USD 128 mil M
| USD 6.94 M | 4.8% |
+150,000
| Nuevas | +USD 7.57 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
12
Dejó de cotizar
Coterra Energy
CTRA
| USD 6.54 M | 4.52% |
200,000
-200,000
| -50% | -USD 6.69 M |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
AKS
13
Dejó de cotizar
AK Steel Holding Corp
AKS
| USD 6.01 M | 4.16% |
750,393
-849,607
| -53% | -USD 7.92 M |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
14
Dejó de cotizar
ROCKWOOD HLDGS INC
ROC
| USD 5.73 M | 3.97% |
75,000
-25,000
| -25% | -USD 2 M |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
15
Carpenter Technology
CRS
USD 18.7 mil M
| USD 5.64 M | 3.9% |
+125,000
| Nuevas | +USD 6.89 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
16
Louisiana-Pacific
LPX
USD 4898 M
| USD 5.44 M | 3.76% |
+400,000
| Nuevas | +USD 5.66 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
17
ATI
ATI
USD 25.3 mil M
| USD 3.71 M | 2.57% |
+100,000
| Nuevas | +USD 4.2 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
18
Dejó de cotizar
Southwestern Energy Company
SWN
| USD 3.5 M | 2.42% |
+100,000
| Nuevas | +USD 4 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
19
Safe Bulkers
SB
USD 891 M
| USD 333 k | 0.23% |
+50,000
| Nuevas | +USD 403 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
20
Allison Transmission
ALSN
USD 9232 M
| – | – |
-250,000
| Cerradas | -USD 7.78 M | – |
|
|
21
Boise Cascade
BCC
USD 2656 M
| – | – |
-275,000
| Cerradas | -USD 7.88 M | – |
|
22
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| – | – |
-100,000
| Cerradas | -USD 7.72 M | – |
|
23
Eagle Materials
EXP
USD 5215 M
| – | – |
-75,000
| Cerradas | -USD 7.07 M | – |
|
24
Masco
MAS
USD 14.4 mil M
| – | – |
-284,500
| Cerradas | -USD 5.55 M | – |
|
25
POSCO
PKX
USD 16.6 mil M
| – | – |
-37,500
| Cerradas | -USD 2.79 M | – |
|
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J
CIP
Revisión del portafolio de Adams Hill Capital en T3 2014
Al cierre de T3 2014, Adams Hill Capital mantenía 33 posiciones valuadas en USD 145 M, un 22% menos que los USD 186 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 70% de la cartera.
Adams Hill Capital destinó USD 5.88 M de capital neto nuevo durante T3 2014, abrió 13 nuevas posiciones y aumentó una posición existente. Su mayor nueva posición fue Petrobras: 1,000,000 acciones con un valor de USD 14.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Energía, con 36% de los activos, frente a 16% un trimestre antes; le siguen Materiales y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en AK Steel Holding Corp, por un valor estimado de USD 7.92 M.
- La mayor compra de Adams Hill Capital en T3 2014 fue Petrobras: 1,000,000 acciones por un valor de USD 14.2 M.
- Adams Hill Capital fue quien más aumentó su posición en Tronox durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 2.16 M.
- La mayor reducción de Adams Hill Capital durante T3 2014 fue en AK Steel Holding Corp, con un recorte estimado de USD 7.92 M.
- Adams Hill Capital cerró por completo su posición en RYLAND GROUP INC en T3 2014, con una venta estimada de USD 13.8 M.
- Las diez principales posiciones de Adams Hill Capital representan 70% de su cartera de USD 145 M en T3 2014.
- Adams Hill Capital abrió 13 posiciones nuevas y cerró 14 en T3 2014.
- El valor de la cartera de Adams Hill Capital cayó 22% frente al trimestre anterior, hasta USD 145 M.
Según el Informe 13F de Adams Hill Capital correspondiente a T3 2014, presentado el 14 nov 2014.