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WLC
Wing Lake Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 175 mi
Giro
25%
Retorno est. (1 ano)
20,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,22%
Retorno est. (1 ano)
+20,43%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 175 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,26 mi
(+1,9%)
Fluxo de capital
+US$ 7,13 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,07%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,02%
Posição
32
Nova
5
Aumentada
8
Reduzida
16
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Asbury Automotive
ABG
|
+US$ 6,08 mi |
| 2 |
BEAV
B/E Aerospace Inc
BEAV
|
+US$ 5,85 mi |
| 3 |
Dollar Tree
DLTR
|
+US$ 5,79 mi |
| 4 |
Armstrong World Industries
AWI
|
+US$ 4,74 mi |
| 5 |
Sealed Air
SEE
|
+US$ 3,83 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
LPL Financial
LPLA
|
+US$ 6,45 mi |
| 2 |
PVH
PVH
|
+US$ 5,42 mi |
| 3 |
Signet Jewelers
SIG
|
+US$ 4,42 mi |
| 4 |
Dollar General
DG
|
+US$ 2,67 mi |
| 5 |
eBay
EBAY
|
+US$ 2,67 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens de consumo básico | 24,99% |
| 2 | Industriais | 20,37% |
| 3 | Consumo discricionário | 19,51% |
| 4 | Tecnologia | 14,15% |
| 5 | Financeiro | 7,67% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NLSN
1
Deslistada
Nielsen Holdings plc
NLSN
| US$ 9,7 mi | 5,52% |
218.472
+79.487
| +57% | +US$ 3,73 mi |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
Dollar General
DG
US$ 29,6 bi
| US$ 9,6 mi | 5,47% |
156.897
-44.621
| -22% | -US$ 2,67 mi |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
3
Aon
AON
US$ 62,1 bi
| US$ 8,18 mi | 4,66% |
93.264
+8.863
| +11% | +US$ 774 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
4
Deslistada
VCA Inc.
WOOF
| US$ 8,13 mi | 4,63% |
206.658
-33.307
| -14% | -US$ 1,28 mi |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
5
Constellation Brands
STZ
US$ 22,2 bi
| US$ 7,74 mi | 4,41% |
88.741
-10.365
| -10% | -US$ 901 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
6
Autodesk
ADSK
US$ 50,1 bi
| US$ 7,07 mi | 4,03% |
128.277
+35.591
| +38% | +US$ 1,95 mi |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
7
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$ 49,4 bi
| US$ 6,59 mi | 3,76% |
148.570
+4.340
| +3% | +US$ 204 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
|
QVCGA
8
Deslistada
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| US$ 6,23 mi | 3,55% |
5.318
-47
| -0,9% | -US$ 55,6 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
9
Sensata Technologies
ST
US$ 5,91 bi
| US$ 6,19 mi | 3,53% |
138.932
-1.224
| -0,9% | -US$ 58 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
10
Deslistada
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| US$ 6,08 mi | 3,47% |
91.166
-803
| -0,9% | -US$ 55,9 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
11
Deslistada
Paramount Global Class B
PARA
| US$ 6,01 mi | 3,42% |
112.272
-22.174
| -16% | -US$ 1,31 mi |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
12
Allegion
ALLE
US$ 13,3 bi
| US$ 5,96 mi | 3,4% |
125.096
+46.174
| +59% | +US$ 2,42 mi |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
13
Cadence Design Systems
CDNS
US$ 88 bi
| US$ 5,94 mi | 3,39% |
345.211
+62.531
| +22% | +US$ 1,09 mi |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
14
Molson Coors Class B
TAP
US$ 7,37 bi
| US$ 5,9 mi | 3,37% |
79.301
-699
| -0,9% | -US$ 51 mil |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
15
Dollar Tree
DLTR
US$ 23,3 bi
| US$ 5,89 mi | 3,36% |
+105.000
| Nova | +US$ 5,79 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
BIN
16
Deslistada
PROGRESSIVE WASTE SOLUTIONS LTD COM
BIN
| US$ 5,72 mi | 3,26% |
222.265
-1.958
| -0,9% | -US$ 49,7 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
|
17
Asbury Automotive
ABG
US$ 3,05 bi
| US$ 5,67 mi | 3,23% |
+88.000
| Nova | +US$ 6,08 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
18
Equinix
EQIX
US$ 97,3 bi
| US$ 5,63 mi | 3,21% |
26.514
-5.010
| -16% | -US$ 1,08 mi |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
19
Genpact
G
US$ 6,23 bi
| US$ 5,63 mi | 3,21% |
345.124
-3.041
| -0,9% | -US$ 53,3 mil |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
|
BEAV
20
Deslistada
B/E Aerospace Inc
BEAV
| US$ 5,62 mi | 3,21% |
+92.527
| Nova | +US$ 5,85 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
INXN
21
Deslistada
Interxion Holding N.V.
INXN
| US$ 5,62 mi | 3,2% |
202.961
+24.591
| +14% | +US$ 679 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
22
Fidelity National Financial
FNF
US$ 10,7 bi
| US$ 5,29 mi | 3,01% |
274.464
-63.523
| -19% | -US$ 1,23 mi |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
23
Mohawk Industries
MHK
US$ 8,15 bi
| US$ 5,02 mi | 2,86% |
37.238
-5.372
| -13% | -US$ 739 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
24
H&R Block
HRB
US$ 5,96 bi
| US$ 4,97 mi | 2,83% |
160.180
-1.411
| -0,9% | -US$ 46 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
25
Openlane
OPLN
US$ 4,52 bi
| US$ 4,79 mi | 2,73% |
441.716
-179.704
| -29% | -US$ 2,05 mi |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
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RH
Revisão da carteira de Wing Lake Capital no T3 2014
No fechamento de T3 2014, Wing Lake Capital detinha 32 posições avaliadas em US$ 175 mi, alta de 1,9% em relação a US$ 172 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
Wing Lake Capital alocou US$ 7,13 mi em novo capital líquido no T3 2014, abrindo 5 novas posições e aumentando 8 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Asbury Automotive: 88.000 ações no valor de US$ 5,67 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Bens de consumo básico, que representa 25% dos ativos, ante 24% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Dollar General, com um corte estimado de US$ 2,67 mi.
- A maior compra de Wing Lake Capital no T3 2014 foi Asbury Automotive: 88.000 ações no valor de US$ 5,67 mi.
- Wing Lake Capital foi quem mais aumentou sua posição em Nielsen Holdings plc no T3 2014, com um aumento estimado de US$ 3,73 mi.
- A maior redução de Wing Lake Capital em T3 2014 foi em Dollar General, com um corte estimado de US$ 2,67 mi.
- Wing Lake Capital encerrou totalmente sua posição em LPL Financial no T3 2014, vendendo um valor estimado de US$ 6,45 mi.
- As dez maiores posições de Wing Lake Capital representam 43% de sua carteira de US$ 175 mi no T3 2014.
- Wing Lake Capital abriu 5 novas posições e encerrou 3 em T3 2014.
- O valor da carteira de Wing Lake Capital subiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 175 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Wing Lake Capital referente a T3 2014, protocolado em 14 de nov. de 2014.