Estamos no ar no !
Saiba mais
COPM
Charter Oak Partners Management Ativos da carteira
AUM
US$ 133 mi
Giro
19,44%
Retorno est. (1 ano)
11,58%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-4,87%
Retorno est. (1 ano)
+11,58%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 133 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 51,4 mi
(-28%)
Fluxo de capital
-US$ 43 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-32,41%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
62,8%
Posição
36
Nova
1
Aumentada
3
Reduzida
13
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
|
+US$ 2,82 mi |
| 2 |
EGOV
NIC Inc
EGOV
|
+US$ 1,07 mi |
| 3 |
Acacia Research
ACTG
|
+US$ 1,04 mi |
| 4 |
EPIQ
EPIQ SYSTEMS INC
EPIQ
|
+US$ 489 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$ 9,33 mi |
| 2 |
Wabtec
WAB
|
+US$ 5,2 mi |
| 3 |
JetBlue
JBLU
|
+US$ 4,28 mi |
| 4 |
Ryder
R
|
+US$ 3,86 mi |
| 5 |
Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. American Depositary Shares (Each representing Ten Preferred Shares)
GOL
|
+US$ 3,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 25,71% |
| 2 | Industriais | 23,39% |
| 3 | Diversos | 14,14% |
| 4 | Saúde | 13,8% |
| 5 | Financeiro | 10,86% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Occidental Petroleum
OXY
US$ 62,4 bi
| US$ 16,4 mi | 12,38% |
178.371
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
2
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
US$ 134 mi
| US$ 14,5 mi | 10,96% |
524.422
+100.000
| +24% | +US$ 2,82 mi |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
3
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 9,6 mi | 7,24% |
342.550
| – | – |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
4
SLB Ltd
SLB
US$ 73,5 bi
| US$ 7,3 mi | 5,5% |
71.816
-18.000
| -20% | -US$ 1,96 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
5
MetLife
MET
US$ 64 bi
| US$ 6,66 mi | 5,02% |
139.082
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
PWE
6
Deslistada
Penn West Energy Petroleum Ltd
PWE
| US$ 6,64 mi | 5% |
983.887
| – | – |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
|
7
Ryder
R
US$ 9,14 bi
| US$ 6,48 mi | 4,88% |
72.000
-43.000
| -37% | -US$ 3,86 mi |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
8
Viatris
VTRS
US$ 21,4 bi
| US$ 5,29 mi | 3,99% |
116.282
-50.000
| -30% | -US$ 2,43 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
9
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,4 bi
| US$ 5,27 mi | 3,97% |
47.229
-88.000
| -65% | -US$ 9,33 mi |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
10
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 5,12 mi | 3,85% |
300.000
| – | – |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
11
Navigator Holdings
NVGS
US$ 1,31 bi
| US$ 3,75 mi | 2,82% |
134.651
-74.567
| -36% | -US$ 2,16 mi |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
12
Deslistada
TOWERS WATSON & CO COM STK CL A (DE)
TW
| US$ 3,52 mi | 2,65% |
35.334
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
13
JetBlue
JBLU
US$ 1,11 bi
| US$ 3,45 mi | 2,6% |
325.000
-375.000
| -54% | -US$ 4,28 mi |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
ESRX
14
Deslistada
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$ 3,41 mi | 2,57% |
48.247
-25.000
| -34% | -US$ 1,78 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
15
Mondelez International
MDLZ
US$ 81,6 bi
| US$ 3,39 mi | 2,55% |
98.829
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
RSE
16
Deslistada
ROUSE PPTYS INC COM (DE)
RSE
| US$ 3,34 mi | 2,51% |
206.258
-7.523
| -4% | -US$ 130 mil |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
17
Freeport-McMoran
FCX
US$ 100 bi
| US$ 3,26 mi | 2,45% |
99.722
| – | – |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
18
Marten Transport
MRTN
US$ 1,05 bi
| US$ 3,18 mi | 2,4% |
446.795
-214.778
| -32% | -US$ 1,74 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
EPIQ
19
Deslistada
EPIQ SYSTEMS INC
EPIQ
| US$ 3,18 mi | 2,39% |
180.983
+32.891
| +22% | +US$ 489 mil |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
20
Korn Ferry
KFY
US$ 4,09 bi
| US$ 3,1 mi | 2,34% |
124.717
| – | – |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
21
Everest Group
EG
US$ 14,9 bi
| US$ 2,63 mi | 1,98% |
16.249
-8.000
| -33% | -US$ 1,3 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
22
PVH
PVH
US$ 3,91 bi
| US$ 2,25 mi | 1,7% |
18.571
| – | – |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
|
23
Wabtec
WAB
US$ 48,4 bi
| US$ 2,19 mi | 1,65% |
27.023
-62.977
| -70% | -US$ 5,2 mi |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
24
NCR Voyix
VYX
US$ 1,05 bi
| US$ 1,89 mi | 1,42% |
92.007
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
TFCFA
25
Deslistada
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| US$ 1,72 mi | 1,29% |
50.000
| – | – |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
RH
SKP
AHC
J
AAA
CIP
PCC
WLC
Revisão da carteira de Charter Oak Partners Management no T3 2014
No T3 2014, Charter Oak Partners Management detinha 36 posições no valor de US$ 133 mi, uma queda de 28% em relação a US$ 184 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 63% da carteira.
Charter Oak Partners Management fez uma retirada líquida de US$ 43 mi em T3 2014, encerrando 6 posições e reduzindo 13 participações. Sua saída mais significativa foi Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. American Depositary Shares (Each representing Ten Preferred Shares), uma posição estimada em US$ 3,64 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Energia, que representa 26% dos ativos, ante 24% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Diversos.
Na contramão da tendência, Charter Oak Partners Management abriu uma nova posição em NIC Inc no valor de US$ 1,05 mi.
- A maior compra de Charter Oak Partners Management no T3 2014 foi NIC Inc: 60.800 ações no valor de US$ 1,05 mi.
- Charter Oak Partners Management foi quem mais aumentou sua posição em ProShares Short 20+ Year Treasury ETF no T3 2014, com um aumento estimado de US$ 2,82 mi.
- A maior redução de Charter Oak Partners Management em T3 2014 foi em Norfolk Southern, com um corte estimado de US$ 9,33 mi.
- Charter Oak Partners Management encerrou totalmente sua posição em Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. American Depositary Shares (Each representing Ten Preferred Shares) no T3 2014, vendendo um valor estimado de US$ 3,64 mi.
- As dez maiores posições de Charter Oak Partners Management representam 63% de sua carteira de US$ 133 mi no T3 2014.
- Charter Oak Partners Management abriu 1 nova posição e encerrou 6 em T3 2014.
- O valor da carteira de Charter Oak Partners Management caiu 28% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 133 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Charter Oak Partners Management referente a T3 2014, protocolado em 13 de nov. de 2014.