Charter Oak Partners Management ポートフォリオ保有銘柄

Charter Oak Partners Managementの2014年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2014年第3四半期時点で、Charter Oak Partners Managementは$1.33億相当のポジションを36件保有しており、前四半期の$1.84億から28%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 63% を占めています。

Charter Oak Partners Managementは2014年第3四半期に純額で$4301万を引き出し、6銘柄のポジションを解消し、13銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はGol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. American Depositary Shares (Each representing Ten Preferred Shares)で、推定 $364万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはエネルギーで、資産のうち26%を占めています。前四半期の24%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、その他です。

相場の流れに反して、Charter Oak Partners Managementは$105万相当のNIC Incの新規ポジションを取りました。

• Charter Oak Partners Managementが2014年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はNIC Incで、株数は60,800株、評価額は$105万でした。
• Charter Oak Partners Managementは2014年第3四半期にProShares Short 20+ Year Treasury ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$282万でした。
• Charter Oak Partners Managementが2014年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNorfolk Southernで、推定$933万相当を減らしました。
• Charter Oak Partners Managementは2014年第3四半期にGol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. American Depositary Shares (Each representing Ten Preferred Shares)の保有株をすべて売却し、売却額は推定$364万でした。
• 2014年第3四半期時点で、Charter Oak Partners Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.33億のポートフォリオの63%を占めています。
• Charter Oak Partners Managementは2014年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、6銘柄を売却しました。
• Charter Oak Partners Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で28%減少し、$1.33億となりました。

2014年11月13日に提出された、2014年第3四半期分のCharter Oak Partners Managementの 13F報告書 に基づいています。