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COPM
Charter Oak Partners Management 投資組合持股
AUM
US$1.33億
週轉率
19.44%
1年估算報酬率
11.58%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-4.87%
1年估算報酬率
+11.58%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.33億
AUM 成長
-US$5139萬
(-28%)
資金流向
-US$4301萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-32.41%
前10大持股比重
前十大持股占比
62.8%
持股
36
新
1
增持
3
減碼
13
已平倉
6
平均持有時間
0.8
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
|
+US$282萬 |
| 2 |
EGOV
NIC Inc
EGOV
|
+US$107萬 |
| 3 |
Acacia Research
ACTG
|
+US$104萬 |
| 4 |
EPIQ
EPIQ SYSTEMS INC
EPIQ
|
+US$48.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$933萬 |
| 2 |
Wabtec
WAB
|
+US$520萬 |
| 3 |
JetBlue
JBLU
|
+US$428萬 |
| 4 |
Ryder
R
|
+US$386萬 |
| 5 |
Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. American Depositary Shares (Each representing Ten Preferred Shares)
GOL
|
+US$364萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 能源 | 25.71% |
| 2 | 工業 | 23.39% |
| 3 | 其他 | 14.14% |
| 4 | 醫療保健 | 13.8% |
| 5 | 金融 | 10.86% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Occidental Petroleum
OXY
US$625億
| US$1643萬 | 12.38% |
178,371
| – | – |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
2
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
US$1.24億
| US$1455萬 | 10.96% |
524,422
+100,000
| +24% | +US$282萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
3
Pfizer
PFE
US$1733億
| US$961萬 | 7.24% |
342,550
| – | – |
2013 Q4
3個季度
|
|
4
SLB Ltd
SLB
US$735億
| US$730萬 | 5.5% |
71,816
-18,000
| -20% | -US$196萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
5
MetLife
MET
US$656億
| US$666萬 | 5.02% |
139,082
| – | – |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
PWE
6
已下市
Penn West Energy Petroleum Ltd
PWE
| US$664萬 | 5% |
983,887
| – | – |
2013 Q3
4個季度
|
|
|
7
Ryder
R
US$101億
| US$648萬 | 4.88% |
72,000
-43,000
| -37% | -US$386萬 |
2014 Q2
1季度
|
|
8
Viatris
VTRS
US$212億
| US$529萬 | 3.99% |
116,282
-50,000
| -30% | -US$243萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
9
Norfolk Southern
NSC
US$757億
| US$527萬 | 3.97% |
47,229
-88,000
| -65% | -US$933萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
10
Bank of America
BAC
US$3565億
| US$512萬 | 3.85% |
300,000
| – | – |
2014 Q2
1季度
|
|
11
Navigator Holdings
NVGS
US$13億
| US$375萬 | 2.82% |
134,651
-74,567
| -36% | -US$216萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
12
已下市
TOWERS WATSON & CO COM STK CL A (DE)
TW
| US$352萬 | 2.65% |
35,334
| – | – |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
13
JetBlue
JBLU
US$9.7億
| US$345萬 | 2.6% |
325,000
-375,000
| -54% | -US$428萬 |
2014 Q2
1季度
|
|
|
ESRX
14
已下市
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$341萬 | 2.57% |
48,247
-25,000
| -34% | -US$178萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
15
Mondelez International
MDLZ
US$830億
| US$339萬 | 2.55% |
98,829
| – | – |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
RSE
16
已下市
ROUSE PPTYS INC COM (DE)
RSE
| US$334萬 | 2.51% |
206,258
-7,523
| -4% | -US$13萬 |
2014 Q2
1季度
|
|
17
Freeport-McMoran
FCX
US$923億
| US$326萬 | 2.45% |
99,722
| – | – |
2013 Q3
4個季度
|
|
18
Marten Transport
MRTN
US$10.5億
| US$318萬 | 2.4% |
446,795
-214,778
| -32% | -US$174萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
EPIQ
19
已下市
EPIQ SYSTEMS INC
EPIQ
| US$318萬 | 2.39% |
180,983
+32,891
| +22% | +US$48.9萬 |
2014 Q2
1季度
|
|
20
Korn Ferry
KFY
US$42.7億
| US$310萬 | 2.34% |
124,717
| – | – |
2013 Q3
4個季度
|
|
21
Everest Group
EG
US$156億
| US$263萬 | 1.98% |
16,249
-8,000
| -33% | -US$130萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
22
PVH
PVH
US$38.9億
| US$225萬 | 1.7% |
18,571
| – | – |
2013 Q3
4個季度
|
|
|
23
Wabtec
WAB
US$465億
| US$219萬 | 1.65% |
27,023
-62,977
| -70% | -US$520萬 |
2014 Q2
1季度
|
|
24
NCR Voyix
VYX
US$11.8億
| US$189萬 | 1.42% |
92,007
| – | – |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
TFCFA
25
已下市
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| US$172萬 | 1.29% |
50,000
| – | – |
2014 Q1
2個季度
|
|
相似基金
SKP
AHC
J
CIP
WLC
Charter Oak Partners Management的2014年第3季投資組合回顧
截至2014年第3季，Charter Oak Partners Management持有36個部位，管理資產為US$1.33億，較前一季的US$1.84億減少28%。 其前十大持股占投資組合的63%。
Charter Oak Partners Management於2014年第3季淨撤出US$4301萬，平倉6個部位，並減持13檔持股。 最受矚目的出清持股是Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. American Depositary Shares (Each representing Ten Preferred Shares)，這筆估值約為US$364萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於能源，占資產的26%，較前一季的24%上升，其次為工業和其他。
與趨勢相反，Charter Oak Partners Management新建了NIC Inc的部位，價值US$105萬。
- Charter Oak Partners Management在2014年第3季最大筆買進的是NIC Inc：共買進60,800股，價值US$105萬。
- Charter Oak Partners Management在2014年第3季增持ProShares Short 20+ Year Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$282萬。
- Charter Oak Partners Management在2014年第3季最大幅度減持的標的是Norfolk Southern，估計減持了US$933萬。
- Charter Oak Partners Management於2014年第3季完全出清Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. American Depositary Shares (Each representing Ten Preferred Shares)，估計賣出金額為US$364萬。
- 在2014年第3季，Charter Oak Partners Management的投資組合規模為US$1.33億，前十大持股占63%。
- Charter Oak Partners Management在2014年第3季新增1個部位，並平倉6個部位。
- Charter Oak Partners Management的投資組合價值較前一季下跌28%，降至US$1.33億。
根據Charter Oak Partners Management的2014年第3季 13F申報資料 ，於2014年11月13日提交。