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RH
Rayner & Haynor 投資組合持股
AUM
US$1.31億
週轉率
3.26%
1年估算報酬率
11.41%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.48%
1年估算報酬率
+11.41%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.31億
AUM 成長
-US$185萬
(-1.4%)
資金流向
+US$52.4萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.4%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.04%
持股
92
新
2
增持
7
減碼
44
已平倉
1
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$80.6萬 |
| 2 |
POT
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
|
+US$36.5萬 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$23萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$14.3萬 |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$12.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$23.9萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$16.6萬 |
| 3 |
CNX Resources
CNX
|
+US$12.1萬 |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$4.46萬 |
| 5 |
Eaton
ETN
|
+US$4.26萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 49.23% |
| 2 | 科技 | 11.09% |
| 3 | 醫療保健 | 10.46% |
| 4 | 必需消費品 | 6.6% |
| 5 | 能源 | 6.38% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542億
| US$1089萬 | 8.34% |
120,390
-1,825
| -1% | -US$16.6萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$991萬 | 7.59% |
123,750
+10,050
| +9% | +US$80.6萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$648萬 | 4.96% |
162,930
-815
| -0.5% | -US$3.39萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$546萬 | 4.18% |
186,100
-1,100
| -0.6% | -US$3.27萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
5
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$487萬 | 3.73% |
60,980
+800
| +1% | +US$6.41萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$429萬 | 3.28% |
38,780
-150
| -0.4% | -US$1.72萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$427萬 | 3.27% |
42,200
+1,400
| +3% | +US$14.3萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
8
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$420萬 | 3.22% |
58,525
-100
| -0.2% | -US$7,547 |
2013 Q4
3個季度
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$399萬 | 3.05% |
95,620
-745
| -0.8% | -US$3.31萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
10
Fiserv Inc
FISV
US$253億
| US$317萬 | 2.43% |
98,198
-100
| -0.1% | -US$3,161 |
2013 Q4
3個季度
|
|
11
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$311萬 | 2.38% |
33,097
-233
| -0.7% | -US$2.32萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
12
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$302萬 | 2.31% |
24,785
-325
| -1% | -US$3.95萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
13
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$292萬 | 2.24% |
34,876
-325
| -0.9% | -US$2.66萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$263萬 | 2.01% |
24,640
-300
| -1% | -US$3.11萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
15
IBM
IBM
US$2187億
| US$227萬 | 1.74% |
12,510
| – | – |
2013 Q4
3個季度
|
|
16
Stryker
SYK
US$1130億
| US$191萬 | 1.46% |
23,615
-200
| -0.8% | -US$1.65萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
17
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$188萬 | 1.44% |
15,354
-211
| -1% | -US$2.63萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
18
EQT Corp
EQT
US$340億
| US$182萬 | 1.39% |
36,520
-597
| -2% | -US$3.16萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
19
Chevron
CVX
US$4413億
| US$181萬 | 1.39% |
15,190
-119
| -0.8% | -US$1.52萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
20
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$177萬 | 1.35% |
46,164
| – | – |
2013 Q4
3個季度
|
|
21
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$171萬 | 1.31% |
18,380
| – | – |
2013 Q4
3個季度
|
|
22
Cognizant
CTSH
US$297億
| US$171萬 | 1.31% |
38,110
-200
| -0.5% | -US$9,411 |
2013 Q4
3個季度
|
|
23
Microchip Technology
MCHP
US$401億
| US$165萬 | 1.26% |
69,900
-1,050
| -1% | -US$2.51萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
24
Home Depot
HD
US$3089億
| US$157萬 | 1.2% |
17,125
-300
| -2% | -US$2.57萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
25
Sonoco
SON
US$49.2億
| US$154萬 | 1.18% |
39,100
-300
| -0.8% | -US$1.22萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
相似基金
COPM
SKP
AHC
J
CIP
PCC
AAA
WLC
Rayner & Haynor的2014年第3季投資組合回顧
截至2014年第3季，Rayner & Haynor持有92個部位，管理資產為US$1.31億，較前一季的US$1.32億減少1.4%。 其前十大持股占投資組合的44%。
2014年第3季的交易不活躍：投資組合週轉率為3.3%。 Rayner & Haynor新增了2個部位，並退出1個部位，讓由92個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的49%，較前一季的49%上升，其次為科技和醫療保健。
- Rayner & Haynor在2014年第3季最大筆買進的是Potash Corp Of Saskatchewan：共買進10,300股，價值US$35.6萬。
- Rayner & Haynor在2014年第3季增持Vanguard Short-Term Bond ETF的幅度最大，估計增加US$80.6萬。
- Rayner & Haynor在2014年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Large-Cap ETF，估計減持了US$16.6萬。
- Rayner & Haynor於2014年第3季完全出清State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計賣出金額為US$23.9萬。
- 在2014年第3季，Rayner & Haynor的投資組合規模為US$1.31億，前十大持股占44%。
- Rayner & Haynor在2014年第3季新增了2個部位，並平倉1個部位。
- Rayner & Haynor的投資組合價值較前一季下跌1.4%，降至US$1.31億。
根據Rayner & Haynor的2014年第3季 13F申報資料 ，於2014年11月14日提交。