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SCP

Simon Charitable Public Ativos da carteira

AUM US$ 184 mi Giro 0%
Retorno est. (1 ano) 9,09%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,54%
Retorno est. (1 ano)
+9,09%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 184 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,53 mi
Fluxo de capital
+US$ 1,38 mi
Fluxo de capital (%)
0,75%
10 maiores posições (%)
100%
Posição
3
Nova
–
Aumentada
3
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0,8 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+US$ 501 mil
2
ícone de VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+US$ 492 mil
3
ícone de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+US$ 385 mil

Maiores vendas

Nenhuma venda neste trimestre

Composição por setor

Classificação Setor Peso
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de VTI
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
US$ 92,6 mi 50,28%
914.550
+3.762
+0,4% +US$ 385 mil
2013 Q4
3 trimestres
ícone de VWO
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
US$ 49 mi 26,6%
1.174.358
+11.278
+1% +US$ 501 mil
2013 Q4
3 trimestres
ícone de VXUS
3
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
US$ 42,6 mi 23,12%
834.643
+9.187
+1% +US$ 492 mil
2013 Q4
3 trimestres

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YI
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Revisão da carteira de Simon Charitable Public no T3 2014

No T3 2014, Simon Charitable Public detinha 3 posições no valor de US$ 184 mi, uma queda de 1,9% em relação a US$ 188 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.

As negociações foram moderadas em T3 2014: a rotatividade da carteira foi de 0%. Simon Charitable Public não abriu novas posições nem encerrou posições, mantendo a carteira de 3 posições praticamente intacta.

  • Simon Charitable Public foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF no T3 2014, com um aumento estimado de US$ 501 mil.
  • As dez maiores posições de Simon Charitable Public representam 100% de sua carteira de US$ 184 mi no T3 2014.
  • Simon Charitable Public abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T3 2014.
  • O valor da carteira de Simon Charitable Public caiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 184 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Simon Charitable Public referente a T3 2014, protocolado em 6 de nov. de 2014.