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SCP
Simon Charitable Public ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.84億
売買回転率
0%
推定1年リターン
9.09%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-2.54%
1年予想リターン
+9.09%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.84億
運用資産残高の伸び率
-$353万
(-1.9%)
資金フロー
+$138万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.75%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
3
新規
–
買い増し
3
減少
–
解消
–
平均保有期間
0.8
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$50.1万 |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+$49.2万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$38.5万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $9259万 | 50.28% |
914,550
+3,762
| +0.4% | +$38.5万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
|
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $4898万 | 26.6% |
1,174,358
+11,278
| +1% | +$50.1万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
|
3
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $4257万 | 23.12% |
834,643
+9,187
| +1% | +$49.2万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
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WLC
AAA
APV
AHC
SKP
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YI
Simon Charitable Publicの2014年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第3四半期時点で、Simon Charitable Publicは$1.84億相当のポジションを3件保有しており、前四半期の$1.88億から1.9%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
2014年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は0%でした。 Simon Charitable Publicは新たなポジションを取得せず、ポジションの解消も行わず、3ポジションのポートフォリオをほぼ維持しました。
- Simon Charitable Publicは2014年第3四半期にVanguard FTSE Emerging Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$50.1万でした。
- 2014年第3四半期時点で、Simon Charitable Publicの上位10銘柄は、運用資産総額$1.84億のポートフォリオの100%を占めています。
- Simon Charitable Publicは2014年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Simon Charitable Publicのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.9%減少し、$1.84億となりました。
2014年11月6日に提出された、2014年第3四半期分のSimon Charitable Publicの 13F報告書 に基づいています。