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SCP

Simon Charitable Public Posiciones de la cartera

AUM USD 184 M Rotación 0%
Rendimiento estimado a 1 año 9.09%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.54%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.09%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 184 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.53 M
Flujo de capital
+USD 1.38 M
Flujo de capital %
0.75%
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
3
Nuevas
–
Aumentadas
3
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.8 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+USD 501 k
2
icono de VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+USD 492 k
3
icono de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+USD 385 k

Principales ventas

No hubo ventas este trimestre.

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VTI
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 92.6 M 50.28%
914,550
+3,762
+0.4% +USD 385 k
2013 Q4
3 trimestres
icono de VWO
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
USD 49 M 26.6%
1,174,358
+11,278
+1% +USD 501 k
2013 Q4
3 trimestres
icono de VXUS
3
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
USD 42.6 M 23.12%
834,643
+9,187
+1% +USD 492 k
2013 Q4
3 trimestres

Fondos similares

PIP
Perennial Investment Partners Sydney, Australia AUM de USD 178 M 19.66% Rendimiento estimado a 1 año
WLC
Wing Lake Capital New York AUM de USD 175 M 20.43% Rendimiento estimado a 1 año
AAA
Alpine Associates Advisors Englewood Cliffs, New Jersey AUM de USD 158 M 48.85% Rendimiento estimado a 1 año
APV
AV Partners VIII Austin, Texas AUM de USD 212 M 32.82% Rendimiento estimado a 1 año
AHC
Adams Hill Capital Westport, Connecticut AUM de USD 145 M 6.73% Rendimiento estimado a 1 año
SKP
Sanborn Kilcollin Partners Chicago, Illinois AUM de USD 143 M 19.16% Rendimiento estimado a 1 año
TCM
TriOaks Capital Management New York AUM de USD 232 M 17.01% Rendimiento estimado a 1 año
YI
YM Investment Central, Hong Kong AUM de USD 234 M

Revisión del portafolio de Simon Charitable Public en T3 2014

Al cierre de T3 2014, Simon Charitable Public mantenía 3 posiciones valuadas en USD 184 M, un 1.9% menos que los USD 188 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.

La actividad de trading fue baja en T3 2014: la rotación de la cartera fue de 0%. Simon Charitable Public no abrió posiciones nuevas ni cerró ninguna, por lo que mantuvo casi intacto su portafolio de 3 posiciones.

  • Simon Charitable Public fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 501 k.
  • Las diez principales posiciones de Simon Charitable Public representan 100% de su cartera de USD 184 M en T3 2014.
  • Simon Charitable Public abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2014.
  • El valor de la cartera de Simon Charitable Public cayó 1.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 184 M.

Según el Informe 13F de Simon Charitable Public correspondiente a T3 2014, presentado el 6 nov 2014.