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TCM
TriOaks Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.32億
売買回転率
65.38%
推定1年リターン
17.01%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.55%
1年予想リターン
+17.01%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.32億
運用資産残高の伸び率
-$2.75億
(-54%)
資金フロー
-$2.74億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-118.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
58.59%
保有額
78
新規
18
買い増し
7
減少
20
解消
33
平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
平均保有期間 株式のみ
0.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
United Airlines
UAL
|
+$1151万 |
| 2 |
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
|
+$473万 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+$433万 |
| 4 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+$402万 |
| 5 |
Liberty Global Class A
LBTYA
|
+$370万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+$3589万 |
| 2 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+$2421万 |
| 3 |
Trip.com Group
TCOM
|
+$2112万 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1989万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$1431万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 40.85% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 26.97% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 11.79% |
| 4 | 不動産 | 7.97% |
| 5 | 資本財・サービス | 6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
コール
McDonald's
MCD
$1743億
| $4740万 | 20.4% |
+500,000
| 新規 | +$4769万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
|
ELNK
2
コール
上場廃止
EarthLink Holdings Corp.
ELNK
| $1854万 | 7.98% |
5,421,300
-712,400
| -12% | -$280万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
|
3
United Airlines
UAL
$330億
| $1161万 | 4.99% |
+248,064
| 新規 | +$1151万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
4
Hilton Worldwide
HLT
$815億
| $1064万 | 4.58% |
143,962
+7,405
| +5% | +$55万 |
2014 Q2
1四半期
|
|
|
SNI
5
上場廃止
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
| $1029万 | 4.43% |
131,784
-72,122
| -35% | -$581万 |
2014 Q2
1四半期
|
|
|
MGAM
6
上場廃止
MULTIMEDIA GAMES HOLDING COMPANY INC COM STK (TX)
MGAM
| $865万 | 3.72% |
240,241
+26,308
| +12% | +$79.1万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
7
Walt Disney
DIS
$1931億
| $792万 | 3.41% |
88,954
+31,251
| +54% | +$276万 |
2014 Q1
2四半期
|
|
|
MHFI
8
上場廃止
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
| $751万 | 3.23% |
88,954
-33,249
| -27% | -$273万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
|
HOT
9
上場廃止
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
| $684万 | 2.94% |
82,252
-41,538
| -34% | -$343万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.78兆
| $677万 | 2.91% |
85,660
-271,179
| -76% | -$1989万 |
2013 Q3
4四半期
|
|
11
Dine Brands
DIN
$3.94億
| $637万 | 2.74% |
78,125
+41,653
| +114% | +$338万 |
2013 Q3
4四半期
|
|
|
SFXE
12
上場廃止
SFX ENTERTAINMENT, INC COM
SFXE
| $537万 | 2.31% |
1,068,840
-1,256,108
| -54% | -$840万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
|
TIVO
13
上場廃止
TIVO INC
TIVO
| $514万 | 2.21% |
401,370
+108,457
| +37% | +$146万 |
2014 Q2
1四半期
|
|
14
上場廃止
Interpublic Group of Companies
IPG
| $483万 | 2.08% |
263,568
-392,907
| -60% | -$762万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
15
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
$229億
| $464万 | 2% |
+184,739
| 新規 | +$473万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
|
TWTR
16
上場廃止
Twitter, Inc.
TWTR
| $459万 | 1.97% |
+88,954
| 新規 | +$402万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
17
Bloomin' Brands
BLMN
$8.6億
| $458万 | 1.97% |
249,753
+84,252
| +51% | +$155万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
|
18
Crown Castle
CCI
$335億
| $451万 | 1.94% |
+56,008
| 新規 | +$433万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
|
WIN
19
上場廃止
Windstream Holdings Inc
WIN
| $436万 | 1.88% |
51,617
-4,031
| -7% | -$34.5万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
20
Baidu
BIDU
$268億
| $390万 | 1.68% |
17,857
-25,324
| -59% | -$535万 |
2014 Q1
2四半期
|
|
|
21
Liberty Global Class A
LBTYA
$26.8億
| $364万 | 1.57% |
+103,860
| 新規 | +$370万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
|
TWTC
22
上場廃止
TW TELECOM INC CL A COM
TWTC
| $343万 | 1.47% |
82,365
-185,366
| -69% | -$754万 |
2013 Q3
4四半期
|
|
23
コール
上場廃止
Sprint Corporation
S
| $317万 | 1.36% |
500,000
-3,184,300
| -86% | -$2167万 |
2014 Q1
2四半期
|
|
24
T-Mobile US
TMUS
$1649億
| $313万 | 1.35% |
+108,375
| 新規 | +$333万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
|
CONE
25
上場廃止
CyrusOne Inc Common Stock
CONE
| $282万 | 1.21% |
+117,300
| 新規 | +$298万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
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TriOaks Capital Managementの2014年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第3四半期時点で、TriOaks Capital Managementは$2.32億相当のポジションを78件保有しており、前四半期の$5.08億から54%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 59% を占めています。
TriOaks Capital Managementは2014年第3四半期に純額で$2.74億を引き出し、33銘柄のポジションを解消し、20銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はDIRECTV COM STK (DE)で、推定 $2421万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち41%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、TriOaks Capital Managementは$1161万相当のUnited Airlinesの新規ポジションを取りました。
- TriOaks Capital Managementが2014年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はUnited Airlinesで、株数は248,064株、評価額は$1161万でした。
- TriOaks Capital Managementは2014年第3四半期にDine Brandsの保有額を最も増やし、増加額は推定$338万でした。
- TriOaks Capital Managementが2014年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はComcastで、推定$3589万相当を減らしました。
- TriOaks Capital Managementは2014年第3四半期にDIRECTV COM STK (DE)の保有株をすべて売却し、売却額は推定$2421万でした。
- 2014年第3四半期時点で、TriOaks Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.32億のポートフォリオの59%を占めています。
- TriOaks Capital Managementは2014年第3四半期に新たに18件のポジションを取り、33件のポジションを解消しました。
- TriOaks Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で54%減少し、$2.32億となりました。
2014年11月14日に提出された、2014年第3四半期分のTriOaks Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。