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J
JWest 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.1억
회전율
55.17%
1년 추정 수익률
27.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.1%
1년 예상 수익률
+27.44%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.1억
AUM 성장
-US$3220만
(-23%)
자금 흐름
-US$2619만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-23.72%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
86.41%
보유액
29
신규
4
증가
8
축소
5
청산됨
12
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
USCR
U S Concrete, Inc.
USCR
|
+US$654만 |
| 2 |
The GEO Group
GEO
|
+US$478만 |
| 3 |
AMN Healthcare
AMN
|
+US$356만 |
| 4 |
Cross Country Healthcare
CCRN
|
+US$186만 |
| 5 |
MINI
Mobile Mini Inc
MINI
|
+US$151만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Allison Transmission
ALSN
|
+US$740만 |
| 2 |
Werner Enterprises
WERN
|
+US$733만 |
| 3 |
Andersons Inc
ANDE
|
+US$498만 |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+US$463만 |
| 5 |
Euronet Worldwide
EEFT
|
+US$463만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 28.06% |
| 2 | 소재 | 25.23% |
| 3 | 부동산 | 19.65% |
| 4 | 기타 | 12.9% |
| 5 | 금융 | 8.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Werner Enterprises
WERN
US$18.2억
| – | – |
-276,400
| 청산됨 | -US$733만 | – |
|
27
상장폐지됨
Media General, Inc
MEG
| – | – |
-149,580
| 청산됨 | -US$307만 | – |
|
|
EMMS
28
상장폐지됨
Emmis Communications Corp
EMMS
| – | – |
-252,764
| 청산됨 | -US$284만 | – |
|
|
EOX
29
상장폐지됨
EMERALD OIL INC (MT)
EOX
| – | – |
-20,521
| 청산됨 | -US$314만 | – |
|
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JWest의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, JWest의 보유 포지션은 29개, 총액은 US$1.1억였으며 전 분기 US$1.43억보다 23% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 86% 비중을 차지해요.
JWest 측은 2014년 3분기에 순 US$2619만 규모를 회수했으며, 12개 포지션을 청산하고 5개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Allison Transmission 주식으로, 추정 US$740만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 28% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 소재, 부동산 순이에요.
시장 흐름에 역행해, JWest 측은 The GEO Group에 US$493만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- JWest의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 The GEO Group 주식으로, US$493만 상당의 196,449주를 매수했어요.
- JWest 측이 2014년 3분기에 U S Concrete, Inc. 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$654만 규모예요.
- JWest의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Felcor Lodging Tr Ser A Cum Cv이며, 추정 감소액은 US$65.6만예요.
- JWest 측은 2014년 3분기에 Allison Transmission 보유분을 전량 매도해 추정 US$740만 규모의 포지션을 정리했어요.
- JWest의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.1억 중 86% 비중을 차지해요.
- JWest 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- JWest의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 23% 하락해 US$1.1억 규모가 됐어요.
2014년 11월 12일에 제출된 JWest의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.