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CHFS
Cobble Hill Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.41억
회전율
5.45%
1년 추정 수익률
8.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.79%
1년 예상 수익률
+8.99%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.41억
AUM 성장
-US$6338만
(-10%)
자금 흐름
-US$4727만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.36%
보유액
55
신규
1
증가
2
축소
32
청산됨
2
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$2457만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$778만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$9.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$1375만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1189만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$764만 |
| 4 |
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
|
+US$587만 |
| 5 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+US$507만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.71% |
| 2 | 정보기술 | 0.21% |
| 3 | 금융 | 0.04% |
| 4 | 산업재 | 0.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$6175만 | 11.42% |
963,000
-114,500
| -11% | -US$764만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188억
| US$3727만 | 6.89% |
843,750
-22,000
| -3% | -US$98.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$3240만 | 5.99% |
328,000
-122,000
| -27% | -US$1189만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
US$17.9억
| US$3179만 | 5.88% |
398,400
-30,000
| -7% | -US$251만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$3126만 | 5.78% |
752,200
-42,000
| -5% | -US$186만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$103억
| US$3074만 | 5.68% |
812,000
-40,000
| -5% | -US$155만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$3013만 | 5.57% |
301,000
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$2539만 | 4.7% |
330,000
-39,000
| -11% | -US$302만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
9
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$154억
| US$2457만 | 4.54% |
351,000
+342,700
| +4,129% | +US$2457만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
10
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$41.8억
| US$2114만 | 3.91% |
305,500
-10,000
| -3% | -US$72.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$2107만 | 3.9% |
317,300
-53,200
| -14% | -US$355만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
12
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232억
| US$1758만 | 3.25% |
238,000
-20,000
| -8% | -US$151만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
13
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$156억
| US$1700만 | 3.14% |
1,130,000
-100,000
| -8% | -US$151만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1691만 | 3.13% |
85,825
+500
| +0.6% | +US$9.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
15
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215억
| US$1527만 | 2.82% |
203,800
-25,000
| -11% | -US$190만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
16
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$1512만 | 2.8% |
660,000
-600,000
| -48% | -US$1375만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
17
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$1428만 | 2.64% |
290,000
-40,000
| -12% | -US$207만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
18
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174억
| US$1410만 | 2.61% |
310,000
-48,000
| -13% | -US$228만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
19
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$831만 | 1.54% |
210,000
-4,000
| -2% | -US$16.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
| US$764만 | 1.41% |
+90,000
| 신규 | +US$778만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
21
iShares MSCI Germany ETF
EWG
US$14.5억
| US$651만 | 1.2% |
235,000
-42,000
| -15% | -US$123만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
22
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$630만 | 1.17% |
70,000
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
23
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
US$10.7억
| US$533만 | 0.98% |
180,000
-20,000
| -10% | -US$63만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
24
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.2억
| US$472만 | 0.87% |
132,000
-132,000
| -50% | -US$507만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
25
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
US$14.8억
| US$448만 | 0.83% |
65,250
-83,500
| -56% | -US$587만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
ST
CFS
KFS
NAM
AWMDMG
AAM
YI
Cobble Hill Financial Services의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, Cobble Hill Financial Services의 보유 포지션은 55개, 총액은 US$5.41억였으며 전 분기 US$6.04억보다 10% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60%를 차지해요.
Cobble Hill Financial Services은(는) 2014년 3분기에 순 US$4727만을 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 32개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MSCI Ireland ETF으로, 추정 US$118만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 100%에서 100%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
시장 흐름에 역행해, Cobble Hill Financial Services는 Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF에 US$764만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Cobble Hill Financial Services의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF으로, US$764만 상당의 90,000주를 매수했어요.
- 2014년 3분기에 iShares Russell Mid-Cap Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Cobble Hill Financial Services로, 추정 증가액은 US$2457만 규모예요.
- Cobble Hill Financial Services의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 1000 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$1375만예요.
- Cobble Hill Financial Services는 2014년 3분기에 iShares MSCI Ireland ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$118만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cobble Hill Financial Services의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.41억 중 60%를 차지해요.
- Cobble Hill Financial Services는 2014년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 2개를 청산했어요.
- Cobble Hill Financial Services의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 10% 하락해 US$5.41억가 됐어요.
2014년 11월 19일에 제출된 Cobble Hill Financial Services의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.