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ST
Stifel Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.22억
회전율
8.24%
1년 추정 수익률
16.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.66%
1년 예상 수익률
+16.39%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.22억
AUM 성장
-US$1302만
(-2.4%)
자금 흐름
-US$586만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18%
보유액
510
신규
34
증가
51
축소
127
청산됨
8
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Whirlpool
WHR
|
+US$362만 |
| 2 |
Quanta Services
PWR
|
+US$225만 |
| 3 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$130만 |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+US$108만 |
| 5 |
Rayonier Advanced Materials
RYAM
|
+US$94.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
eBay
EBAY
|
+US$223만 |
| 2 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$176만 |
| 3 |
Seadrill Limited Common Stock
SDRL
|
+US$151만 |
| 4 |
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
|
+US$115만 |
| 5 |
VF Corp
VFC
|
+US$110만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 19.16% |
| 2 | 산업재 | 14.13% |
| 3 | 정보기술 | 10.79% |
| 4 | 에너지 | 10.64% |
| 5 | 금융 | 10.28% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$1549만 | 2.97% |
164,672
-3,054
| -2% | -US$30.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2
Novo Nordisk
NVO
US$1714억
| US$1159만 | 2.22% |
486,920
-12,572
| -3% | -US$28.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
3
VF Corp
VFC
US$66.2억
| US$1036만 | 1.98% |
166,667
-18,368
| -10% | -US$110만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4
상장폐지됨
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$981만 | 1.88% |
143,896
+1,868
| +1% | +US$11.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CELG
5
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$920만 | 1.76% |
97,059
-5,589
| -5% | -US$50.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6
American Express
AXP
US$2118억
| US$806만 | 1.54% |
92,067
-5,619
| -6% | -US$50.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$776만 | 1.49% |
308,264
-5,644
| -2% | -US$13.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$728만 | 1.39% |
140,316
-7,140
| -5% | -US$36.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
9
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$723만 | 1.38% |
66,665
-4,634
| -6% | -US$48만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
10
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$721만 | 1.38% |
108,484
-1,449
| -1% | -US$9.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
11
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$715만 | 1.37% |
82,879
-3,325
| -4% | -US$28.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
12
Estee Lauder
EL
US$379억
| US$712만 | 1.36% |
95,348
-2,924
| -3% | -US$22만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$696만 | 1.33% |
50,409
-951
| -2% | -US$12.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
14
Chevron
CVX
US$4413억
| US$683만 | 1.31% |
57,206
+42
| +0.1% | +US$5.36천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
15
Danaher
DHR
US$1610억
| US$663만 | 1.27% |
129,752
-4,666
| -3% | -US$24만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
16
Eversource Energy
ES
US$252억
| US$651만 | 1.25% |
147,020
-4,440
| -3% | -US$20만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
17
NOV
NOV
US$67.5억
| US$649만 | 1.24% |
85,334
-2,886
| -3% | -US$23.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
COV
18
상장폐지됨
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
| US$648만 | 1.24% |
74,896
-13,026
| -15% | -US$115만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
19
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$642만 | 1.23% |
216,970
-14,808
| -6% | -US$41.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
20
Parker-Hannifin
PH
US$1215억
| US$623만 | 1.19% |
54,596
+1,439
| +3% | +US$17만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
21
Yum! Brands
YUM
US$411억
| US$623만 | 1.19% |
120,338
-5,582
| -4% | -US$29.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
22
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$622만 | 1.19% |
78,175
-3,725
| -5% | -US$29.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
23
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$622만 | 1.19% |
99,402
-2,388
| -2% | -US$15.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
24
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$621만 | 1.19% |
61,066
-110
| -0.2% | -US$1.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
25
General Mills
GIS
US$177억
| US$621만 | 1.19% |
123,059
-4,041
| -3% | -US$21.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
CHFS
CFS
AAM
KFS
NAM
AWMDMG
YI
Stifel Trust의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, Stifel Trust의 보유 포지션은 510개, 총액은 US$5.22억였으며 전 분기 US$5.35억보다 2.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18%를 차지해요.
Stifel Trust의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 34개, 51개 증가, 127개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Rayonier Advanced Materials으로, 26,863주를 보유했으며 가치는 US$88.5만였어요. 가장 큰 매도 종목은 eBay으로, 추정 금액은 US$223만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 건강관리 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 정보기술 순이에요.
- Stifel Trust의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Rayonier Advanced Materials으로, US$88.5만 상당의 26,863주를 매수했어요.
- 2014년 3분기에 Whirlpool 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Stifel Trust로, 추정 증가액은 US$362만 규모예요.
- Stifel Trust의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 eBay이며, 추정 감소액은 US$223만예요.
- Stifel Trust는 2014년 3분기에 Myriad Genetics 보유분을 전량 매도해 추정 US$15.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stifel Trust의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.22억 중 18%를 차지해요.
- Stifel Trust는 2014년 3분기에 신규 포지션 34개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Stifel Trust의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.4% 하락해 US$5.22억가 됐어요.
2014년 11월 14일에 제출된 Stifel Trust의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.