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Stifel Trust

Stifel Trust 포트폴리오 보유 종목

AUM US$5.22억 회전율 8.24%
1년 추정 수익률 16.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.66%
1년 예상 수익률
+16.39%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.22억
AUM 성장
-US$1302만
자금 흐름
-US$586만
자금 흐름 %
-1.12%
상위 10개 보유 종목 비중
18%
보유액
510
신규
34
증가
51
축소
127
청산됨
8
평균 보유 기간
1 연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.8 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
WHR 아이콘
Whirlpool
WHR
+US$362만
2
PWR 아이콘
Quanta Services
PWR
+US$225만
3
TROW 아이콘
T. Rowe Price
TROW
+US$130만
4
AMT 아이콘
American Tower
AMT
+US$108만
5
RYAM 아이콘
Rayonier Advanced Materials
RYAM
+US$94.3만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
EBAY 아이콘
eBay
EBAY
+US$223만
2
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
+US$176만
3
SDRL 아이콘
Seadrill Limited Common Stock
SDRL
+US$151만
4
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
+US$115만
5
VFC 아이콘
VF Corp
VFC
+US$110만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 헬스케어 19.16%
2 산업재 14.13%
3 정보기술 10.79%
4 에너지 10.64%
5 금융 10.28%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
VZ 아이콘
76
Verizon
VZ
US$1894억
US$260만 0.5%
52,039
-301
-0.6% -US$1.5만
2013 Q2
5개 분기
BUD 아이콘
77
AB InBev
BUD
US$1653억
US$258만 0.49%
23,225
-250
-1% -US$2.79만
2013 Q2
5개 분기
MCHP 아이콘
78
Microchip Technology
MCHP
US$318억
US$254만 0.49%
107,742
-4,024
-4% -US$9.6만
2013 Q2
5개 분기
RYN 아이콘
79
Rayonier
RYN
US$63.8억
US$250만 0.48%
88,379
-2,150
-2% -US$6.6만
2013 Q2
5개 분기
DEO 아이콘
80
Diageo
DEO
US$556억
US$247만 0.47%
21,375
-17
-0.1% -US$2.06천
2013 Q2
5개 분기
DE 아이콘
81
Deere & Co
DE
US$1811억
US$245만 0.47%
29,873
-625
-2% -US$5.34만
2013 Q2
5개 분기
CNI 아이콘
82
Canadian National Railway
CNI
US$744억
US$239만 0.46%
33,650
– –
2013 Q2
5개 분기
VOD 아이콘
83
Vodafone
VOD
US$361억
US$225만 0.43%
68,433
+5,341
+8% +US$17.8만
2013 Q2
5개 분기
USB 아이콘
84
US Bancorp
USB
US$926억
US$225만 0.43%
53,751
+500
+0.9% +US$2.11만
2013 Q2
5개 분기
PFE 아이콘
85
Pfizer
PFE
US$1675억
US$222만 0.43%
79,241
+1,984
+3% +US$5.57만
2013 Q2
5개 분기
APD 아이콘
86
Air Products & Chemicals
APD
US$679억
US$212만 0.41%
17,620
-1,065
-6% -US$13만
2013 Q2
5개 분기
NSC 아이콘
87
Norfolk Southern
NSC
US$719억
US$201만 0.39%
18,031
– –
2013 Q2
5개 분기
RPM 아이콘
88
RPM International
RPM
US$132억
US$193만 0.37%
42,123
+437
+1% +US$2만
2013 Q2
5개 분기
RHI 아이콘
89
Robert Half
RHI
US$42.8억
US$192만 0.37%
39,235
+165
+0.4% +US$8.17천
2013 Q2
5개 분기
AMG 아이콘
90
Affiliated Managers Group
AMG
US$93.9억
US$181만 0.35%
9,023
-180
-2% -US$3.67만
2013 Q2
5개 분기
ALXN
91
상장폐지됨
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
US$179만 0.34%
10,776
+5,376
+100% +US$88.3만
2013 Q4
3개 분기
CERN
92
상장폐지됨
Cerner Corp
CERN
US$171만 0.33%
28,631
+3,085
+12% +US$17.3만
2013 Q2
5개 분기
GE 아이콘
93
GE Aerospace
GE
US$3354억
US$170만 0.33%
13,882
+1,009
+8% +US$12.6만
2013 Q2
5개 분기
BSV 아이콘
94
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$458억
US$170만 0.33%
21,190
+799
+4% +US$6.4만
2013 Q2
5개 분기
VMW
95
상장폐지됨
VMware, Inc
VMW
US$165만 0.32%
17,531
+1,330
+8% +US$12.9만
2013 Q2
5개 분기
KO 아이콘
96
Coca-Cola
KO
US$4116억
US$163만 0.31%
38,234
+606
+2% +US$2.51만
2013 Q2
5개 분기
IFF 아이콘
97
International Flavors & Fragrances
IFF
US$207억
US$159만 0.3%
16,543
– –
2013 Q3
4개 분기
PLL 아이콘
98
상장폐지됨
PALL CORP
PLL
US$157만 0.3%
18,729
-56
-0.3% -US$4.59천
2013 Q2
5개 분기
HD 아이콘
99
Home Depot
HD
US$3427억
US$156만 0.3%
17,052
+275
+2% +US$2.36만
2013 Q2
5개 분기
LOW 아이콘
100
Lowe's Companies
LOW
US$1260억
US$152만 0.29%
28,747
-200
-0.7% -US$1.01만
2013 Q2
5개 분기
2 3
4
5 6

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CHFS
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KFS
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NAM
Nexus Asset Management New York AUM US$7.25억 12.9% 1년 추정 수익률
AWMDMG
Austin W. Marxe & David M. Greenhouse New York AUM US$7.33억 21.72% 1년 추정 수익률
YI
YM Investment Central, Hong Kong AUM US$2.34억

Stifel Trust의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰

2014년 3분기 기준, Stifel Trust의 보유 포지션은 510개, 총액은 US$5.22억였으며 전 분기 US$5.35억보다 2.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.

Stifel Trust의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 34개, 51개 증가, 127개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Rayonier Advanced Materials 주식으로, 26,863주를 보유했으며 가치는 US$88.5만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 eBay 주식으로, 추정 금액은 US$223만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 19% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 정보기술 순이에요.

  • Stifel Trust의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Rayonier Advanced Materials 주식으로, US$88.5만 상당의 26,863주를 매수했어요.
  • Stifel Trust 측이 2014년 3분기에 Whirlpool 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$362만 규모예요.
  • Stifel Trust의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 eBay이며, 추정 감소액은 US$223만예요.
  • Stifel Trust 측은 2014년 3분기에 Myriad Genetics 보유분을 전량 매도해 추정 US$15.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Stifel Trust의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.22억 중 18% 비중을 차지해요.
  • Stifel Trust 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 34개를 편입하고 8개를 청산했어요.
  • Stifel Trust의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.4% 하락해 US$5.22억 규모가 됐어요.

2014년 11월 14일에 제출된 Stifel Trust의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.