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Stifel Trust

Stifel Trust 포트폴리오 보유 종목

AUM US$5.22억 회전율 8.24%
1년 추정 수익률 16.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.66%
1년 예상 수익률
+16.39%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.22억
AUM 성장
-US$1302만
자금 흐름
-US$586만
자금 흐름 %
-1.12%
상위 10개 보유 종목 비중
18%
보유액
510
신규
34
증가
51
축소
127
청산됨
8
평균 보유 기간
1 연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.8 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
WHR 아이콘
Whirlpool
WHR
+US$362만
2
PWR 아이콘
Quanta Services
PWR
+US$225만
3
TROW 아이콘
T. Rowe Price
TROW
+US$130만
4
AMT 아이콘
American Tower
AMT
+US$108만
5
RYAM 아이콘
Rayonier Advanced Materials
RYAM
+US$94.3만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
EBAY 아이콘
eBay
EBAY
+US$223만
2
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
+US$176만
3
SDRL 아이콘
Seadrill Limited Common Stock
SDRL
+US$151만
4
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
+US$115만
5
VFC 아이콘
VF Corp
VFC
+US$110만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 헬스케어 19.16%
2 산업재 14.13%
3 정보기술 10.79%
4 에너지 10.64%
5 금융 10.28%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
BRCM
126
상장폐지됨
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
US$79.3만 0.15%
19,598
– –
2013 Q2
5개 분기
CB 아이콘
127
상장폐지됨
CHUBB CORPORATION
CB
US$74.7만 0.14%
8,196
-474
-5% -US$4.32만
2013 Q2
5개 분기
NBL
128
상장폐지됨
Noble Energy, Inc.
NBL
US$69.3만 0.13%
10,131
+1,301
+15% +US$9.25만
2014 Q1
2개 분기
DUK 아이콘
129
Duke Energy
DUK
US$1009억
US$63.1만 0.12%
8,434
+5,032
+148% +US$36.7만
2013 Q2
5개 분기
MO 아이콘
130
Altria Group
MO
US$1306억
US$62만 0.12%
13,486
+900
+7% +US$3.86만
2013 Q2
5개 분기
PM 아이콘
131
Philip Morris
PM
US$3110억
US$59.4만 0.11%
7,112
+1,750
+33% +US$14.8만
2013 Q2
5개 분기
VSS 아이콘
132
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$111억
US$59.3만 0.11%
5,800
– –
2013 Q2
5개 분기
EPD 아이콘
133
Enterprise Products Partners
EPD
US$815억
US$56.6만 0.11%
14,020
– –
2013 Q2
5개 분기
BMY 아이콘
134
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1286억
US$56.2만 0.11%
10,975
+300
+3% +US$1.5만
2013 Q2
5개 분기
SRCL 아이콘
135
상장폐지됨
Stericycle Inc
SRCL
US$55.4만 0.11%
4,750
-430
-8% -US$5.08만
2013 Q2
5개 분기
INCY 아이콘
136
Incyte
INCY
US$252억
US$55만 0.11%
11,200
– –
2013 Q2
5개 분기
IJH 아이콘
137
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1253억
US$54.9만 0.11%
20,055
– –
2013 Q2
5개 분기
PNC 아이콘
138
PNC Financial Services
PNC
US$918억
US$54.7만 0.1%
6,383
– –
2013 Q2
5개 분기
TTEK 아이콘
139
Tetra Tech
TTEK
US$100억
US$54만 0.1%
108,000
-79,845
-43% -US$41.6만
2013 Q2
5개 분기
MITT 아이콘
140
TPG Mortgage Investment Trust
MITT
US$1.36억
US$52.6만 0.1%
9,846
-4,467
-31% -US$25.4만
2013 Q2
5개 분기
CL 아이콘
141
Colgate-Palmolive
CL
US$779억
US$50.6만 0.1%
7,745
-70
-0.9% -US$4.62천
2013 Q2
5개 분기
KMP
142
상장폐지됨
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
US$49.8만 0.1%
5,335
– –
2013 Q2
5개 분기
PCYC
143
상장폐지됨
PHARMACYCLICS INC
PCYC
US$48.2만 0.09%
4,100
– –
2013 Q2
5개 분기
DVA 아이콘
144
DaVita
DVA
US$111억
US$46.4만 0.09%
6,340
-750
-11% -US$5.49만
2013 Q2
5개 분기
PAGP 아이콘
145
Plains GP Holdings
PAGP
US$51.9억
US$45.4만 0.09%
+5,558
신규 +US$45.2만
2014 Q3
0개 분기
HSBC 아이콘
146
HSBC
HSBC
US$3061억
US$44.5만 0.09%
10,128
– –
2013 Q2
5개 분기
HUB.B
147
상장폐지됨
HUBBELL INC CL-B
HUB.B
US$42.2만 0.08%
3,500
– –
2013 Q2
5개 분기
WAB 아이콘
148
Wabtec
WAB
US$512억
US$41.1만 0.08%
5,060
– –
2013 Q2
5개 분기
MMP
149
상장폐지됨
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
US$40.5만 0.08%
4,800
– –
2013 Q2
5개 분기
VB 아이콘
150
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$797억
US$38.9만 0.07%
3,512
– –
2013 Q2
5개 분기
4 5
6
7 8

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Stifel Trust의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰

2014년 3분기 기준, Stifel Trust의 보유 포지션은 510개, 총액은 US$5.22억였으며 전 분기 US$5.35억보다 2.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.

Stifel Trust의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 34개, 51개 증가, 127개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Rayonier Advanced Materials 주식으로, 26,863주를 보유했으며 가치는 US$88.5만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 eBay 주식으로, 추정 금액은 US$223만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 19% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 정보기술 순이에요.

  • Stifel Trust의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Rayonier Advanced Materials 주식으로, US$88.5만 상당의 26,863주를 매수했어요.
  • Stifel Trust 측이 2014년 3분기에 Whirlpool 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$362만 규모예요.
  • Stifel Trust의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 eBay이며, 추정 감소액은 US$223만예요.
  • Stifel Trust 측은 2014년 3분기에 Myriad Genetics 보유분을 전량 매도해 추정 US$15.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Stifel Trust의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.22억 중 18% 비중을 차지해요.
  • Stifel Trust 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 34개를 편입하고 8개를 청산했어요.
  • Stifel Trust의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.4% 하락해 US$5.22억 규모가 됐어요.

2014년 11월 14일에 제출된 Stifel Trust의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.