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Stifel Trust

Stifel Trust 포트폴리오 보유 종목

AUM US$5.22억 회전율 8.24%
1년 추정 수익률 16.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.66%
1년 예상 수익률
+16.39%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.22억
AUM 성장
-US$1302만
자금 흐름
-US$586만
자금 흐름 %
-1.12%
상위 10개 보유 종목 비중
18%
보유액
510
신규
34
증가
51
축소
127
청산됨
8
평균 보유 기간
1 연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.8 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
WHR 아이콘
Whirlpool
WHR
+US$362만
2
PWR 아이콘
Quanta Services
PWR
+US$225만
3
TROW 아이콘
T. Rowe Price
TROW
+US$130만
4
AMT 아이콘
American Tower
AMT
+US$108만
5
RYAM 아이콘
Rayonier Advanced Materials
RYAM
+US$94.3만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
EBAY 아이콘
eBay
EBAY
+US$223만
2
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
+US$176만
3
SDRL 아이콘
Seadrill Limited Common Stock
SDRL
+US$151만
4
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
+US$115만
5
VFC 아이콘
VF Corp
VFC
+US$110만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 헬스케어 19.16%
2 산업재 14.13%
3 정보기술 10.79%
4 에너지 10.64%
5 금융 10.28%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
D 아이콘
176
Dominion Energy
D
US$601억
US$20.4만 0.04%
2,948
-300
-9% -US$2.07만
2013 Q2
5개 분기
WMT 아이콘
177
Walmart Inc
WMT
US$9961억
US$19.9만 0.04%
7,791
-2,910
-27% -US$7.35만
2013 Q2
5개 분기
VNQ 아이콘
178
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$389억
US$19.6만 0.04%
2,720
– –
2013 Q2
5개 분기
VBK 아이콘
179
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$224억
US$19.1만 0.04%
1,583
– –
2013 Q2
5개 분기
LQD 아이콘
180
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$325억
US$19만 0.04%
1,599
– –
2013 Q2
5개 분기
BDX 아이콘
181
Becton Dickinson
BDX
US$579억
US$18.8만 0.04%
1,686
– –
2013 Q2
5개 분기
NLY 아이콘
182
Annaly Capital Management
NLY
US$147억
US$18.6만 0.04%
4,340
– –
2013 Q2
5개 분기
EQT 아이콘
183
EQT Corp
EQT
US$325억
US$18.5만 0.04%
3,711
– –
2013 Q2
5개 분기
AMGN 아이콘
184
Amgen
AMGN
US$2516억
US$18.2만 0.03%
1,295
– –
2013 Q2
5개 분기
SEIC 아이콘
185
SEI Investments
SEIC
US$131억
US$18.1만 0.03%
5,000
-2,000
-29% -US$7.13만
2013 Q2
5개 분기
SYY 아이콘
186
Sysco
SYY
US$382억
US$18만 0.03%
4,725
– –
2013 Q2
5개 분기
MDLZ 아이콘
187
Mondelez International
MDLZ
US$842억
US$17.6만 0.03%
5,110
+863
+20% +US$3.14만
2013 Q2
5개 분기
UL 아이콘
188
Unilever
UL
US$1431억
US$16.9만 0.03%
3,578
– –
2013 Q2
5개 분기
SPG 아이콘
189
Simon Property Group
SPG
US$756억
US$16.6만 0.03%
1,005
– –
2013 Q2
5개 분기
CLDX 아이콘
190
Celldex Therapeutics
CLDX
US$24.1억
US$16.5만 0.03%
847
+67
+9% +US$1.46만
2013 Q2
5개 분기
PCRX 아이콘
191
Pacira BioSciences
PCRX
US$14.6억
US$16.5만 0.03%
1,700
– –
2013 Q2
5개 분기
ITCI 아이콘
192
상장폐지됨
Intra-Cellular Therapies Inc.
ITCI
US$16.5만 0.03%
12,000
+1,000
+9% +US$1.5만
2014 Q1
2개 분기
EOG 아이콘
193
EOG Resources
EOG
US$786억
US$15.8만 0.03%
1,595
+200
+14% +US$2.17만
2014 Q2
1분기
TPR 아이콘
194
Tapestry
TPR
US$267억
US$15.7만 0.03%
4,400
– –
2013 Q2
5개 분기
CHD 아이콘
195
Church & Dwight Co
CHD
US$264억
US$15.6만 0.03%
4,444
– –
2013 Q2
5개 분기
ED 아이콘
196
Consolidated Edison
ED
US$443억
US$15.6만 0.03%
2,745
-200
-7% -US$1.14만
2013 Q2
5개 분기
LMT 아이콘
197
Lockheed Martin
LMT
US$1393억
US$15.6만 0.03%
850
– –
2013 Q2
5개 분기
AFL 아이콘
198
Aflac
AFL
US$626억
US$15.2만 0.03%
5,190
-400
-7% -US$1.22만
2013 Q2
5개 분기
SE 아이콘
199
상장폐지됨
Spectra Energy Corp Wi
SE
US$15만 0.03%
3,800
+3,500
+1,167% +US$14.4만
2013 Q2
5개 분기
LNKD
200
상장폐지됨
LinkedIn Corporation
LNKD
US$14.6만 0.03%
+700
신규 +US$14만
2014 Q3
0개 분기
6 7
8
9 10

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KFS
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NAM
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AWMDMG
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Stifel Trust의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰

2014년 3분기 기준, Stifel Trust의 보유 포지션은 510개, 총액은 US$5.22억였으며 전 분기 US$5.35억보다 2.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.

Stifel Trust의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 34개, 51개 증가, 127개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Rayonier Advanced Materials 주식으로, 26,863주를 보유했으며 가치는 US$88.5만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 eBay 주식으로, 추정 금액은 US$223만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 19% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 정보기술 순이에요.

  • Stifel Trust의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Rayonier Advanced Materials 주식으로, US$88.5만 상당의 26,863주를 매수했어요.
  • Stifel Trust 측이 2014년 3분기에 Whirlpool 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$362만 규모예요.
  • Stifel Trust의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 eBay이며, 추정 감소액은 US$223만예요.
  • Stifel Trust 측은 2014년 3분기에 Myriad Genetics 보유분을 전량 매도해 추정 US$15.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Stifel Trust의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.22억 중 18% 비중을 차지해요.
  • Stifel Trust 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 34개를 편입하고 8개를 청산했어요.
  • Stifel Trust의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.4% 하락해 US$5.22억 규모가 됐어요.

2014년 11월 14일에 제출된 Stifel Trust의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.