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Stifel Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.22억
회전율
8.24%
1년 추정 수익률
16.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.66%
1년 예상 수익률
+16.39%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.22억
AUM 성장
-US$1302만
(-2.4%)
자금 흐름
-US$586만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18%
보유액
510
신규
34
증가
51
축소
127
청산됨
8
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Whirlpool
WHR
|
+US$362만 |
| 2 |
Quanta Services
PWR
|
+US$225만 |
| 3 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$130만 |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+US$108만 |
| 5 |
Rayonier Advanced Materials
RYAM
|
+US$94.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
eBay
EBAY
|
+US$223만 |
| 2 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$176만 |
| 3 |
Seadrill Limited Common Stock
SDRL
|
+US$151만 |
| 4 |
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
|
+US$115만 |
| 5 |
VF Corp
VFC
|
+US$110만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 19.16% |
| 2 | 산업재 | 14.13% |
| 3 | 정보기술 | 10.79% |
| 4 | 에너지 | 10.64% |
| 5 | 금융 | 10.28% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Freeport-McMoran
FCX
US$897억
| US$14.4만 | 0.03% |
4,400
-2,800
| -39% | -US$10.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
MON
202
상장폐지됨
Monsanto Co
MON
| US$14.3만 | 0.03% |
1,266
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
203
BHP
BHP
US$2090억
| US$14.2만 | 0.03% |
2,838
-887
| -24% | -US$5.16만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
204
Baxter International
BAX
US$137억
| US$14만 | 0.03% |
3,590
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
205
Abbott
ABT
US$1903억
| US$13.9만 | 0.03% |
3,325
-100
| -3% | -US$4.23천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
MDVN
206
상장폐지됨
MEDIVATION, INC.
MDVN
| US$13.9만 | 0.03% |
+2,800
| 신규 | +US$11.9만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
KRFT
207
상장폐지됨
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
| US$13만 | 0.02% |
2,290
+383
| +20% | +US$2.21만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
208
GSK
GSK
US$1008억
| US$12.8만 | 0.02% |
2,220
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
209
United Parcel Service
UPS
US$957억
| US$12.8만 | 0.02% |
1,300
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
210
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$314억
| US$12.8만 | 0.02% |
2,400
| – | – |
2013 Q3
4개 분기
|
|
211
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1089억
| US$12.5만 | 0.02% |
4,236
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
212
Costco
COST
US$4767억
| US$12.3만 | 0.02% |
980
-40
| -4% | -US$4.83천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
213
상장폐지됨
LINN ENERGY LLC COM UTS REP LTD LIABILITY CO INTS
LINE
| US$12.1만 | 0.02% |
4,000
| – | – |
2014 Q1
2개 분기
|
|
214
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1171억
| US$12만 | 0.02% |
6,000
| – | – |
2013 Q3
4개 분기
|
|
215
Chubb
CB
US$1406억
| US$11.9만 | 0.02% |
1,133
+900
| +386% | +US$9.39만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
TWC
216
상장폐지됨
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| US$11.9만 | 0.02% |
826
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
217
Occidental Petroleum
OXY
US$571억
| US$11.7만 | 0.02% |
1,263
-204
| -14% | -US$1.96만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
218
Kimberly-Clark
KMB
US$661억
| US$11.6만 | 0.02% |
1,121
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
219
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$180억
| US$11.1만 | 0.02% |
2,000
-900
| -31% | -US$5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
220
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
US$23.4억
| US$11만 | 0.02% |
2,683
+526
| +24% | +US$2.08만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
221
Hershey
HSY
US$351억
| US$10.7만 | 0.02% |
+1,120
| 신규 | +US$10.4만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
222
Cullen/Frost Bankers
CFR
US$98.3억
| US$9.8만 | 0.02% |
1,280
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
223
Ford
F
US$487억
| US$9.7만 | 0.02% |
6,534
-800
| -11% | -US$1.37만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
224
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$378억
| US$9.6만 | 0.02% |
960
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
225
Xcel Energy
XEL
US$517억
| US$9.6만 | 0.02% |
3,129
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
CHFS
AAM
KFS
NAM
AWMDMG
YI
Stifel Trust의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, Stifel Trust의 보유 포지션은 510개, 총액은 US$5.22억였으며 전 분기 US$5.35억보다 2.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Stifel Trust의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 34개, 51개 증가, 127개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Rayonier Advanced Materials 주식으로, 26,863주를 보유했으며 가치는 US$88.5만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 eBay 주식으로, 추정 금액은 US$223만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 19% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 정보기술 순이에요.
- Stifel Trust의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Rayonier Advanced Materials 주식으로, US$88.5만 상당의 26,863주를 매수했어요.
- Stifel Trust 측이 2014년 3분기에 Whirlpool 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$362만 규모예요.
- Stifel Trust의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 eBay이며, 추정 감소액은 US$223만예요.
- Stifel Trust 측은 2014년 3분기에 Myriad Genetics 보유분을 전량 매도해 추정 US$15.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stifel Trust의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.22억 중 18% 비중을 차지해요.
- Stifel Trust 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 34개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Stifel Trust의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.4% 하락해 US$5.22억 규모가 됐어요.
2014년 11월 14일에 제출된 Stifel Trust의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.