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Stifel Trust

Stifel Trust Portfolio-Positionen

AUM 522 Mio. $ Umschlag 8,24 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
522 Mio. $
AUM-Wachstum
-13 Mio. $
Kapitalfluss
-5,86 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
18 %
Position
510
Neu
34
Aufgestockt
51
Reduziert
127
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WHR-Symbol
Whirlpool
WHR
+3,62 Mio. $
2
PWR-Symbol
Quanta Services
PWR
+2,25 Mio. $
3
TROW-Symbol
T. Rowe Price
TROW
+1,3 Mio. $
4
AMT-Symbol
American Tower
AMT
+1,08 Mio. $
5
RYAM-Symbol
Rayonier Advanced Materials
RYAM
+942.660 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EBAY-Symbol
eBay
EBAY
+2,23 Mio. $
2
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
+1,76 Mio. $
3
SDRL-Symbol
Seadrill Limited Common Stock
SDRL
+1,51 Mio. $
4
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
+1,15 Mio. $
5
VFC-Symbol
VF Corp
VFC
+1,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 19,16 %
2 Industrie 14,13 %
3 Technologie 10,79 %
4 Energie 10,64 %
5 Finanzwesen 10,28 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FCX-Symbol
201
Freeport-McMoran
FCX
89,7 Mrd. $
144.000 $ 0,03 %
4.400
-2.800
-39 % -101.737 $
2013 Q2
5 Quartale
MON
202
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
143.000 $ 0,03 %
1.266
– –
2013 Q2
5 Quartale
BHP-Symbol
203
BHP
BHP
201 Mrd. $
142.000 $ 0,03 %
2.838
-887
-24 % -51.589 $
2013 Q2
5 Quartale
BAX-Symbol
204
Baxter International
BAX
11,9 Mrd. $
140.000 $ 0,03 %
3.590
– –
2013 Q2
5 Quartale
ABT-Symbol
205
Abbott
ABT
184 Mrd. $
139.000 $ 0,03 %
3.325
-100
-3 % -4.230 $
2013 Q2
5 Quartale
MDVN
206
Nicht mehr gelistet
MEDIVATION, INC.
MDVN
139.000 $ 0,03 %
+2.800
Neu +118.981 $
2014 Q3
0 Quartale
KRFT
207
Nicht mehr gelistet
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
130.000 $ 0,02 %
2.290
+383
+20 % +22.139 $
2013 Q2
5 Quartale
GSK-Symbol
208
GSK
GSK
99,2 Mrd. $
128.000 $ 0,02 %
2.220
– –
2013 Q2
5 Quartale
UPS-Symbol
209
United Parcel Service
UPS
92,1 Mrd. $
128.000 $ 0,02 %
1.300
– –
2013 Q2
5 Quartale
XLI-Symbol
210
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,8 Mrd. $
128.000 $ 0,02 %
2.400
– –
2013 Q3
4 Quartale
VO-Symbol
211
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
125.000 $ 0,02 %
4.236
– –
2013 Q2
5 Quartale
COST-Symbol
212
Costco
COST
449 Mrd. $
123.000 $ 0,02 %
980
-40
-4 % -4.834 $
2013 Q2
5 Quartale
LINE-Symbol
213
Nicht mehr gelistet
LINN ENERGY LLC COM UTS REP LTD LIABILITY CO INTS
LINE
121.000 $ 0,02 %
4.000
– –
2014 Q1
2 Quartale
XLK-Symbol
214
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
118 Mrd. $
120.000 $ 0,02 %
6.000
– –
2013 Q3
4 Quartale
CB-Symbol
215
Chubb
CB
139 Mrd. $
119.000 $ 0,02 %
1.133
+900
+386 % +93.867 $
2013 Q2
5 Quartale
TWC
216
Nicht mehr gelistet
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
119.000 $ 0,02 %
826
– –
2013 Q2
5 Quartale
OXY-Symbol
217
Occidental Petroleum
OXY
64 Mrd. $
117.000 $ 0,02 %
1.263
-204
-14 % -19.570 $
2013 Q2
5 Quartale
KMB-Symbol
218
Kimberly-Clark
KMB
35,9 Mrd. $
116.000 $ 0,02 %
1.121
– –
2013 Q2
5 Quartale
USIG-Symbol
219
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
18 Mrd. $
111.000 $ 0,02 %
2.000
-900
-31 % -50.024 $
2013 Q2
5 Quartale
KYN-Symbol
220
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
2,5 Mrd. $
110.000 $ 0,02 %
2.683
+526
+24 % +20.798 $
2013 Q2
5 Quartale
HSY-Symbol
221
Hershey
HSY
33,3 Mrd. $
107.000 $ 0,02 %
+1.120
Neu +103.706 $
2014 Q3
0 Quartale
CFR-Symbol
222
Cullen/Frost Bankers
CFR
9,8 Mrd. $
98.000 $ 0,02 %
1.280
– –
2013 Q2
5 Quartale
F-Symbol
223
Ford
F
48,9 Mrd. $
97.000 $ 0,02 %
6.534
-800
-11 % -13.670 $
2013 Q2
5 Quartale
VBR-Symbol
224
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37 Mrd. $
96.000 $ 0,02 %
960
– –
2013 Q2
5 Quartale
XEL-Symbol
225
Xcel Energy
XEL
51,2 Mrd. $
96.000 $ 0,02 %
3.129
– –
2013 Q2
5 Quartale
7 8
9
10 11

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KFS
KMS Financial Services Seattle, Washington 713 Mio. $ AUM 14,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NAM
Nexus Asset Management New York 725 Mio. $ AUM 12,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Austin W. Marxe & David M. Greenhouse New York 733 Mio. $ AUM 21,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
YI
YM Investment Central, Hong Kong 234 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Stifel Trust für Q3 2014

Zum Stand von Q3 2014 hielt Stifel Trust 510 Positionen im Wert von 522 Mio. $, ein Rückgang um 2,4 % gegenüber 535 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Stifel Trust für Q3 2014 weist 34 neu, 51 erhöht, 127 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Rayonier Advanced Materials: 26.863 Aktien im Wert von 885.000 $. Der größte Verkauf betraf eBay mit einem geschätzten Wert von 2,23 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

  • Der größte Kauf von Stifel Trust im Q3 2014 war Rayonier Advanced Materials: 26.863 Aktien im Wert von 885.000 $.
  • Stifel Trust hat seine Position in Whirlpool in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,62 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Stifel Trust im Q3 2014 entfiel auf eBay und belief sich schätzungsweise auf 2,23 Mio. $.
  • Stifel Trust hat seine Position in Myriad Genetics im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 156.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Stifel Trust machen im Q3 2014 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 522 Mio. $ aus.
  • Stifel Trust eröffnete 34 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2014.
  • Der Portfoliowert von Stifel Trust sank gegenüber dem Vorquartal um 2,4 % auf 522 Mio. $.

Auf Grundlage der von Stifel Trust für Q3 2014 am 14. Nov. 2014 eingereichten 13F-Meldung .