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Stifel Trust Portfolio-Positionen
AUM
522 Mio. $
Umschlag
8,24 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
522 Mio. $
AUM-Wachstum
-13 Mio. $
(-2,4 %)
Kapitalfluss
-5,86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18 %
Position
510
Neu
34
Aufgestockt
51
Reduziert
127
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Whirlpool
WHR
|
+3,62 Mio. $ |
| 2 |
Quanta Services
PWR
|
+2,25 Mio. $ |
| 3 |
T. Rowe Price
TROW
|
+1,3 Mio. $ |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+1,08 Mio. $ |
| 5 |
Rayonier Advanced Materials
RYAM
|
+942.660 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
eBay
EBAY
|
+2,23 Mio. $ |
| 2 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+1,76 Mio. $ |
| 3 |
Seadrill Limited Common Stock
SDRL
|
+1,51 Mio. $ |
| 4 |
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
|
+1,15 Mio. $ |
| 5 |
VF Corp
VFC
|
+1,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 19,16 % |
| 2 | Industrie | 14,13 % |
| 3 | Technologie | 10,79 % |
| 4 | Energie | 10,64 % |
| 5 | Finanzwesen | 10,28 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Boeing
BA
136 Mrd. $
| 59.000 $ | 0,01 % |
457
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
252
Korea Fund
KF
217 Mio. $
| 59.000 $ | 0,01 % |
1.400
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
253
ProShares UltraPro Short S&P 500
SPXU
393 Mio. $
| 59.000 $ | 0,01 % |
3
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
254
Nicht mehr gelistet
Seadrill Limited Common Stock
SDRL
| 59.000 $ | 0,01 % |
8
-160
| -95 % | -1,51 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
255
Nicht mehr gelistet
SunTrust Banks, Inc.
STI
| 58.000 $ | 0,01 % |
1.500
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
256
Baytex Energy
BTE
2,94 Mrd. $
| 57.000 $ | 0,01 % |
1.500
| – | – |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
257
Trane Technologies
TT
91,5 Mrd. $
| 57.000 $ | 0,01 % |
1.000
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
258
Entergy
ETR
53,1 Mrd. $
| 56.000 $ | 0,01 % |
1.434
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
259
Goldman Sachs
GS
264 Mrd. $
| 56.000 $ | 0,01 % |
300
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
260
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
31 Mrd. $
| 55.000 $ | 0,01 % |
2.000
| – | – |
2013 Q3
4 Quartale
|
|
261
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Exchange-Traded Fund
HYS
1,68 Mrd. $
| 55.000 $ | 0,01 % |
525
| – | – |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
262
Saul Centers
BFS
705 Mio. $
| 54.000 $ | 0,01 % |
1.150
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
263
PPL Corp
PPL
26,9 Mrd. $
| 53.000 $ | 0,01 % |
1.718
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
264
Martin Marietta Materials
MLM
36,5 Mrd. $
| 52.000 $ | 0,01 % |
400
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
265
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
1,88 Mrd. $
| – | – |
0
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
266
General Dynamics
GD
98,2 Mrd. $
| 51.000 $ | 0,01 % |
400
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
267
Medtronic
MDT
132 Mrd. $
| 50.000 $ | 0,01 % |
800
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
SCG
268
Nicht mehr gelistet
Scana
SCG
| 50.000 $ | 0,01 % |
+1.000
| Neu | +51.268 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
269
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
| 49.000 $ | 0,01 % |
2.826
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
270
Cencora
COR
68,5 Mrd. $
| 49.000 $ | 0,01 % |
626
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
271
Eastman Chemical
EMN
7,43 Mrd. $
| 49.000 $ | 0,01 % |
600
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
272
Snap-on
SNA
19 Mrd. $
| 49.000 $ | 0,01 % |
400
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
273
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58,3 Mrd. $
| 48.000 $ | 0,01 % |
1.200
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
274
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 46.000 $ | 0,01 % |
2.820
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
275
Rio Tinto
RIO
135 Mrd. $
| 46.000 $ | 0,01 % |
925
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Stifel Trust für Q3 2014
Zum Stand von Q3 2014 hielt Stifel Trust 510 Positionen im Wert von 522 Mio. $, ein Rückgang um 2,4 % gegenüber 535 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Stifel Trust für Q3 2014 weist 34 neu, 51 erhöht, 127 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Rayonier Advanced Materials: 26.863 Aktien im Wert von 885.000 $. Der größte Verkauf betraf eBay mit einem geschätzten Wert von 2,23 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.
- Der größte Kauf von Stifel Trust im Q3 2014 war Rayonier Advanced Materials: 26.863 Aktien im Wert von 885.000 $.
- Stifel Trust hat seine Position in Whirlpool in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,62 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Stifel Trust im Q3 2014 entfiel auf eBay und belief sich schätzungsweise auf 2,23 Mio. $.
- Stifel Trust hat seine Position in Myriad Genetics im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 156.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Stifel Trust machen im Q3 2014 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 522 Mio. $ aus.
- Stifel Trust eröffnete 34 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2014.
- Der Portfoliowert von Stifel Trust sank gegenüber dem Vorquartal um 2,4 % auf 522 Mio. $.
Auf Grundlage der von Stifel Trust für Q3 2014 am 14. Nov. 2014 eingereichten 13F-Meldung .