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Stifel Trust Portfolio-Positionen
AUM
522 Mio. $
Umschlag
8,24 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
522 Mio. $
AUM-Wachstum
-13 Mio. $
(-2,4 %)
Kapitalfluss
-5,86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18 %
Position
510
Neu
34
Aufgestockt
51
Reduziert
127
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Whirlpool
WHR
|
+3,62 Mio. $ |
| 2 |
Quanta Services
PWR
|
+2,25 Mio. $ |
| 3 |
T. Rowe Price
TROW
|
+1,3 Mio. $ |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+1,08 Mio. $ |
| 5 |
Rayonier Advanced Materials
RYAM
|
+942.660 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
eBay
EBAY
|
+2,23 Mio. $ |
| 2 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+1,76 Mio. $ |
| 3 |
Seadrill Limited Common Stock
SDRL
|
+1,51 Mio. $ |
| 4 |
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
|
+1,15 Mio. $ |
| 5 |
VF Corp
VFC
|
+1,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 19,16 % |
| 2 | Industrie | 14,13 % |
| 3 | Technologie | 10,79 % |
| 4 | Energie | 10,64 % |
| 5 | Finanzwesen | 10,28 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RTN
451
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
35
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
NSPH
452
Nicht mehr gelistet
NANOSPHERE INC. COM NEW
NSPH
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
275
| – | – |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
453
Nicht mehr gelistet
CLECO CRP (HOLDING CO)
CNL
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
74
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
454
Akebia Therapeutics
AKBA
134 Mio. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
455
FirstEnergy
FE
27,2 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
77
-39
| -34 % | -1.290 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
456
Graco
GGG
11,6 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
117
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
457
Nicht mehr gelistet
American International Group, Inc.
AIG.WS
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
106
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
ARIA
458
Nicht mehr gelistet
Ariad Pharmaceuticals Inc
ARIA
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
400
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
459
Meta Platforms (Facebook)
META
1,62 Bio. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
460
Nicht mehr gelistet
Verint Systems
VRNT
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
VRTV
461
Nicht mehr gelistet
VERITIV CORPORATION
VRTV
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +127 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
462
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
137 Mrd. $
| – | – |
-250
| Geschlossen | -28.000 $ | – |
|
463
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14 Mrd. $
| – | – |
-575
| Geschlossen | -60.000 $ | – |
|
464
Labcorp
LH
30,1 Mrd. $
| – | – |
-920
| Geschlossen | -81.000 $ | – |
|
465
Myriad Genetics
MYGN
533 Mio. $
| – | – |
-4.000
| Geschlossen | -156.000 $ | – |
|
466
ONE Gas
OGS
5,25 Mrd. $
| – | – |
-55
| Geschlossen | -3.000 $ | – |
|
|
CTXS
467
Nicht mehr gelistet
Citrix Systems Inc
CTXS
| – | – |
-527
| Geschlossen | -27.000 $ | – |
|
468
Nicht mehr gelistet
Time Inc.
TIME
| – | – |
-295
| Geschlossen | -8.000 $ | – |
|
|
CVD
469
Nicht mehr gelistet
COVANCE INC.
CVD
| – | – |
-690
| Geschlossen | -60.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Stifel Trust für Q3 2014
Zum Stand von Q3 2014 hielt Stifel Trust 510 Positionen im Wert von 522 Mio. $, ein Rückgang um 2,4 % gegenüber 535 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Stifel Trust für Q3 2014 weist 34 neu, 51 erhöht, 127 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Rayonier Advanced Materials: 26.863 Aktien im Wert von 885.000 $. Der größte Verkauf betraf eBay mit einem geschätzten Wert von 2,23 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.
- Der größte Kauf von Stifel Trust im Q3 2014 war Rayonier Advanced Materials: 26.863 Aktien im Wert von 885.000 $.
- Stifel Trust hat seine Position in Whirlpool in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,62 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Stifel Trust im Q3 2014 entfiel auf eBay und belief sich schätzungsweise auf 2,23 Mio. $.
- Stifel Trust hat seine Position in Myriad Genetics im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 156.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Stifel Trust machen im Q3 2014 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 522 Mio. $ aus.
- Stifel Trust eröffnete 34 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2014.
- Der Portfoliowert von Stifel Trust sank gegenüber dem Vorquartal um 2,4 % auf 522 Mio. $.
Auf Grundlage der von Stifel Trust für Q3 2014 am 14. Nov. 2014 eingereichten 13F-Meldung .