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AAM

Archipel Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 346 Mio. $ Umschlag 80,65 %
1-J.-Rendite (gesch.) 3,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+3,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
346 Mio. $
AUM-Wachstum
-54,1 Mio. $
Kapitalfluss
-43,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-12,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,91 %
Position
155
Neu
99
Aufgestockt
4
Reduziert
24
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTRS-Symbol
Viatris
VTRS
+9,34 Mio. $
2
AGN
Allergan Inc
AGN
+7,46 Mio. $
3
RAD
Rite Aid Corporation
RAD
+7,43 Mio. $
4
INCY-Symbol
Incyte
INCY
+6,97 Mio. $
5
CHK-Symbol
Chesapeake Energy Corporation
CHK
+6,67 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RKT-Symbol
ROCK-TENN COMPANY CL-A
RKT
+10,2 Mio. $
2
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
+10,1 Mio. $
3
TGT-Symbol
Target
TGT
+10 Mio. $
4
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+10 Mio. $
5
SO-Symbol
Southern Company
SO
+9,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 16,82 %
2 Gesundheitswesen 15,32 %
3 Technologie 13,63 %
4 Finanzwesen 13,31 %
5 Energie 8,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTRS-Symbol
1
Viatris
VTRS
21,4 Mrd. $
8,74 Mio. $ 2,53 %
+192.157
Neu +9,34 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
JNPR-Symbol
2
Nicht mehr gelistet
Juniper Networks
JNPR
8,38 Mio. $ 2,42 %
378.472
– –
2014 Q1
2 Quartale
AGN
3
Nicht mehr gelistet
Allergan Inc
AGN
8,01 Mio. $ 2,31 %
+44.946
Neu +7,46 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
RF-Symbol
4
Regions Financial
RF
23,4 Mrd. $
8 Mio. $ 2,31 %
796.956
-107.005
-12 % -1,09 Mio. $
2013 Q4
3 Quartale
BSX-Symbol
5
Boston Scientific
BSX
64,3 Mrd. $
7,63 Mio. $ 2,2 %
645.702
+16.110
+3 % +202.870 $
2014 Q1
2 Quartale
CA-Symbol
6
Nicht mehr gelistet
CA, Inc.
CA
7,46 Mio. $ 2,16 %
267.157
-70.812
-21 % -2,02 Mio. $
2014 Q2
1 Quartal
PHM-Symbol
7
Pultegroup
PHM
21,6 Mrd. $
7,26 Mio. $ 2,1 %
410.826
– –
2013 Q4
3 Quartale
INCY-Symbol
8
Incyte
INCY
22,9 Mrd. $
6,82 Mio. $ 1,97 %
+138.980
Neu +6,97 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
EMN-Symbol
9
Eastman Chemical
EMN
7,13 Mrd. $
6,76 Mio. $ 1,95 %
83.620
-32.001
-28 % -2,67 Mio. $
2014 Q2
1 Quartal
NE-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
Noble Corporation
NE
6,76 Mio. $ 1,95 %
304.395
-23.886
-7 % -643.873 $
2013 Q2
5 Quartale
SIRI-Symbol
11
SiriusXM
SIRI
9,09 Mrd. $
6,54 Mio. $ 1,89 %
+187.455
Neu +6,55 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
AES-Symbol
12
AES
AES
10,7 Mrd. $
6,26 Mio. $ 1,81 %
441.815
+394.236
+829 % +5,86 Mio. $
2014 Q2
1 Quartal
LEN-Symbol
13
Lennar Class A
LEN
18,3 Mrd. $
6 Mio. $ 1,73 %
+162.375
Neu +6,03 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
LVLT
14
Nicht mehr gelistet
Level 3 Communications Inc
LVLT
5,99 Mio. $ 1,73 %
+131.058
Neu +5,82 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
M-Symbol
15
Macy's
M
6,27 Mrd. $
5,92 Mio. $ 1,71 %
+101.722
Neu +6,03 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
TSN-Symbol
16
Tyson Foods
TSN
19,3 Mrd. $
5,91 Mio. $ 1,71 %
+150.158
Neu +5,74 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
CHK-Symbol
17
Nicht mehr gelistet
Chesapeake Energy Corporation
CHK
5,82 Mio. $ 1,68 %
+1.266
Neu +6,67 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
WYNN-Symbol
18
Wynn Resorts
WYNN
7,78 Mrd. $
5,58 Mio. $ 1,61 %
+29.815
Neu +5,89 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
RAD
19
Nicht mehr gelistet
Rite Aid Corporation
RAD
5,57 Mio. $ 1,61 %
+57.546
Neu +7,43 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
MRVL-Symbol
20
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
5,16 Mio. $ 1,49 %
382.656
-273.475
-42 % -3,77 Mio. $
2013 Q4
3 Quartale
IBM-Symbol
21
IBM
IBM
219 Mrd. $
4,81 Mio. $ 1,39 %
26.524
-6.223
-19 % -1,13 Mio. $
2014 Q2
1 Quartal
CCEP-Symbol
22
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
49,4 Mrd. $
4,66 Mio. $ 1,35 %
105.138
-104.772
-50 % -4,91 Mio. $
2014 Q2
1 Quartal
FAST-Symbol
23
Fastenal
FAST
58,5 Mrd. $
4,6 Mio. $ 1,33 %
+409.632
Neu +4,68 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
WMB-Symbol
24
Williams Companies
WMB
87,2 Mrd. $
4,54 Mio. $ 1,31 %
+82.050
Neu +4,71 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
VRTX-Symbol
25
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
127 Mrd. $
4,5 Mio. $ 1,3 %
+40.098
Neu +3,82 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

CFS
Community Financial System Syracuse, New York 457 Mio. $ AUM 10,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
YI
YM Investment Central, Hong Kong 234 Mio. $ AUM
TCM
TriOaks Capital Management New York 232 Mio. $ AUM 17,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
APV
AV Partners VIII Austin, Texas 212 Mio. $ AUM 32,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCP
Simon Charitable Public Cleveland, Ohio 184 Mio. $ AUM 9,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIP
Perennial Investment Partners Sydney, Australia 178 Mio. $ AUM 19,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WLC
Wing Lake Capital New York 175 Mio. $ AUM 20,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ST
Stifel Trust St. Louis, Missouri 522 Mio. $ AUM 16,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Archipel Asset Management für Q3 2014

Zum Stand von Q3 2014 hielt Archipel Asset Management 155 Positionen im Wert von 346 Mio. $, ein Rückgang um 14 % gegenüber 400 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

Archipel Asset Management zog im Q3 2014 netto 43,4 Mio. $ ab, schloss 26 Positionen und reduzierte 24 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ROCK-TENN COMPANY CL-A – eine Position im geschätzten Wert von 10,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 17 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 18 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Archipel Asset Management eine neue Position in Viatris im Wert von 8,74 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Archipel Asset Management im Q3 2014 war Viatris: 192.157 Aktien im Wert von 8,74 Mio. $.
  • Archipel Asset Management hat seine Position in AES in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,86 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Archipel Asset Management im Q3 2014 entfiel auf Goldman Sachs und belief sich schätzungsweise auf 9,47 Mio. $.
  • Archipel Asset Management hat seine Position in ROCK-TENN COMPANY CL-A im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Archipel Asset Management machen im Q3 2014 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 346 Mio. $ aus.
  • Archipel Asset Management eröffnete 99 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q3 2014.
  • Der Portfoliowert von Archipel Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 346 Mio. $.

Auf Grundlage der von Archipel Asset Management für Q3 2014 am 15. Okt. 2014 eingereichten 13F-Meldung .