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AAM
Archipel Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.46億
売買回転率
80.65%
推定1年リターン
3.54%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-4.5%
1年予想リターン
+3.54%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.46億
運用資産残高の伸び率
-$5412万
(-14%)
資金フロー
-$4340万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-12.54%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.91%
保有額
155
新規
99
買い増し
4
減少
24
解消
26
平均保有期間
0.1
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Viatris
VTRS
|
+$934万 |
| 2 |
AGN
Allergan Inc
AGN
|
+$746万 |
| 3 |
RAD
Rite Aid Corporation
RAD
|
+$743万 |
| 4 |
Incyte
INCY
|
+$697万 |
| 5 |
Chesapeake Energy Corporation
CHK
|
+$667万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ROCK-TENN COMPANY CL-A
RKT
|
+$1020万 |
| 2 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+$1009万 |
| 3 |
Target
TGT
|
+$1003万 |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+$996万 |
| 5 |
Southern Company
SO
|
+$994万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 16.82% |
| 2 | ヘルスケア | 15.32% |
| 3 | 情報技術 | 13.63% |
| 4 | 金融 | 13.31% |
| 5 | エネルギー | 8.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Viatris
VTRS
$214億
| $874万 | 2.53% |
+192,157
| 新規 | +$934万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
2
上場廃止
Juniper Networks
JNPR
| $838万 | 2.42% |
378,472
| – | – |
2014 Q1
2四半期
|
|
|
AGN
3
上場廃止
Allergan Inc
AGN
| $801万 | 2.31% |
+44,946
| 新規 | +$746万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
4
Regions Financial
RF
$234億
| $800万 | 2.31% |
796,956
-107,005
| -12% | -$109万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
5
Boston Scientific
BSX
$643億
| $763万 | 2.2% |
645,702
+16,110
| +3% | +$20.3万 |
2014 Q1
2四半期
|
|
6
上場廃止
CA, Inc.
CA
| $746万 | 2.16% |
267,157
-70,812
| -21% | -$202万 |
2014 Q2
1四半期
|
|
7
Pultegroup
PHM
$216億
| $726万 | 2.1% |
410,826
| – | – |
2013 Q4
3四半期
|
|
|
8
Incyte
INCY
$229億
| $682万 | 1.97% |
+138,980
| 新規 | +$697万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
9
Eastman Chemical
EMN
$71.3億
| $676万 | 1.95% |
83,620
-32,001
| -28% | -$267万 |
2014 Q2
1四半期
|
|
10
上場廃止
Noble Corporation
NE
| $676万 | 1.95% |
304,395
-23,886
| -7% | -$64.4万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
11
SiriusXM
SIRI
$90.9億
| $654万 | 1.89% |
+187,455
| 新規 | +$655万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
12
AES
AES
$107億
| $626万 | 1.81% |
441,815
+394,236
| +829% | +$586万 |
2014 Q2
1四半期
|
|
13
Lennar Class A
LEN
$183億
| $600万 | 1.73% |
+162,375
| 新規 | +$603万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
|
LVLT
14
上場廃止
Level 3 Communications Inc
LVLT
| $599万 | 1.73% |
+131,058
| 新規 | +$582万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
15
Macy's
M
$62.7億
| $592万 | 1.71% |
+101,722
| 新規 | +$603万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
16
Tyson Foods
TSN
$193億
| $591万 | 1.71% |
+150,158
| 新規 | +$574万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
|
17
上場廃止
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| $582万 | 1.68% |
+1,266
| 新規 | +$667万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
18
Wynn Resorts
WYNN
$77.8億
| $558万 | 1.61% |
+29,815
| 新規 | +$589万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
|
RAD
19
上場廃止
Rite Aid Corporation
RAD
| $557万 | 1.61% |
+57,546
| 新規 | +$743万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
20
Marvell Technology
MRVL
$2048億
| $516万 | 1.49% |
382,656
-273,475
| -42% | -$377万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
21
IBM
IBM
$2187億
| $481万 | 1.39% |
26,524
-6,223
| -19% | -$113万 |
2014 Q2
1四半期
|
|
22
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
$494億
| $466万 | 1.35% |
105,138
-104,772
| -50% | -$491万 |
2014 Q2
1四半期
|
|
23
Fastenal
FAST
$585億
| $460万 | 1.33% |
+409,632
| 新規 | +$468万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
24
Williams Companies
WMB
$872億
| $454万 | 1.31% |
+82,050
| 新規 | +$471万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
25
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1267億
| $450万 | 1.3% |
+40,098
| 新規 | +$382万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
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Archipel Asset Managementの2014年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第3四半期時点で、Archipel Asset Managementは$3.46億相当のポジションを155件保有しており、前四半期の$4億から14%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Archipel Asset Managementは2014年第3四半期に純額で$4340万を引き出し、26銘柄のポジションを解消し、24銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はROCK-TENN COMPANY CL-Aで、推定 $1020万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の17%を占める一般消費財・サービスに最も集中しており、前四半期の18%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
相場の流れに反して、Archipel Asset Managementは$874万相当のViatrisの新規ポジションを取りました。
- Archipel Asset Managementが2014年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はViatrisで、株数は192,157株、評価額は$874万でした。
- Archipel Asset Managementは2014年第3四半期にAESの保有額を最も増やし、増加額は推定$586万でした。
- Archipel Asset Managementが2014年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGoldman Sachsで、推定$947万相当を減らしました。
- Archipel Asset Managementは2014年第3四半期にROCK-TENN COMPANY CL-Aの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1020万でした。
- 2014年第3四半期時点で、Archipel Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3.46億のポートフォリオの22%を占めています。
- Archipel Asset Managementは2014年第3四半期に新たに99件のポジションを取り、26件のポジションを解消しました。
- Archipel Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%減少し、$3.46億となりました。
2014年10月15日に提出された、2014年第3四半期分のArchipel Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。