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CFS
Community Financial System ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.57億
売買回転率
8.64%
推定1年リターン
10.01%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.51%
1年予想リターン
+10.01%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.57億
運用資産残高の伸び率
-$150万
(-0.33%)
資金フロー
+$671万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.47%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.83%
保有額
405
新規
14
買い増し
61
減少
91
解消
21
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Community Bank
CBU
|
+$403万 |
| 2 |
Philip Morris
PM
|
+$137万 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$95万 |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+$72.2万 |
| 5 |
Cummins
CMI
|
+$71.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+$214万 |
| 2 |
IBM
IBM
|
+$65.9万 |
| 3 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+$40.4万 |
| 4 |
Dominion Energy
D
|
+$38.2万 |
| 5 |
3M
MMM
|
+$32.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 42.52% |
| 2 | 金融 | 14.81% |
| 3 | 情報技術 | 9.9% |
| 4 | ヘルスケア | 6.85% |
| 5 | 生活必需品 | 6.19% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Community Bank
CBU
$31.7億
| $5673万 | 12.42% |
1,688,984
+113,963
| +7% | +$403万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $4164万 | 9.11% |
210,025
+1,750
| +0.8% | +$34.8万 |
2013 Q3
4四半期
|
|
|
3
IBM
IBM
$2187億
| $2686万 | 5.88% |
148,001
-3,619
| -2% | -$65.9万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $2105万 | 4.61% |
361,440
-86
| -0% | -$5,218 |
2013 Q2
5四半期
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $876万 | 1.92% |
174,980
-175
| -0.1% | -$9,259 |
2013 Q2
5四半期
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $834万 | 1.83% |
305,025
-220
| -0.1% | -$6,199 |
2013 Q2
5四半期
|
|
7
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$240億
| $817万 | 1.79% |
216,900
-225
| -0.1% | -$8,462 |
2013 Q2
5四半期
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $817万 | 1.79% |
156,624
-398
| -0.3% | -$2.17万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
9
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $816万 | 1.79% |
86,820
-1,386
| -2% | -$13.8万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $780万 | 1.71% |
73,158
-1,869
| -2% | -$19.4万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $699万 | 1.53% |
64,100
+8,700
| +16% | +$95万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
12
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $619万 | 1.36% |
270,392
-764
| -0.3% | -$1.75万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
13
AT&T
T
$1606億
| $617万 | 1.35% |
231,932
-1,283
| -0.6% | -$3.41万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
14
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $581万 | 1.27% |
58,035
-367
| -0.6% | -$3.72万 |
2013 Q3
4四半期
|
|
15
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $573万 | 1.25% |
68,441
-1,078
| -2% | -$8.83万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
16
Verizon
VZ
$1861億
| $555万 | 1.21% |
111,023
+1,214
| +1% | +$6.03万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
17
GE Aerospace
GE
$3256億
| $536万 | 1.17% |
43,701
+231
| +0.5% | +$2.88万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
18
Coca-Cola
KO
$4040億
| $533万 | 1.17% |
124,908
-545
| -0.4% | -$2.25万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
19
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $528万 | 1.16% |
68,672
-65
| -0.1% | -$5,040 |
2013 Q2
5四半期
|
|
20
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$835億
| $518万 | 1.13% |
99,475
+25
| +0% | +$1,294 |
2013 Q3
4四半期
|
|
21
PepsiCo
PEP
$1792億
| $502万 | 1.1% |
53,895
-745
| -1% | -$6.8万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
22
3M
MMM
$850億
| $496万 | 1.09% |
41,855
-2,691
| -6% | -$32.3万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $495万 | 1.08% |
25,118
-525
| -2% | -$10.4万 |
2013 Q3
4四半期
|
|
24
Intel
INTC
$4750億
| $479万 | 1.05% |
137,504
-2,011
| -1% | -$6.81万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
25
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$253億
| $466万 | 1.02% |
18,682
-160
| -0.8% | -$4.11万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
ST
CHFS
AAM
YI
TCM
APV
KFS
Community Financial Systemの2014年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第3四半期時点で、Community Financial Systemは$4.57億相当のポジションを405件保有しており、前四半期の$4.58億から0.33%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。
Community Financial Systemの2014年第3四半期の報告書には、新規 14件、61件増加しました、91件減少、21件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMondelez Internationalで、保有株数は11,248株、評価額は$38.5万でした。 最も大きな売却はAlerian MLP ETFで、推定額は$214万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の43%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の43%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
- Community Financial Systemが2014年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMondelez Internationalで、株数は11,248株、評価額は$38.5万でした。
- Community Financial Systemは2014年第3四半期にCommunity Bankの保有額を最も増やし、増加額は推定$403万でした。
- Community Financial Systemが2014年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlerian MLP ETFで、推定$214万相当を減らしました。
- Community Financial Systemは2014年第3四半期にWhite Mountains Insuranceの保有株をすべて売却し、売却額は推定$6.1万でした。
- 2014年第3四半期時点で、Community Financial Systemの上位10銘柄は、運用資産総額$4.57億のポートフォリオの43%を占めています。
- Community Financial Systemは2014年第3四半期に新たに14件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
- Community Financial Systemのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.33%減少し、$4.57億となりました。
2014年10月8日に提出された、2014年第3四半期分のCommunity Financial Systemの 13F報告書 に基づいています。