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Community Financial System ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.57億
売買回転率
8.64%
推定1年リターン
10.01%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.51%
1年予想リターン
+10.01%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.57億
運用資産残高の伸び率
-$150万
(-0.33%)
資金フロー
+$671万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.47%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.83%
保有額
405
新規
14
買い増し
61
減少
91
解消
21
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Community Bank
CBU
|
+$403万 |
| 2 |
Philip Morris
PM
|
+$137万 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$95万 |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+$72.2万 |
| 5 |
Cummins
CMI
|
+$71.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+$214万 |
| 2 |
IBM
IBM
|
+$65.9万 |
| 3 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+$40.4万 |
| 4 |
Dominion Energy
D
|
+$38.2万 |
| 5 |
3M
MMM
|
+$32.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 42.52% |
| 2 | 金融 | 14.81% |
| 3 | 情報技術 | 9.9% |
| 4 | ヘルスケア | 6.85% |
| 5 | 生活必需品 | 6.19% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Wells Fargo
WFC
$2520億
| $124万 | 0.27% |
23,930
+3,564
| +17% | +$18.3万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
77
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$237億
| $124万 | 0.27% |
23,506
-746
| -3% | -$3.93万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
78
US Bancorp
USB
$926億
| $116万 | 0.25% |
27,606
+7,114
| +35% | +$30.1万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
79
Caterpillar
CAT
$2556億
| $111万 | 0.24% |
11,242
-75
| -0.7% | -$7,951 |
2013 Q2
5四半期
|
|
80
上場廃止
Noble Corporation
NE
| $109万 | 0.24% |
49,050
-2,487
| -5% | -$6.7万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
81
Exelon
EXC
$472億
| $108万 | 0.24% |
44,270
+3,204
| +8% | +$7.5万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
82
SLB Ltd
SLB
$737億
| $102万 | 0.22% |
10,031
+269
| +3% | +$2.93万 |
2013 Q3
4四半期
|
|
83
Vanguard Financials ETF
VFH
$135億
| $100万 | 0.22% |
21,650
-1,900
| -8% | -$8.86万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
84
UnitedHealth
UNH
$3532億
| $97.1万 | 0.21% |
11,265
-500
| -4% | -$4.23万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
85
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
$16.3億
| $96.2万 | 0.21% |
16,220
+725
| +5% | +$4.31万 |
2013 Q3
4四半期
|
|
86
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
$16.1億
| $95.7万 | 0.21% |
13,925
| – | – |
2014 Q1
2四半期
|
|
|
87
Altria Group
MO
$1266億
| $93.4万 | 0.2% |
20,332
+16,855
| +485% | +$72.2万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
BMS
88
上場廃止
Bemis
BMS
| $90.8万 | 0.2% |
23,875
-400
| -2% | -$1.59万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
89
APA Corp
APA
$150億
| $89.2万 | 0.2% |
9,500
-68
| -0.7% | -$6,733 |
2013 Q2
5四半期
|
|
90
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
$46.2億
| $88.5万 | 0.19% |
14,388
+13
| +0.1% | +$785 |
2014 Q2
1四半期
|
|
91
Amgen
AMGN
$2490億
| $87.1万 | 0.19% |
6,200
-300
| -5% | -$3.92万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
92
Texas Instruments
TXN
$2536億
| $85.5万 | 0.19% |
17,920
-100
| -0.6% | -$4,793 |
2013 Q2
5四半期
|
|
93
上場廃止
Du Pont De Nemours E I
DD
| $85.3万 | 0.19% |
12,520
+1,486
| +13% | +$9.36万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
94
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$183億
| $83万 | 0.18% |
8,182
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
95
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1168億
| $82.8万 | 0.18% |
19,857
+2,225
| +13% | +$9.9万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
96
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1089億
| $82.6万 | 0.18% |
41,438
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
97
Cummins
CMI
$617億
| $78.3万 | 0.17% |
5,935
+4,965
| +512% | +$71.6万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
98
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$533億
| $76.7万 | 0.17% |
37,734
| – | – |
2014 Q1
2四半期
|
|
|
MON
99
上場廃止
Monsanto Co
MON
| $76.6万 | 0.17% |
6,806
-300
| -4% | -$3.51万 |
2013 Q3
4四半期
|
|
100
上場廃止
EMC CORPORATION
EMC
| $75.6万 | 0.17% |
25,859
+2,816
| +12% | +$8.12万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
CHFS
AAM
YI
TCM
KFS
Community Financial Systemの2014年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第3四半期時点で、Community Financial Systemは$4.57億相当のポジションを405件保有しており、前四半期の$4.58億から0.33%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。
Community Financial Systemの2014年第3四半期の報告書には、新規 14件、61件増加しました、91件減少、21件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMondelez Internationalで、保有株数は11,248株、評価額は$38.5万でした。 最も大きな売却はAlerian MLP ETFで、推定額は$214万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の43%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の43%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
- Community Financial Systemが2014年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMondelez Internationalで、株数は11,248株、評価額は$38.5万でした。
- Community Financial Systemは2014年第3四半期にCommunity Bankの保有額を最も増やし、増加額は推定$403万でした。
- Community Financial Systemが2014年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlerian MLP ETFで、推定$214万相当を減らしました。
- Community Financial Systemは2014年第3四半期にWhite Mountains Insuranceの保有株をすべて売却し、売却額は推定$6.1万でした。
- 2014年第3四半期時点で、Community Financial Systemの上位10銘柄は、運用資産総額$4.57億のポートフォリオの43%を占めています。
- Community Financial Systemは2014年第3四半期に新たに14件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
- Community Financial Systemのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.33%減少し、$4.57億となりました。
2014年10月8日に提出された、2014年第3四半期分のCommunity Financial Systemの 13F報告書 に基づいています。