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Community Financial System Posiciones de la cartera
AUM
USD 457 M
Rotación
8.64%
Rendimiento estimado a 1 año
10.01%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.51%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.01%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 457 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1.5 M
(-0.33%)
Flujo de capital
+USD 6.71 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.83%
Posición
405
Nuevas
14
Aumentadas
61
Reducidas
91
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Community Bank
CBU
|
+USD 4.03 M |
| 2 |
Philip Morris
PM
|
+USD 1.37 M |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 950 k |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+USD 722 k |
| 5 |
Cummins
CMI
|
+USD 716 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+USD 2.14 M |
| 2 |
IBM
IBM
|
+USD 659 k |
| 3 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+USD 404 k |
| 4 |
Dominion Energy
D
|
+USD 382 k |
| 5 |
3M
MMM
|
+USD 323 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 42.52% |
| 2 | Finanzas | 14.81% |
| 3 | Tecnología | 9.9% |
| 4 | Salud | 6.85% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 6.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Wells Fargo
WFC
USD 255 mil M
| USD 1.24 M | 0.27% |
23,930
+3,564
| +17% | +USD 183 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
77
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.7 mil M
| USD 1.24 M | 0.27% |
23,506
-746
| -3% | -USD 39.3 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
78
US Bancorp
USB
USD 93.1 mil M
| USD 1.16 M | 0.25% |
27,606
+7,114
| +35% | +USD 301 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
79
Caterpillar
CAT
USD 253 mil M
| USD 1.11 M | 0.24% |
11,242
-75
| -0.7% | -USD 7.95 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
80
Dejó de cotizar
Noble Corporation
NE
| USD 1.09 M | 0.24% |
49,050
-2,487
| -5% | -USD 67 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
81
Exelon
EXC
USD 48.2 mil M
| USD 1.08 M | 0.24% |
44,270
+3,204
| +8% | +USD 75 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
82
SLB Ltd
SLB
USD 73.3 mil M
| USD 1.02 M | 0.22% |
10,031
+269
| +3% | +USD 29.3 k |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
83
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.5 mil M
| USD 1 M | 0.22% |
21,650
-1,900
| -8% | -USD 88.6 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
84
UnitedHealth
UNH
USD 355 mil M
| USD 971 k | 0.21% |
11,265
-500
| -4% | -USD 42.3 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
85
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
USD 1633 M
| USD 962 k | 0.21% |
16,220
+725
| +5% | +USD 43.1 k |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
86
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
USD 1612 M
| USD 957 k | 0.21% |
13,925
| – | – |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
|
87
Altria Group
MO
USD 129 mil M
| USD 934 k | 0.2% |
20,332
+16,855
| +485% | +USD 722 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
BMS
88
Dejó de cotizar
Bemis
BMS
| USD 908 k | 0.2% |
23,875
-400
| -2% | -USD 15.9 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
89
APA Corp
APA
USD 14.8 mil M
| USD 892 k | 0.2% |
9,500
-68
| -0.7% | -USD 6.73 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
90
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
USD 4622 M
| USD 885 k | 0.19% |
14,388
+13
| +0.1% | +USD 785 |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
91
Amgen
AMGN
USD 249 mil M
| USD 871 k | 0.19% |
6,200
-300
| -5% | -USD 39.2 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
92
Texas Instruments
TXN
USD 254 mil M
| USD 855 k | 0.19% |
17,920
-100
| -0.6% | -USD 4.79 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
93
Dejó de cotizar
Du Pont De Nemours E I
DD
| USD 853 k | 0.19% |
12,520
+1,486
| +13% | +USD 93.6 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
94
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.3 mil M
| USD 830 k | 0.18% |
8,182
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
95
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 117 mil M
| USD 828 k | 0.18% |
19,857
+2,225
| +13% | +USD 98.8 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
96
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 109 mil M
| USD 826 k | 0.18% |
41,438
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
97
Cummins
CMI
USD 61.8 mil M
| USD 783 k | 0.17% |
5,935
+4,965
| +512% | +USD 716 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
98
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 53.3 mil M
| USD 767 k | 0.17% |
37,734
| – | – |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
|
MON
99
Dejó de cotizar
Monsanto Co
MON
| USD 766 k | 0.17% |
6,806
-300
| -4% | -USD 35.1 k |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
100
Dejó de cotizar
EMC CORPORATION
EMC
| USD 756 k | 0.17% |
25,859
+2,816
| +12% | +USD 81.2 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
CHFS
AAM
YI
TCM
KFS
Revisión del portafolio de Community Financial System en T3 2014
Al cierre de T3 2014, Community Financial System mantenía 405 posiciones valuadas en USD 457 M, un 0.33% menos que los USD 458 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
El reporte de T3 2014 de Community Financial System muestra 14 nuevos, Aumentaron 61, 91 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Mondelez International: 11,248 acciones con un valor de USD 385 k. La mayor venta fue Alerian MLP ETF, por un valor estimado de USD 2.14 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 43% de los activos, por debajo del 43% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Community Financial System en T3 2014 fue Mondelez International: 11,248 acciones por un valor de USD 385 k.
- Community Financial System fue quien más aumentó su posición en Community Bank durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 4.03 M.
- La mayor reducción de Community Financial System durante T3 2014 fue en Alerian MLP ETF, con un recorte estimado de USD 2.14 M.
- Community Financial System cerró por completo su posición en White Mountains Insurance en T3 2014, con una venta estimada de USD 61 k.
- Las diez principales posiciones de Community Financial System representan 43% de su cartera de USD 457 M en T3 2014.
- Community Financial System abrió 14 posiciones nuevas y cerró 21 en T3 2014.
- El valor de la cartera de Community Financial System cayó 0.33% frente al trimestre anterior, hasta USD 457 M.
Según el Informe 13F de Community Financial System correspondiente a T3 2014, presentado el 8 oct 2014.