¡Ya estamos en ! Descubre más
ST

Stifel Trust Posiciones de la cartera

AUM USD 522 M Rotación 8.24%
Rendimiento estimado a 1 año 16.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.39%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 522 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 13 M
Flujo de capital
-USD 5.86 M
Flujo de capital %
-1.12%
10 principales posiciones (%)
18%
Posición
510
Nuevas
34
Aumentadas
51
Reducidas
127
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
1 año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de WHR
Whirlpool
WHR
+USD 3.62 M
2
icono de PWR
Quanta Services
PWR
+USD 2.25 M
3
icono de TROW
T. Rowe Price
TROW
+USD 1.3 M
4
icono de AMT
American Tower
AMT
+USD 1.08 M
5
icono de RYAM
Rayonier Advanced Materials
RYAM
+USD 943 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de EBAY
eBay
EBAY
+USD 2.23 M
2
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
+USD 1.76 M
3
icono de SDRL
Seadrill Limited Common Stock
SDRL
+USD 1.51 M
4
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
+USD 1.15 M
5
icono de VFC
VF Corp
VFC
+USD 1.1 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Atención médica 19.16%
2 Industriales 14.13%
3 Tecnología 10.79%
4 Energía 10.64%
5 Finanzas 10.28%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de XOM
1
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 15.5 M 2.97%
164,672
-3,054
-2% -USD 304 k
2013 Q2
5 trimestres
icono de NVO
2
Novo Nordisk
NVO
USD 171 mil M
USD 11.6 M 2.22%
486,920
-12,572
-3% -USD 289 k
2013 Q2
5 trimestres
icono de VFC
3
VF Corp
VFC
USD 6624 M
USD 10.4 M 1.98%
166,667
-18,368
-10% -USD 1.1 M
2013 Q2
5 trimestres
icono de DD
4
Dejó de cotizar
Du Pont De Nemours E I
DD
USD 9.8 M 1.88%
143,896
+1,868
+1% +USD 118 k
2013 Q2
5 trimestres
CELG
5
Dejó de cotizar
Celgene Corp
CELG
USD 9.2 M 1.76%
97,059
-5,589
-5% -USD 504 k
2013 Q2
5 trimestres
icono de AXP
6
American Express
AXP
USD 212 mil M
USD 8.06 M 1.54%
92,067
-5,619
-6% -USD 506 k
2013 Q2
5 trimestres
icono de AAPL
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 7.76 M 1.49%
308,264
-5,644
-2% -USD 139 k
2013 Q2
5 trimestres
icono de WFC
8
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
USD 7.28 M 1.39%
140,316
-7,140
-5% -USD 367 k
2013 Q2
5 trimestres
icono de UNP
9
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
USD 7.23 M 1.38%
66,665
-4,634
-6% -USD 480 k
2013 Q2
5 trimestres
icono de RTX
10
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
USD 7.21 M 1.38%
108,484
-1,449
-1% -USD 99.4 k
2013 Q2
5 trimestres
icono de UNH
11
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
USD 7.15 M 1.37%
82,879
-3,325
-4% -USD 281 k
2013 Q2
5 trimestres
icono de EL
12
Estee Lauder
EL
USD 37.9 mil M
USD 7.12 M 1.36%
95,348
-2,924
-3% -USD 220 k
2013 Q2
5 trimestres
icono de BRK.B
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 6.96 M 1.33%
50,409
-951
-2% -USD 127 k
2013 Q2
5 trimestres
icono de CVX
14
Chevron
CVX
USD 441 mil M
USD 6.83 M 1.31%
57,206
+42
+0.1% +USD 5.36 k
2013 Q2
5 trimestres
icono de DHR
15
Danaher
DHR
USD 161 mil M
USD 6.63 M 1.27%
129,752
-4,666
-3% -USD 240 k
2013 Q2
5 trimestres
icono de ES
16
Eversource Energy
ES
USD 25.2 mil M
USD 6.51 M 1.25%
147,020
-4,440
-3% -USD 200 k
2013 Q2
5 trimestres
icono de NOV
17
NOV
NOV
USD 6748 M
USD 6.49 M 1.24%
85,334
-2,886
-3% -USD 239 k
2013 Q2
5 trimestres
COV
18
Dejó de cotizar
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
USD 6.48 M 1.24%
74,896
-13,026
-15% -USD 1.15 M
2013 Q2
5 trimestres
icono de TJX
19
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
USD 6.42 M 1.23%
216,970
-14,808
-6% -USD 418 k
2013 Q2
5 trimestres
icono de PH
20
Parker-Hannifin
PH
USD 121 mil M
USD 6.23 M 1.19%
54,596
+1,439
+3% +USD 170 k
2013 Q2
5 trimestres
icono de YUM
21
Yum! Brands
YUM
USD 41.1 mil M
USD 6.23 M 1.19%
120,338
-5,582
-4% -USD 297 k
2013 Q2
5 trimestres
icono de CVS
22
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
USD 6.22 M 1.19%
78,175
-3,725
-5% -USD 294 k
2013 Q2
5 trimestres
icono de EMR
23
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
USD 6.22 M 1.19%
99,402
-2,388
-2% -USD 155 k
2013 Q2
5 trimestres
icono de SLB
24
SLB Ltd
SLB
USD 73.5 mil M
USD 6.21 M 1.19%
61,066
-110
-0.2% -USD 12 k
2013 Q2
5 trimestres
icono de GIS
25
General Mills
GIS
USD 17.7 mil M
USD 6.21 M 1.19%
123,059
-4,041
-3% -USD 212 k
2013 Q2
5 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

CHFS
Cobble Hill Financial Services Moorestown, New Jersey AUM de USD 541 M 8.99% Rendimiento estimado a 1 año
CFS
Community Financial System Syracuse, New York AUM de USD 457 M 10.01% Rendimiento estimado a 1 año
Wood Investment Counsel
Wood Investment Counsel Denver, Colorado AUM de USD 669 M 20.44% Rendimiento estimado a 1 año
AAM
Archipel Asset Management Stockholm, Sweden AUM de USD 346 M 3.54% Rendimiento estimado a 1 año
KFS
KMS Financial Services Seattle, Washington AUM de USD 713 M 14.21% Rendimiento estimado a 1 año
NAM
Nexus Asset Management New York AUM de USD 725 M 12.9% Rendimiento estimado a 1 año
AWMDMG
Austin W. Marxe & David M. Greenhouse New York AUM de USD 733 M 21.72% Rendimiento estimado a 1 año
YI
YM Investment Central, Hong Kong AUM de USD 234 M

Revisión del portafolio de Stifel Trust en T3 2014

Al cierre de T3 2014, Stifel Trust mantenía 510 posiciones valuadas en USD 522 M, un 2.4% menos que los USD 535 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.

El reporte de T3 2014 de Stifel Trust muestra 34 nuevos, Aumentaron 51, 127 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Rayonier Advanced Materials: 26,863 acciones con un valor de USD 885 k. La mayor venta fue eBay, por un valor estimado de USD 2.23 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Atención médica, con 19% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.

  • La mayor compra de Stifel Trust en T3 2014 fue Rayonier Advanced Materials: 26,863 acciones por un valor de USD 885 k.
  • Stifel Trust fue quien más aumentó su posición en Whirlpool durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 3.62 M.
  • La mayor reducción de Stifel Trust durante T3 2014 fue en eBay, con un recorte estimado de USD 2.23 M.
  • Stifel Trust cerró por completo su posición en Myriad Genetics en T3 2014, con una venta estimada de USD 156 k.
  • Las diez principales posiciones de Stifel Trust representan 18% de su cartera de USD 522 M en T3 2014.
  • Stifel Trust abrió 34 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2014.
  • El valor de la cartera de Stifel Trust cayó 2.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 522 M.

Según el Informe 13F de Stifel Trust correspondiente a T3 2014, presentado el 14 nov 2014.