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Stifel Trust

Stifel Trust Posiciones de la cartera

AUM USD 522 M Rotación 8.24%
Rendimiento estimado a 1 año 16.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.39%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 522 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 13 M
Flujo de capital
-USD 5.86 M
Flujo de capital %
-1.12%
10 principales posiciones (%)
18%
Posición
510
Nuevas
34
Aumentadas
51
Reducidas
127
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
1 año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de WHR
Whirlpool
WHR
+USD 3.62 M
2
icono de PWR
Quanta Services
PWR
+USD 2.25 M
3
icono de TROW
T. Rowe Price
TROW
+USD 1.3 M
4
icono de AMT
American Tower
AMT
+USD 1.08 M
5
icono de RYAM
Rayonier Advanced Materials
RYAM
+USD 943 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de EBAY
eBay
EBAY
+USD 2.23 M
2
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
+USD 1.76 M
3
icono de SDRL
Seadrill Limited Common Stock
SDRL
+USD 1.51 M
4
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
+USD 1.15 M
5
icono de VFC
VF Corp
VFC
+USD 1.1 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Salud 19.16%
2 Industriales 14.13%
3 Tecnología 10.79%
4 Energía 10.64%
5 Finanzas 10.28%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de GOOG
51
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.6 B
USD 4.49 M 0.86%
154,563
-8,283
-5% -USD 240 k
2013 Q2
5 trimestres
icono de ALV
52
Autoliv
ALV
USD 8671 M
USD 4.44 M 0.85%
67,083
-933
-1% -USD 68.6 k
2013 Q2
5 trimestres
icono de AWK
53
American Water Works
AWK
USD 29.8 mil M
USD 4.4 M 0.84%
91,204
-4,277
-4% -USD 209 k
2013 Q2
5 trimestres
icono de JNJ
54
Johnson & Johnson
JNJ
USD 688 mil M
USD 4.3 M 0.82%
40,341
-1,625
-4% -USD 169 k
2013 Q2
5 trimestres
icono de NEE
55
NextEra Energy
NEE
USD 179 mil M
USD 4.3 M 0.82%
182,960
-11,204
-6% -USD 271 k
2013 Q2
5 trimestres
icono de V
56
Visa
V
USD 794 mil M
USD 4.27 M 0.82%
80,068
-3,076
-4% -USD 165 k
2013 Q2
5 trimestres
HOT
57
Dejó de cotizar
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
USD 4.18 M 0.8%
50,175
-117
-0.2% -USD 9.6 k
2013 Q2
5 trimestres
icono de IBM
58
IBM
IBM
USD 234 mil M
USD 3.89 M 0.75%
21,439
-354
-2% -USD 64.5 k
2013 Q2
5 trimestres
icono de BWA
59
BorgWarner
BWA
USD 10.2 mil M
USD 3.74 M 0.72%
80,631
+2,897
+4% +USD 159 k
2013 Q4
3 trimestres
icono de SNY
60
Sanofi
SNY
USD 116 mil M
USD 3.65 M 0.7%
64,610
-200
-0.3% -USD 10.7 k
2013 Q2
5 trimestres
icono de WHR
61
Whirlpool
WHR
USD 1910 M
USD 3.63 M 0.7%
24,917
+24,512
+6,052% +USD 3.62 M
2013 Q2
5 trimestres
icono de WMB
62
Williams Companies
WMB
USD 86.4 mil M
USD 3.6 M 0.69%
65,007
-3,604
-5% -USD 207 k
2013 Q2
5 trimestres
icono de UN
63
Dejó de cotizar
Unilever NV New York Registry Shares
UN
USD 3.5 M 0.67%
88,237
+30
+0% +USD 1.25 k
2013 Q2
5 trimestres
icono de ORCL
64
Oracle
ORCL
USD 391 mil M
USD 3.26 M 0.62%
85,217
-6,193
-7% -USD 251 k
2013 Q2
5 trimestres
icono de NTAP
65
NetApp
NTAP
USD 35.6 mil M
USD 3.06 M 0.59%
71,304
-5,966
-8% -USD 239 k
2013 Q2
5 trimestres
icono de TROW
66
T. Rowe Price
TROW
USD 23.2 mil M
USD 3.03 M 0.58%
38,595
+16,200
+72% +USD 1.3 M
2013 Q2
5 trimestres
SYT
67
Dejó de cotizar
Syngenta Ag
SYT
USD 3 M 0.57%
47,372
+2,620
+6% +USD 185 k
2013 Q2
5 trimestres
icono de IMO
68
Imperial Oil
IMO
USD 60.7 mil M
USD 2.83 M 0.54%
60,000
– –
2013 Q2
5 trimestres
icono de SPY
69
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
USD 2.8 M 0.54%
14,226
-398
-3% -USD 78.7 k
2013 Q2
5 trimestres
icono de SBUX
70
Starbucks
SBUX
USD 121 mil M
USD 2.78 M 0.53%
73,682
-4,390
-6% -USD 170 k
2013 Q2
5 trimestres
icono de CAT
71
Caterpillar
CAT
USD 275 mil M
USD 2.73 M 0.52%
27,575
-932
-3% -USD 98.8 k
2013 Q2
5 trimestres
icono de DAL
72
Delta Air Lines
DAL
USD 56.7 mil M
USD 2.72 M 0.52%
75,333
+12,918
+21% +USD 494 k
2014 Q2
1 trimestre
icono de REGN
73
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 98.8 mil M
USD 2.72 M 0.52%
7,530
+2,303
+44% +USD 772 k
2013 Q2
5 trimestres
icono de IBN
74
ICICI Bank
IBN
USD 124 mil M
USD 2.7 M 0.52%
302,407
-3,245
-1% -USD 30.3 k
2013 Q2
5 trimestres
icono de ITW
75
Illinois Tool Works
ITW
USD 81.7 mil M
USD 2.67 M 0.51%
31,572
-100
-0.3% -USD 8.65 k
2013 Q2
5 trimestres
1 2
3
4 5

Fondos similares

CHFS
Cobble Hill Financial Services Moorestown, New Jersey AUM de USD 541 M 8.99% Rendimiento estimado a 1 año
Community Financial System
Community Financial System Syracuse, New York AUM de USD 457 M 10.01% Rendimiento estimado a 1 año
Wood Investment Counsel
Wood Investment Counsel Denver, Colorado AUM de USD 669 M 20.44% Rendimiento estimado a 1 año
AAM
Archipel Asset Management Stockholm, Sweden AUM de USD 346 M 3.54% Rendimiento estimado a 1 año
KFS
KMS Financial Services Seattle, Washington AUM de USD 713 M 14.21% Rendimiento estimado a 1 año
NAM
Nexus Asset Management New York AUM de USD 725 M 12.9% Rendimiento estimado a 1 año
AWMDMG
Austin W. Marxe & David M. Greenhouse New York AUM de USD 733 M 21.72% Rendimiento estimado a 1 año
YI
YM Investment Central, Hong Kong AUM de USD 234 M

Revisión del portafolio de Stifel Trust en T3 2014

Al cierre de T3 2014, Stifel Trust mantenía 510 posiciones valuadas en USD 522 M, un 2.4% menos que los USD 535 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.

El reporte de T3 2014 de Stifel Trust muestra 34 nuevos, Aumentaron 51, 127 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Rayonier Advanced Materials: 26,863 acciones con un valor de USD 885 k. La mayor venta fue eBay, por un valor estimado de USD 2.23 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Salud, con 19% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.

  • La mayor compra de Stifel Trust en T3 2014 fue Rayonier Advanced Materials: 26,863 acciones por un valor de USD 885 k.
  • Stifel Trust fue quien más aumentó su posición en Whirlpool durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 3.62 M.
  • La mayor reducción de Stifel Trust durante T3 2014 fue en eBay, con un recorte estimado de USD 2.23 M.
  • Stifel Trust cerró por completo su posición en Myriad Genetics en T3 2014, con una venta estimada de USD 156 k.
  • Las diez principales posiciones de Stifel Trust representan 18% de su cartera de USD 522 M en T3 2014.
  • Stifel Trust abrió 34 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2014.
  • El valor de la cartera de Stifel Trust cayó 2.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 522 M.

Según el Informe 13F de Stifel Trust correspondiente a T3 2014, presentado el 14 nov 2014.