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Stifel Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 522 mi
Giro
8,24%
Retorno est. (1 ano)
16,39%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,66%
Retorno est. (1 ano)
+16,39%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 522 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 13 mi
(-2,4%)
Fluxo de capital
-US$ 5,86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,12%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18%
Posição
510
Nova
34
Aumentada
51
Reduzida
127
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Whirlpool
WHR
|
+US$ 3,62 mi |
| 2 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 2,25 mi |
| 3 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$ 1,3 mi |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+US$ 1,08 mi |
| 5 |
Rayonier Advanced Materials
RYAM
|
+US$ 943 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
eBay
EBAY
|
+US$ 2,23 mi |
| 2 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$ 1,76 mi |
| 3 |
Seadrill Limited Common Stock
SDRL
|
+US$ 1,51 mi |
| 4 |
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
|
+US$ 1,15 mi |
| 5 |
VF Corp
VFC
|
+US$ 1,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 19,16% |
| 2 | Bens industriais | 14,13% |
| 3 | Tecnologia | 10,79% |
| 4 | Energia | 10,64% |
| 5 | Financeiro | 10,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,6 tri
| US$ 4,49 mi | 0,86% |
154.563
-8.283
| -5% | -US$ 240 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
52
Autoliv
ALV
US$ 8,67 bi
| US$ 4,44 mi | 0,85% |
67.083
-933
| -1% | -US$ 68,6 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
53
American Water Works
AWK
US$ 29,8 bi
| US$ 4,4 mi | 0,84% |
91.204
-4.277
| -4% | -US$ 209 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
54
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 688 bi
| US$ 4,3 mi | 0,82% |
40.341
-1.625
| -4% | -US$ 169 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
55
NextEra Energy
NEE
US$ 179 bi
| US$ 4,3 mi | 0,82% |
182.960
-11.204
| -6% | -US$ 271 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
56
Visa
V
US$ 794 bi
| US$ 4,27 mi | 0,82% |
80.068
-3.076
| -4% | -US$ 165 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
HOT
57
Deslistada
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
| US$ 4,18 mi | 0,8% |
50.175
-117
| -0,2% | -US$ 9,6 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
58
IBM
IBM
US$ 234 bi
| US$ 3,89 mi | 0,75% |
21.439
-354
| -2% | -US$ 64,5 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
59
BorgWarner
BWA
US$ 10,2 bi
| US$ 3,74 mi | 0,72% |
80.631
+2.897
| +4% | +US$ 159 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
60
Sanofi
SNY
US$ 116 bi
| US$ 3,65 mi | 0,7% |
64.610
-200
| -0,3% | -US$ 10,7 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
61
Whirlpool
WHR
US$ 1,91 bi
| US$ 3,63 mi | 0,7% |
24.917
+24.512
| +6.052% | +US$ 3,62 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
62
Williams Companies
WMB
US$ 86,4 bi
| US$ 3,6 mi | 0,69% |
65.007
-3.604
| -5% | -US$ 207 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
63
Deslistada
Unilever NV New York Registry Shares
UN
| US$ 3,5 mi | 0,67% |
88.237
+30
| +0% | +US$ 1,25 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
64
Oracle
ORCL
US$ 391 bi
| US$ 3,26 mi | 0,62% |
85.217
-6.193
| -7% | -US$ 251 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
65
NetApp
NTAP
US$ 35,6 bi
| US$ 3,06 mi | 0,59% |
71.304
-5.966
| -8% | -US$ 239 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
66
T. Rowe Price
TROW
US$ 23,2 bi
| US$ 3,03 mi | 0,58% |
38.595
+16.200
| +72% | +US$ 1,3 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
SYT
67
Deslistada
Syngenta Ag
SYT
| US$ 3 mi | 0,57% |
47.372
+2.620
| +6% | +US$ 185 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
68
Imperial Oil
IMO
US$ 60,7 bi
| US$ 2,83 mi | 0,54% |
60.000
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
69
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 2,8 mi | 0,54% |
14.226
-398
| -3% | -US$ 78,7 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
70
Starbucks
SBUX
US$ 121 bi
| US$ 2,78 mi | 0,53% |
73.682
-4.390
| -6% | -US$ 170 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
71
Caterpillar
CAT
US$ 275 bi
| US$ 2,73 mi | 0,52% |
27.575
-932
| -3% | -US$ 98,8 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
72
Delta Air Lines
DAL
US$ 56,7 bi
| US$ 2,72 mi | 0,52% |
75.333
+12.918
| +21% | +US$ 494 mil |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
73
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 98,8 bi
| US$ 2,72 mi | 0,52% |
7.530
+2.303
| +44% | +US$ 772 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
74
ICICI Bank
IBN
US$ 124 bi
| US$ 2,7 mi | 0,52% |
302.407
-3.245
| -1% | -US$ 30,3 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
75
Illinois Tool Works
ITW
US$ 81,7 bi
| US$ 2,67 mi | 0,51% |
31.572
-100
| -0,3% | -US$ 8,65 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Stifel Trust no T3 2014
No T3 2014, Stifel Trust detinha 510 posições no valor de US$ 522 mi, uma queda de 2,4% em relação a US$ 535 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
O relatório de T3 2014 de Stifel Trust mostra 34 novas, 51 aumentaram, 127 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Rayonier Advanced Materials: 26.863 ações no valor de US$ 885 mil. A maior venda foi de eBay, estimada em US$ 2,23 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 19% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Tecnologia.
- A maior compra de Stifel Trust no T3 2014 foi Rayonier Advanced Materials: 26.863 ações no valor de US$ 885 mil.
- Stifel Trust foi quem mais aumentou sua posição em Whirlpool no T3 2014, com um aumento estimado de US$ 3,62 mi.
- A maior redução de Stifel Trust em T3 2014 foi em eBay, com um corte estimado de US$ 2,23 mi.
- Stifel Trust encerrou totalmente sua posição em Myriad Genetics no T3 2014, vendendo um valor estimado de US$ 156 mil.
- As dez maiores posições de Stifel Trust representam 18% de sua carteira de US$ 522 mi no T3 2014.
- Stifel Trust abriu 34 novas posições e encerrou 8 em T3 2014.
- O valor da carteira de Stifel Trust caiu 2,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 522 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Stifel Trust referente a T3 2014, protocolado em 14 de nov. de 2014.