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Stifel Trust

Stifel Trust Portfolio-Positionen

AUM 522 Mio. $ Umschlag 8,24 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
522 Mio. $
AUM-Wachstum
-13 Mio. $
Kapitalfluss
-5,86 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
18 %
Position
510
Neu
34
Aufgestockt
51
Reduziert
127
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WHR-Symbol
Whirlpool
WHR
+3,62 Mio. $
2
PWR-Symbol
Quanta Services
PWR
+2,25 Mio. $
3
TROW-Symbol
T. Rowe Price
TROW
+1,3 Mio. $
4
AMT-Symbol
American Tower
AMT
+1,08 Mio. $
5
RYAM-Symbol
Rayonier Advanced Materials
RYAM
+942.660 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EBAY-Symbol
eBay
EBAY
+2,23 Mio. $
2
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
+1,76 Mio. $
3
SDRL-Symbol
Seadrill Limited Common Stock
SDRL
+1,51 Mio. $
4
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
+1,15 Mio. $
5
VFC-Symbol
VF Corp
VFC
+1,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 19,16 %
2 Industrie 14,13 %
3 Technologie 10,79 %
4 Energie 10,64 %
5 Finanzwesen 10,28 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GOOG-Symbol
51
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,84 Bio. $
4,49 Mio. $ 0,86 %
154.563
-8.283
-5 % -239.512 $
2013 Q2
5 Quartale
ALV-Symbol
52
Autoliv
ALV
8,3 Mrd. $
4,44 Mio. $ 0,85 %
67.083
-933
-1 % -68.563 $
2013 Q2
5 Quartale
AWK-Symbol
53
American Water Works
AWK
28,2 Mrd. $
4,4 Mio. $ 0,84 %
91.204
-4.277
-4 % -209.005 $
2013 Q2
5 Quartale
JNJ-Symbol
54
Johnson & Johnson
JNJ
641 Mrd. $
4,3 Mio. $ 0,82 %
40.341
-1.625
-4 % -168.540 $
2013 Q2
5 Quartale
NEE-Symbol
55
NextEra Energy
NEE
172 Mrd. $
4,3 Mio. $ 0,82 %
182.960
-11.204
-6 % -270.539 $
2013 Q2
5 Quartale
V-Symbol
56
Visa
V
759 Mrd. $
4,27 Mio. $ 0,82 %
80.068
-3.076
-4 % -165.313 $
2013 Q2
5 Quartale
HOT
57
Nicht mehr gelistet
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
4,18 Mio. $ 0,8 %
50.175
-117
-0,2 % -9.648 $
2013 Q2
5 Quartale
IBM-Symbol
58
IBM
IBM
240 Mrd. $
3,89 Mio. $ 0,75 %
21.439
-354
-2 % -64.493 $
2013 Q2
5 Quartale
BWA-Symbol
59
BorgWarner
BWA
11,2 Mrd. $
3,74 Mio. $ 0,72 %
80.631
+2.897
+4 % +158.764 $
2013 Q4
3 Quartale
SNY-Symbol
60
Sanofi
SNY
100 Mrd. $
3,65 Mio. $ 0,7 %
64.610
-200
-0,3 % -10.742 $
2013 Q2
5 Quartale
WHR-Symbol
61
Whirlpool
WHR
1,72 Mrd. $
3,63 Mio. $ 0,7 %
24.917
+24.512
+6.052 % +3,62 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
WMB-Symbol
62
Williams Companies
WMB
87,8 Mrd. $
3,6 Mio. $ 0,69 %
65.007
-3.604
-5 % -207.061 $
2013 Q2
5 Quartale
UN-Symbol
63
Nicht mehr gelistet
Unilever NV New York Registry Shares
UN
3,5 Mio. $ 0,67 %
88.237
+30
+0 % +1.250 $
2013 Q2
5 Quartale
ORCL-Symbol
64
Oracle
ORCL
382 Mrd. $
3,26 Mio. $ 0,62 %
85.217
-6.193
-7 % -250.744 $
2013 Q2
5 Quartale
NTAP-Symbol
65
NetApp
NTAP
43,6 Mrd. $
3,06 Mio. $ 0,59 %
71.304
-5.966
-8 % -238.963 $
2013 Q2
5 Quartale
TROW-Symbol
66
T. Rowe Price
TROW
22,1 Mrd. $
3,03 Mio. $ 0,58 %
38.595
+16.200
+72 % +1,3 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
SYT
67
Nicht mehr gelistet
Syngenta Ag
SYT
3 Mio. $ 0,57 %
47.372
+2.620
+6 % +185.342 $
2013 Q2
5 Quartale
IMO-Symbol
68
Imperial Oil
IMO
65 Mrd. $
2,83 Mio. $ 0,54 %
60.000
– –
2013 Q2
5 Quartale
SPY-Symbol
69
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
812 Mrd. $
2,8 Mio. $ 0,54 %
14.226
-398
-3 % -78.675 $
2013 Q2
5 Quartale
SBUX-Symbol
70
Starbucks
SBUX
117 Mrd. $
2,78 Mio. $ 0,53 %
73.682
-4.390
-6 % -169.785 $
2013 Q2
5 Quartale
CAT-Symbol
71
Caterpillar
CAT
318 Mrd. $
2,73 Mio. $ 0,52 %
27.575
-932
-3 % -98.799 $
2013 Q2
5 Quartale
DAL-Symbol
72
Delta Air Lines
DAL
52,1 Mrd. $
2,72 Mio. $ 0,52 %
75.333
+12.918
+21 % +493.718 $
2014 Q2
1 Quartal
REGN-Symbol
73
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
83,2 Mrd. $
2,72 Mio. $ 0,52 %
7.530
+2.303
+44 % +771.882 $
2013 Q2
5 Quartale
IBN-Symbol
74
ICICI Bank
IBN
105 Mrd. $
2,7 Mio. $ 0,52 %
302.407
-3.245
-1 % -30.340 $
2013 Q2
5 Quartale
ITW-Symbol
75
Illinois Tool Works
ITW
78,7 Mrd. $
2,67 Mio. $ 0,51 %
31.572
-100
-0,3 % -8.651 $
2013 Q2
5 Quartale
1 2
3
4 5

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CHFS
Cobble Hill Financial Services Moorestown, New Jersey 541 Mio. $ AUM 8,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Community Financial System Syracuse, New York 457 Mio. $ AUM 10,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wood Investment Counsel
Wood Investment Counsel Denver, Colorado 669 Mio. $ AUM 20,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AAM
Archipel Asset Management Stockholm, Sweden 346 Mio. $ AUM 3,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KFS
KMS Financial Services Seattle, Washington 713 Mio. $ AUM 14,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NAM
Nexus Asset Management New York 725 Mio. $ AUM 12,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWMDMG
Austin W. Marxe & David M. Greenhouse New York 733 Mio. $ AUM 21,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
YI
YM Investment Central, Hong Kong 234 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Stifel Trust für Q3 2014

Zum Stand von Q3 2014 hielt Stifel Trust 510 Positionen im Wert von 522 Mio. $, ein Rückgang um 2,4 % gegenüber 535 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Stifel Trust für Q3 2014 weist 34 neu, 51 erhöht, 127 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Rayonier Advanced Materials: 26.863 Aktien im Wert von 885.000 $. Der größte Verkauf betraf eBay mit einem geschätzten Wert von 2,23 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

  • Der größte Kauf von Stifel Trust im Q3 2014 war Rayonier Advanced Materials: 26.863 Aktien im Wert von 885.000 $.
  • Stifel Trust hat seine Position in Whirlpool in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,62 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Stifel Trust im Q3 2014 entfiel auf eBay und belief sich schätzungsweise auf 2,23 Mio. $.
  • Stifel Trust hat seine Position in Myriad Genetics im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 156.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Stifel Trust machen im Q3 2014 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 522 Mio. $ aus.
  • Stifel Trust eröffnete 34 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2014.
  • Der Portfoliowert von Stifel Trust sank gegenüber dem Vorquartal um 2,4 % auf 522 Mio. $.

Auf Grundlage der von Stifel Trust für Q3 2014 am 14. Nov. 2014 eingereichten 13F-Meldung .