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Stifel Trust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.22億
売買回転率
8.24%
推定1年リターン
16.39%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.66%
1年予想リターン
+16.39%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.22億
運用資産残高の伸び率
-$1302万
(-2.4%)
資金フロー
-$586万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.12%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18%
保有額
510
新規
34
買い増し
51
減少
127
解消
8
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Whirlpool
WHR
|
+$362万 |
| 2 |
Quanta Services
PWR
|
+$225万 |
| 3 |
T. Rowe Price
TROW
|
+$130万 |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+$108万 |
| 5 |
Rayonier Advanced Materials
RYAM
|
+$94.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
eBay
EBAY
|
+$223万 |
| 2 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+$176万 |
| 3 |
Seadrill Limited Common Stock
SDRL
|
+$151万 |
| 4 |
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
|
+$115万 |
| 5 |
VF Corp
VFC
|
+$110万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 19.16% |
| 2 | 資本財・サービス | 14.13% |
| 3 | 情報技術 | 10.79% |
| 4 | エネルギー | 10.64% |
| 5 | 金融 | 10.28% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.6兆
| $449万 | 0.86% |
154,563
-8,283
| -5% | -$24万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
52
Autoliv
ALV
$86.7億
| $444万 | 0.85% |
67,083
-933
| -1% | -$6.86万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
53
American Water Works
AWK
$298億
| $440万 | 0.84% |
91,204
-4,277
| -4% | -$20.9万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
54
Johnson & Johnson
JNJ
$6879億
| $430万 | 0.82% |
40,341
-1,625
| -4% | -$16.9万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
55
NextEra Energy
NEE
$1785億
| $430万 | 0.82% |
182,960
-11,204
| -6% | -$27.1万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
56
Visa
V
$7944億
| $427万 | 0.82% |
80,068
-3,076
| -4% | -$16.5万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
HOT
57
上場廃止
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
| $418万 | 0.8% |
50,175
-117
| -0.2% | -$9,648 |
2013 Q2
5四半期
|
|
58
IBM
IBM
$2336億
| $389万 | 0.75% |
21,439
-354
| -2% | -$6.45万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
59
BorgWarner
BWA
$102億
| $374万 | 0.72% |
80,631
+2,897
| +4% | +$15.9万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
60
Sanofi
SNY
$1159億
| $365万 | 0.7% |
64,610
-200
| -0.3% | -$1.07万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
61
Whirlpool
WHR
$19.1億
| $363万 | 0.7% |
24,917
+24,512
| +6,052% | +$362万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
62
Williams Companies
WMB
$864億
| $360万 | 0.69% |
65,007
-3,604
| -5% | -$20.7万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
63
上場廃止
Unilever NV New York Registry Shares
UN
| $350万 | 0.67% |
88,237
+30
| +0% | +$1,250 |
2013 Q2
5四半期
|
|
64
Oracle
ORCL
$3908億
| $326万 | 0.62% |
85,217
-6,193
| -7% | -$25.1万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
65
NetApp
NTAP
$356億
| $306万 | 0.59% |
71,304
-5,966
| -8% | -$23.9万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
66
T. Rowe Price
TROW
$232億
| $303万 | 0.58% |
38,595
+16,200
| +72% | +$130万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
SYT
67
上場廃止
Syngenta Ag
SYT
| $300万 | 0.57% |
47,372
+2,620
| +6% | +$18.5万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
68
Imperial Oil
IMO
$607億
| $283万 | 0.54% |
60,000
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
69
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8003億
| $280万 | 0.54% |
14,226
-398
| -3% | -$7.87万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
70
Starbucks
SBUX
$1214億
| $278万 | 0.53% |
73,682
-4,390
| -6% | -$17万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
71
Caterpillar
CAT
$2746億
| $273万 | 0.52% |
27,575
-932
| -3% | -$9.9万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
72
Delta Air Lines
DAL
$567億
| $272万 | 0.52% |
75,333
+12,918
| +21% | +$49.4万 |
2014 Q2
1四半期
|
|
73
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
$988億
| $272万 | 0.52% |
7,530
+2,303
| +44% | +$77.2万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
74
ICICI Bank
IBN
$1239億
| $270万 | 0.52% |
302,407
-3,245
| -1% | -$3.03万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
75
Illinois Tool Works
ITW
$817億
| $267万 | 0.51% |
31,572
-100
| -0.3% | -$8,651 |
2013 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
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Stifel Trustの2014年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第3四半期時点で、Stifel Trustは$5.22億相当のポジションを510件保有しており、前四半期の$5.35億から2.4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
Stifel Trustの2014年第3四半期の報告書には、新規 34件、51件増加しました、127件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はRayonier Advanced Materialsで、保有株数は26,863株、評価額は$88.5万でした。 最も大きな売却はeBayで、推定額は$223万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち19%を占めています。前四半期の19%から上昇しており、次いで資本財・サービス、情報技術です。
- Stifel Trustが2014年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はRayonier Advanced Materialsで、株数は26,863株、評価額は$88.5万でした。
- Stifel Trustは2014年第3四半期にWhirlpoolの保有額を最も増やし、増加額は推定$362万でした。
- Stifel Trustが2014年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はeBayで、推定$223万相当を減らしました。
- Stifel Trustは2014年第3四半期にMyriad Geneticsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$15.6万でした。
- 2014年第3四半期時点で、Stifel Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$5.22億のポートフォリオの18%を占めています。
- Stifel Trustは2014年第3四半期に新たに34件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Stifel Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.4%減少し、$5.22億となりました。
2014年11月14日に提出された、2014年第3四半期分のStifel Trustの 13F報告書 に基づいています。