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Stifel Trust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.22億
売買回転率
8.24%
推定1年リターン
16.39%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.66%
1年予想リターン
+16.39%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.22億
運用資産残高の伸び率
-$1302万
(-2.4%)
資金フロー
-$586万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.12%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18%
保有額
510
新規
34
買い増し
51
減少
127
解消
8
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Whirlpool
WHR
|
+$362万 |
| 2 |
Quanta Services
PWR
|
+$225万 |
| 3 |
T. Rowe Price
TROW
|
+$130万 |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+$108万 |
| 5 |
Rayonier Advanced Materials
RYAM
|
+$94.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
eBay
EBAY
|
+$223万 |
| 2 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+$176万 |
| 3 |
Seadrill Limited Common Stock
SDRL
|
+$151万 |
| 4 |
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
|
+$115万 |
| 5 |
VF Corp
VFC
|
+$110万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 19.16% |
| 2 | 資本財・サービス | 14.13% |
| 3 | 情報技術 | 10.79% |
| 4 | エネルギー | 10.64% |
| 5 | 金融 | 10.28% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2577億
| $606万 | 1.16% |
49,835
-1,605
| -3% | -$19.5万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
27
Procter & Gamble
PG
$3745億
| $592万 | 1.13% |
70,664
-3,197
| -4% | -$26.2万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
28
Crown Castle
CCI
$377億
| $590万 | 1.13% |
73,209
-3,764
| -5% | -$29.1万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
29
McDonald's
MCD
$1827億
| $573万 | 1.1% |
60,423
-4,366
| -7% | -$41.6万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
30
Quanta Services
PWR
$935億
| $572万 | 1.09% |
157,564
+63,213
| +67% | +$225万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
AGN
31
上場廃止
Allergan Inc
AGN
| $566万 | 1.08% |
31,756
-1,592
| -5% | -$26.4万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
32
ConocoPhillips
COP
$1850億
| $528万 | 1.01% |
69,046
-1,525
| -2% | -$12.5万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
33
PepsiCo
PEP
$1872億
| $518万 | 0.99% |
55,619
-1,755
| -3% | -$16万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
34
BCE
BCE
$190億
| $516万 | 0.99% |
120,743
-2,389
| -2% | -$10.7万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
35
Qualcomm
QCOM
$1760億
| $512万 | 0.98% |
68,521
-8,557
| -11% | -$65.4万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
ESRX
36
上場廃止
Express Scripts Holding Company
ESRX
| $503万 | 0.96% |
71,194
-24,732
| -26% | -$176万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
37
Accenture
ACN
$1580億
| $502万 | 0.96% |
61,672
-9,974
| -14% | -$80万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
38
Trimble
TRMB
$151億
| $493万 | 0.94% |
161,639
-2,635
| -2% | -$8.56万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
39
3M
MMM
$899億
| $489万 | 0.94% |
41,270
-360
| -0.9% | -$4.33万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
40
Gilead Sciences
GILD
$2117億
| $488万 | 0.93% |
45,812
-144
| -0.3% | -$1.41万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
41
Invesco
IVZ
$122億
| $479万 | 0.92% |
121,222
+18,059
| +18% | +$71万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
42
Valmont Industries
VMI
$80.8億
| $478万 | 0.91% |
35,407
-1,223
| -3% | -$17.6万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
43
Novartis
NVS
$3037億
| $478万 | 0.91% |
56,621
-642
| -1% | -$5.19万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
44
JPMorgan Chase
JPM
$8950億
| $476万 | 0.91% |
78,933
-1,299
| -2% | -$7.59万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
45
Merck
MRK
$3689億
| $469万 | 0.9% |
82,841
-3,500
| -4% | -$19.7万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
46
Microsoft
MSFT
$3.88兆
| $468万 | 0.9% |
101,028
-3,510
| -3% | -$15.7万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
47
Eaton
ETN
$1437億
| $458万 | 0.88% |
72,309
-631
| -0.9% | -$4.47万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
ABB
48
上場廃止
ABB Ltd
ABB
| $457万 | 0.88% |
204,055
-177
| -0.1% | -$4,057 |
2013 Q2
5四半期
|
|
49
SAP
SAP
$2713億
| $453万 | 0.87% |
62,788
-2,537
| -4% | -$19.7万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
50
上場廃止
Praxair Inc
PX
| $450万 | 0.86% |
34,867
-2,598
| -7% | -$34.1万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
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Stifel Trustの2014年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第3四半期時点で、Stifel Trustは$5.22億相当のポジションを510件保有しており、前四半期の$5.35億から2.4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
Stifel Trustの2014年第3四半期の報告書には、新規 34件、51件増加しました、127件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はRayonier Advanced Materialsで、保有株数は26,863株、評価額は$88.5万でした。 最も大きな売却はeBayで、推定額は$223万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち19%を占めています。前四半期の19%から上昇しており、次いで資本財・サービス、情報技術です。
- Stifel Trustが2014年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はRayonier Advanced Materialsで、株数は26,863株、評価額は$88.5万でした。
- Stifel Trustは2014年第3四半期にWhirlpoolの保有額を最も増やし、増加額は推定$362万でした。
- Stifel Trustが2014年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はeBayで、推定$223万相当を減らしました。
- Stifel Trustは2014年第3四半期にMyriad Geneticsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$15.6万でした。
- 2014年第3四半期時点で、Stifel Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$5.22億のポートフォリオの18%を占めています。
- Stifel Trustは2014年第3四半期に新たに34件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Stifel Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.4%減少し、$5.22億となりました。
2014年11月14日に提出された、2014年第3四半期分のStifel Trustの 13F報告書 に基づいています。