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Stifel Trust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.22億
売買回転率
8.24%
推定1年リターン
16.39%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.66%
1年予想リターン
+16.39%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.22億
運用資産残高の伸び率
-$1302万
(-2.4%)
資金フロー
-$586万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.12%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18%
保有額
510
新規
34
買い増し
51
減少
127
解消
8
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Whirlpool
WHR
|
+$362万 |
| 2 |
Quanta Services
PWR
|
+$225万 |
| 3 |
T. Rowe Price
TROW
|
+$130万 |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+$108万 |
| 5 |
Rayonier Advanced Materials
RYAM
|
+$94.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
eBay
EBAY
|
+$223万 |
| 2 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+$176万 |
| 3 |
Seadrill Limited Common Stock
SDRL
|
+$151万 |
| 4 |
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
|
+$115万 |
| 5 |
VF Corp
VFC
|
+$110万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 19.16% |
| 2 | 資本財・サービス | 14.13% |
| 3 | 情報技術 | 10.79% |
| 4 | エネルギー | 10.64% |
| 5 | 金融 | 10.28% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Verizon
VZ
$1921億
| $260万 | 0.5% |
52,039
-301
| -0.6% | -$1.5万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
77
AB InBev
BUD
$1670億
| $258万 | 0.49% |
23,225
-250
| -1% | -$2.79万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
78
Microchip Technology
MCHP
$336億
| $254万 | 0.49% |
107,742
-4,024
| -4% | -$9.6万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
79
Rayonier
RYN
$63.4億
| $250万 | 0.48% |
88,379
-2,150
| -2% | -$6.6万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
80
Diageo
DEO
$566億
| $247万 | 0.47% |
21,375
-17
| -0.1% | -$2,058 |
2013 Q2
5四半期
|
|
81
Deere & Co
DE
$1816億
| $245万 | 0.47% |
29,873
-625
| -2% | -$5.34万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
82
Canadian National Railway
CNI
$763億
| $239万 | 0.46% |
33,650
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
83
Vodafone
VOD
$356億
| $225万 | 0.43% |
68,433
+5,341
| +8% | +$17.8万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
84
US Bancorp
USB
$950億
| $225万 | 0.43% |
53,751
+500
| +0.9% | +$2.11万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
85
Pfizer
PFE
$1647億
| $222万 | 0.43% |
79,241
+1,984
| +3% | +$5.57万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
86
Air Products & Chemicals
APD
$705億
| $212万 | 0.41% |
17,620
-1,065
| -6% | -$13万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
87
Norfolk Southern
NSC
$736億
| $201万 | 0.39% |
18,031
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
88
RPM International
RPM
$132億
| $193万 | 0.37% |
42,123
+437
| +1% | +$2万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
89
Robert Half
RHI
$43億
| $192万 | 0.37% |
39,235
+165
| +0.4% | +$8,173 |
2013 Q2
5四半期
|
|
90
Affiliated Managers Group
AMG
$97.5億
| $181万 | 0.35% |
9,023
-180
| -2% | -$3.67万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
ALXN
91
上場廃止
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| $179万 | 0.34% |
10,776
+5,376
| +100% | +$88.3万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
|
CERN
92
上場廃止
Cerner Corp
CERN
| $171万 | 0.33% |
28,631
+3,085
| +12% | +$17.3万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
93
GE Aerospace
GE
$3443億
| $170万 | 0.33% |
13,882
+1,009
| +8% | +$12.6万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
94
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$465億
| $170万 | 0.33% |
21,190
+799
| +4% | +$6.4万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
VMW
95
上場廃止
VMware, Inc
VMW
| $165万 | 0.32% |
17,531
+1,330
| +8% | +$12.9万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
96
Coca-Cola
KO
$4270億
| $163万 | 0.31% |
38,234
+606
| +2% | +$2.51万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
97
International Flavors & Fragrances
IFF
$203億
| $159万 | 0.3% |
16,543
| – | – |
2013 Q3
4四半期
|
|
98
上場廃止
PALL CORP
PLL
| $157万 | 0.3% |
18,729
-56
| -0.3% | -$4,587 |
2013 Q2
5四半期
|
|
99
Home Depot
HD
$3479億
| $156万 | 0.3% |
17,052
+275
| +2% | +$2.36万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
100
Lowe's Companies
LOW
$1278億
| $152万 | 0.29% |
28,747
-200
| -0.7% | -$1.01万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
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Stifel Trustの2014年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第3四半期時点で、Stifel Trustは$5.22億相当のポジションを510件保有しており、前四半期の$5.35億から2.4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
Stifel Trustの2014年第3四半期の報告書には、新規 34件、51件増加しました、127件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はRayonier Advanced Materialsで、保有株数は26,863株、評価額は$88.5万でした。 最も大きな売却はeBayで、推定額は$223万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち19%を占めています。前四半期の19%から上昇しており、次いで資本財・サービス、情報技術です。
- Stifel Trustが2014年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はRayonier Advanced Materialsで、株数は26,863株、評価額は$88.5万でした。
- Stifel Trustは2014年第3四半期にWhirlpoolの保有額を最も増やし、増加額は推定$362万でした。
- Stifel Trustが2014年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はeBayで、推定$223万相当を減らしました。
- Stifel Trustは2014年第3四半期にMyriad Geneticsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$15.6万でした。
- 2014年第3四半期時点で、Stifel Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$5.22億のポートフォリオの18%を占めています。
- Stifel Trustは2014年第3四半期に新たに34件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Stifel Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.4%減少し、$5.22億となりました。
2014年11月14日に提出された、2014年第3四半期分のStifel Trustの 13F報告書 に基づいています。