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Stifel Trust

Stifel Trust Posiciones de la cartera

AUM USD 522 M Rotación 8.24%
Rendimiento estimado a 1 año 16.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.39%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 522 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 13 M
Flujo de capital
-USD 5.86 M
Flujo de capital %
-1.12%
10 principales posiciones (%)
18%
Posición
510
Nuevas
34
Aumentadas
51
Reducidas
127
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
1 año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de WHR
Whirlpool
WHR
+USD 3.62 M
2
icono de PWR
Quanta Services
PWR
+USD 2.25 M
3
icono de TROW
T. Rowe Price
TROW
+USD 1.3 M
4
icono de AMT
American Tower
AMT
+USD 1.08 M
5
icono de RYAM
Rayonier Advanced Materials
RYAM
+USD 943 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de EBAY
eBay
EBAY
+USD 2.23 M
2
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
+USD 1.76 M
3
icono de SDRL
Seadrill Limited Common Stock
SDRL
+USD 1.51 M
4
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
+USD 1.15 M
5
icono de VFC
VF Corp
VFC
+USD 1.1 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Salud 19.16%
2 Industriales 14.13%
3 Tecnología 10.79%
4 Energía 10.64%
5 Finanzas 10.28%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VZ
76
Verizon
VZ
USD 192 mil M
USD 2.6 M 0.5%
52,039
-301
-0.6% -USD 15 k
2013 Q2
5 trimestres
icono de BUD
77
AB InBev
BUD
USD 167 mil M
USD 2.58 M 0.49%
23,225
-250
-1% -USD 27.9 k
2013 Q2
5 trimestres
icono de MCHP
78
Microchip Technology
MCHP
USD 33.6 mil M
USD 2.54 M 0.49%
107,742
-4,024
-4% -USD 96.2 k
2013 Q2
5 trimestres
icono de RYN
79
Rayonier
RYN
USD 6344 M
USD 2.5 M 0.48%
88,379
-2,150
-2% -USD 66 k
2013 Q2
5 trimestres
icono de DEO
80
Diageo
DEO
USD 56.6 mil M
USD 2.47 M 0.47%
21,375
-17
-0.1% -USD 2.06 k
2013 Q2
5 trimestres
icono de DE
81
Deere & Co
DE
USD 182 mil M
USD 2.45 M 0.47%
29,873
-625
-2% -USD 53.4 k
2013 Q2
5 trimestres
icono de CNI
82
Canadian National Railway
CNI
USD 76.3 mil M
USD 2.39 M 0.46%
33,650
– –
2013 Q2
5 trimestres
icono de VOD
83
Vodafone
VOD
USD 35.6 mil M
USD 2.25 M 0.43%
68,433
+5,341
+8% +USD 178 k
2013 Q2
5 trimestres
icono de USB
84
US Bancorp
USB
USD 95 mil M
USD 2.25 M 0.43%
53,751
+500
+0.9% +USD 21.1 k
2013 Q2
5 trimestres
icono de PFE
85
Pfizer
PFE
USD 165 mil M
USD 2.22 M 0.43%
79,241
+1,984
+3% +USD 55.7 k
2013 Q2
5 trimestres
icono de APD
86
Air Products & Chemicals
APD
USD 70.5 mil M
USD 2.12 M 0.41%
17,620
-1,065
-6% -USD 130 k
2013 Q2
5 trimestres
icono de NSC
87
Norfolk Southern
NSC
USD 73.6 mil M
USD 2.01 M 0.39%
18,031
– –
2013 Q2
5 trimestres
icono de RPM
88
RPM International
RPM
USD 13.2 mil M
USD 1.93 M 0.37%
42,123
+437
+1% +USD 20 k
2013 Q2
5 trimestres
icono de RHI
89
Robert Half
RHI
USD 4299 M
USD 1.92 M 0.37%
39,235
+165
+0.4% +USD 8.17 k
2013 Q2
5 trimestres
icono de AMG
90
Affiliated Managers Group
AMG
USD 9747 M
USD 1.81 M 0.35%
9,023
-180
-2% -USD 36.7 k
2013 Q2
5 trimestres
ALXN
91
Dejó de cotizar
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
USD 1.79 M 0.34%
10,776
+5,376
+100% +USD 883 k
2013 Q4
3 trimestres
CERN
92
Dejó de cotizar
Cerner Corp
CERN
USD 1.71 M 0.33%
28,631
+3,085
+12% +USD 173 k
2013 Q2
5 trimestres
icono de GE
93
GE Aerospace
GE
USD 344 mil M
USD 1.7 M 0.33%
13,882
+1,009
+8% +USD 126 k
2013 Q2
5 trimestres
icono de BSV
94
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 46.5 mil M
USD 1.7 M 0.33%
21,190
+799
+4% +USD 64 k
2013 Q2
5 trimestres
VMW
95
Dejó de cotizar
VMware, Inc
VMW
USD 1.65 M 0.32%
17,531
+1,330
+8% +USD 129 k
2013 Q2
5 trimestres
icono de KO
96
Coca-Cola
KO
USD 427 mil M
USD 1.63 M 0.31%
38,234
+606
+2% +USD 25.1 k
2013 Q2
5 trimestres
icono de IFF
97
International Flavors & Fragrances
IFF
USD 20.3 mil M
USD 1.59 M 0.3%
16,543
– –
2013 Q3
4 trimestres
icono de PLL
98
Dejó de cotizar
PALL CORP
PLL
USD 1.57 M 0.3%
18,729
-56
-0.3% -USD 4.59 k
2013 Q2
5 trimestres
icono de HD
99
Home Depot
HD
USD 348 mil M
USD 1.56 M 0.3%
17,052
+275
+2% +USD 23.6 k
2013 Q2
5 trimestres
icono de LOW
100
Lowe's Companies
LOW
USD 128 mil M
USD 1.52 M 0.29%
28,747
-200
-0.7% -USD 10.1 k
2013 Q2
5 trimestres
2 3
4
5 6

Fondos similares

CHFS
Cobble Hill Financial Services Moorestown, New Jersey AUM de USD 541 M 8.99% Rendimiento estimado a 1 año
Community Financial System
Community Financial System Syracuse, New York AUM de USD 457 M 10.01% Rendimiento estimado a 1 año
Wood Investment Counsel
Wood Investment Counsel Denver, Colorado AUM de USD 669 M 20.44% Rendimiento estimado a 1 año
AAM
Archipel Asset Management Stockholm, Sweden AUM de USD 346 M 3.54% Rendimiento estimado a 1 año
KFS
KMS Financial Services Seattle, Washington AUM de USD 713 M 14.21% Rendimiento estimado a 1 año
NAM
Nexus Asset Management New York AUM de USD 725 M 12.9% Rendimiento estimado a 1 año
AWMDMG
Austin W. Marxe & David M. Greenhouse New York AUM de USD 733 M 21.72% Rendimiento estimado a 1 año
YI
YM Investment Central, Hong Kong AUM de USD 234 M

Revisión del portafolio de Stifel Trust en T3 2014

Al cierre de T3 2014, Stifel Trust mantenía 510 posiciones valuadas en USD 522 M, un 2.4% menos que los USD 535 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.

El reporte de T3 2014 de Stifel Trust muestra 34 nuevos, Aumentaron 51, 127 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Rayonier Advanced Materials: 26,863 acciones con un valor de USD 885 k. La mayor venta fue eBay, por un valor estimado de USD 2.23 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Salud, con 19% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.

  • La mayor compra de Stifel Trust en T3 2014 fue Rayonier Advanced Materials: 26,863 acciones por un valor de USD 885 k.
  • Stifel Trust fue quien más aumentó su posición en Whirlpool durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 3.62 M.
  • La mayor reducción de Stifel Trust durante T3 2014 fue en eBay, con un recorte estimado de USD 2.23 M.
  • Stifel Trust cerró por completo su posición en Myriad Genetics en T3 2014, con una venta estimada de USD 156 k.
  • Las diez principales posiciones de Stifel Trust representan 18% de su cartera de USD 522 M en T3 2014.
  • Stifel Trust abrió 34 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2014.
  • El valor de la cartera de Stifel Trust cayó 2.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 522 M.

Según el Informe 13F de Stifel Trust correspondiente a T3 2014, presentado el 14 nov 2014.