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CFS
Community Financial System Posiciones de la cartera
AUM
USD 457 M
Rotación
8.64%
Rendimiento estimado a 1 año
10.01%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.51%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.01%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 457 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1.5 M
(-0.33%)
Flujo de capital
+USD 6.71 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.83%
Posición
405
Nuevas
14
Aumentadas
61
Reducidas
91
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Community Bank
CBU
|
+USD 4.03 M |
| 2 |
Philip Morris
PM
|
+USD 1.37 M |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 950 k |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+USD 722 k |
| 5 |
Cummins
CMI
|
+USD 716 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+USD 2.14 M |
| 2 |
IBM
IBM
|
+USD 659 k |
| 3 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+USD 404 k |
| 4 |
Dominion Energy
D
|
+USD 382 k |
| 5 |
3M
MMM
|
+USD 323 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 42.52% |
| 2 | Finanzas | 14.81% |
| 3 | Tecnología | 9.9% |
| 4 | Atención médica | 6.85% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 6.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Community Bank
CBU
USD 3170 M
| USD 56.7 M | 12.42% |
1,688,984
+113,963
| +7% | +USD 4.03 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 41.6 M | 9.11% |
210,025
+1,750
| +0.8% | +USD 348 k |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
|
3
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 26.9 M | 5.88% |
148,001
-3,619
| -2% | -USD 659 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 21 M | 4.61% |
361,440
-86
| -0% | -USD 5.22 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 8.76 M | 1.92% |
174,980
-175
| -0.1% | -USD 9.26 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 8.34 M | 1.83% |
305,025
-220
| -0.1% | -USD 6.2 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
7
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 8.17 M | 1.79% |
216,900
-225
| -0.1% | -USD 8.46 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 8.17 M | 1.79% |
156,624
-398
| -0.3% | -USD 21.7 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
9
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 8.16 M | 1.79% |
86,820
-1,386
| -2% | -USD 138 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 7.8 M | 1.71% |
73,158
-1,869
| -2% | -USD 194 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 6.99 M | 1.53% |
64,100
+8,700
| +16% | +USD 950 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
12
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 6.19 M | 1.36% |
270,392
-764
| -0.3% | -USD 17.5 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
13
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 6.17 M | 1.35% |
231,932
-1,283
| -0.6% | -USD 34.1 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
14
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 5.81 M | 1.27% |
58,035
-367
| -0.6% | -USD 37.2 k |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
15
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 5.73 M | 1.25% |
68,441
-1,078
| -2% | -USD 88.3 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
16
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 5.55 M | 1.21% |
111,023
+1,214
| +1% | +USD 60.3 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
17
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 5.36 M | 1.17% |
43,701
+231
| +0.5% | +USD 28.8 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
18
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 5.33 M | 1.17% |
124,908
-545
| -0.4% | -USD 22.5 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
19
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 5.28 M | 1.16% |
68,672
-65
| -0.1% | -USD 5.04 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
20
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 5.18 M | 1.13% |
99,475
+25
| +0% | +USD 1.29 k |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
21
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 5.02 M | 1.1% |
53,895
-745
| -1% | -USD 68 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
22
3M
MMM
USD 85 mil M
| USD 4.96 M | 1.09% |
41,855
-2,691
| -6% | -USD 323 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 4.95 M | 1.08% |
25,118
-525
| -2% | -USD 104 k |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
24
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 4.79 M | 1.05% |
137,504
-2,011
| -1% | -USD 68.1 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 4.66 M | 1.02% |
18,682
-160
| -0.8% | -USD 41.1 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
ST
CHFS
AAM
YI
TCM
APV
KFS
Revisión del portafolio de Community Financial System en T3 2014
Al cierre de T3 2014, Community Financial System mantenía 405 posiciones valuadas en USD 457 M, un 0.33% menos que los USD 458 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
El reporte de T3 2014 de Community Financial System muestra 14 nuevos, Aumentaron 61, 91 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Mondelez International: 11,248 acciones con un valor de USD 385 k. La mayor venta fue Alerian MLP ETF, por un valor estimado de USD 2.14 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 43% de los activos, por debajo del 43% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Community Financial System en T3 2014 fue Mondelez International: 11,248 acciones por un valor de USD 385 k.
- Community Financial System fue quien más aumentó su posición en Community Bank durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 4.03 M.
- La mayor reducción de Community Financial System durante T3 2014 fue en Alerian MLP ETF, con un recorte estimado de USD 2.14 M.
- Community Financial System cerró por completo su posición en White Mountains Insurance en T3 2014, con una venta estimada de USD 61 k.
- Las diez principales posiciones de Community Financial System representan 43% de su cartera de USD 457 M en T3 2014.
- Community Financial System abrió 14 posiciones nuevas y cerró 21 en T3 2014.
- El valor de la cartera de Community Financial System cayó 0.33% frente al trimestre anterior, hasta USD 457 M.
Según el Informe 13F de Community Financial System correspondiente a T3 2014, presentado el 8 oct 2014.