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KFS

KMS Financial Services Posiciones de la cartera

AUM USD 713 M Rotación 11.13%
Rendimiento estimado a 1 año 14.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.08%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.21%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 713 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14 M
Flujo de capital
+USD 18.8 M
Flujo de capital %
2.63%
10 principales posiciones (%)
25.24%
Posición
575
Nuevas
30
Aumentadas
290
Reducidas
165
Cerradas
34
Tiempo promedio de tenencia
0.9 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1 año

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 1.94 M
2
icono de BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+USD 1.85 M
3
icono de VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+USD 1.38 M
4
icono de BND
Vanguard Total Bond Market
BND
+USD 1.37 M
5
icono de VUG
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+USD 1.33 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de DFP
Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund
DFP
+USD 2.49 M
2
icono de IWV
iShares Russell 3000 ETF
IWV
+USD 1.85 M
3
XIV
VelocityShares Daily Inverse VIX Short Term ETN
XIV
+USD 1.15 M
4
icono de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+USD 1.08 M
5
icono de GOOG
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+USD 1.05 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 40.93%
2 Productos básicos de consumo 8.38%
3 Industriales 7.85%
4 Finanzas 7.53%
5 Energía 7.19%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VUG
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
USD 33.2 M 4.66%
1,999,596
+79,668
+4% +USD 1.33 M
2013 Q2
5 trimestres
icono de AAPL
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 26.5 M 3.71%
1,050,884
+78,908
+8% +USD 1.94 M
2013 Q2
5 trimestres
icono de BRK.B
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 21.2 M 2.97%
153,314
+446
+0.3% +USD 59.4 k
2013 Q2
5 trimestres
icono de VYM
4
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
USD 18.5 M 2.59%
278,335
+20,753
+8% +USD 1.38 M
2013 Q2
5 trimestres
icono de BSV
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
USD 18.3 M 2.57%
228,995
+23,100
+11% +USD 1.85 M
2013 Q2
5 trimestres
icono de VIG
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
USD 16.3 M 2.29%
212,458
+330
+0.2% +USD 25.6 k
2013 Q2
5 trimestres
icono de BND
7
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
USD 12.8 M 1.79%
156,000
+16,681
+12% +USD 1.37 M
2013 Q2
5 trimestres
icono de JNJ
8
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 12.1 M 1.7%
113,699
+7,903
+7% +USD 820 k
2013 Q2
5 trimestres
icono de MSFT
9
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 10.6 M 1.48%
228,239
+2,846
+1% +USD 127 k
2013 Q2
5 trimestres
icono de GE
10
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
USD 10.5 M 1.47%
85,492
+2,772
+3% +USD 345 k
2013 Q2
5 trimestres
icono de T
11
AT&T
T
USD 161 mil M
USD 9.12 M 1.28%
342,613
+11,368
+3% +USD 302 k
2013 Q2
5 trimestres
icono de VZ
12
Verizon
VZ
USD 186 mil M
USD 8.97 M 1.26%
179,373
+3,747
+2% +USD 186 k
2013 Q2
5 trimestres
icono de BA
13
Boeing
BA
USD 150 mil M
USD 7.14 M 1%
56,058
+2,911
+5% +USD 367 k
2013 Q2
5 trimestres
icono de CVX
14
Chevron
CVX
USD 441 mil M
USD 6.73 M 0.94%
56,389
+2,063
+4% +USD 263 k
2013 Q2
5 trimestres
icono de MCD
15
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
USD 6.4 M 0.9%
67,494
+1,386
+2% +USD 132 k
2013 Q2
5 trimestres
icono de VTI
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 6.36 M 0.89%
62,799
-5,077
-7% -USD 519 k
2013 Q2
5 trimestres
icono de KO
17
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
USD 6.32 M 0.89%
148,201
+2,230
+2% +USD 92.2 k
2013 Q2
5 trimestres
icono de XOM
18
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 5.79 M 0.81%
61,522
+1,313
+2% +USD 131 k
2013 Q2
5 trimestres
icono de PG
19
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
USD 5.7 M 0.8%
68,080
+11,032
+19% +USD 904 k
2013 Q2
5 trimestres
icono de EPD
20
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
USD 5.16 M 0.72%
127,961
+1,611
+1% +USD 63.2 k
2013 Q2
5 trimestres
icono de IVV
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 5.04 M 0.71%
25,399
-3,126
-11% -USD 622 k
2013 Q2
5 trimestres
icono de DUK
22
Duke Energy
DUK
USD 94.7 mil M
USD 4.74 M 0.66%
63,349
+5,314
+9% +USD 388 k
2013 Q2
5 trimestres
icono de INTC
23
Intel
INTC
USD 475 mil M
USD 4.69 M 0.66%
138,639
+37,903
+38% +USD 1.28 M
2013 Q2
5 trimestres
icono de SPY
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 4.67 M 0.66%
23,720
+6,035
+34% +USD 1.19 M
2013 Q2
5 trimestres
RAI
25
Dejó de cotizar
Reynolds American Inc
RAI
USD 4.64 M 0.65%
157,232
-1,020
-0.6% -USD 29.7 k
2013 Q4
3 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

NAM
Nexus Asset Management New York AUM de USD 725 M 12.9% Rendimiento estimado a 1 año
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AAM
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Revisión del portafolio de KMS Financial Services en T3 2014

Al cierre de T3 2014, KMS Financial Services mantenía 575 posiciones por un valor de USD 713 M, un aumento de 2% frente a los USD 699 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.

El reporte de T3 2014 de KMS Financial Services muestra 30 nuevos, Aumentaron 290, 165 reducidas y 34 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ProShares UltraShort S&P500: 401 acciones con un valor de USD 988 k. La mayor venta fue Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund, por un valor estimado de USD 2.49 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 41% de los activos, por debajo del 42% del trimestre anterior. Le siguen Productos básicos de consumo y Industriales.

  • La mayor compra de KMS Financial Services en T3 2014 fue ProShares UltraShort S&P500: 401 acciones por un valor de USD 988 k.
  • KMS Financial Services fue quien más aumentó su posición en Apple durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 1.94 M.
  • La mayor reducción de KMS Financial Services durante T3 2014 fue en iShares Russell 3000 ETF, con un recorte estimado de USD 1.85 M.
  • KMS Financial Services cerró por completo su posición en Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund en T3 2014, con una venta estimada de USD 2.49 M.
  • Las diez principales posiciones de KMS Financial Services representan 25% de su cartera de USD 713 M en T3 2014.
  • KMS Financial Services abrió 30 posiciones nuevas y cerró 34 en T3 2014.
  • El valor de la cartera de KMS Financial Services aumentó 2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 713 M.

Según el Informe 13F de KMS Financial Services correspondiente a T3 2014, presentado el 14 nov 2014.