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QS Legg Mason Global Asset Allocation Posiciones de la cartera
AUM
USD 1042 M
Rotación
47.69%
Rendimiento estimado a 1 año
9.55%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.55%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1042 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 97.4 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 104 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
10%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
95.51%
Posición
65
Nuevas
–
Aumentadas
13
Reducidas
2
Cerradas
31
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 29.9 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 28.1 M |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 26 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 25.8 M |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 11.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 15.9 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 6.83 M |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 1.97 M |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+USD 1.45 M |
| 5 |
Fluor
FLR
|
+USD 1.22 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 100% |
| 2 | Servicios de comunicación | 0% |
| 3 | Consumo discrecional | 0% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 0% |
| 5 | Energía | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 881 mil M
| USD 327 M | 31.38% |
1,648,382
+141,391
| +9% | +USD 28.1 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 164 mil M
| USD 263 M | 25.25% |
3,210,192
+317,188
| +11% | +USD 26 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 815 mil M
| USD 81.4 M | 7.81% |
413,112
+151,466
| +58% | +USD 29.9 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
4
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.1 mil M
| USD 79 M | 7.59% |
679,577
+100,285
| +17% | +USD 11.5 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.6 mil M
| USD 68.8 M | 6.61% |
1,073,485
+65,385
| +6% | +USD 4.36 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 140 mil M
| USD 68.4 M | 6.57% |
626,970
+235,831
| +60% | +USD 25.8 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 78.1 mil M
| USD 51.1 M | 4.9% |
461,584
+89,664
| +24% | +USD 10.3 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.8 mil M
| USD 22.1 M | 2.12% |
220,401
+39,919
| +22% | +USD 4.04 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
9
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 123 mil M
| USD 18 M | 1.73% |
786,804
+227,728
| +41% | +USD 5.22 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
10
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.6 mil M
| USD 16.2 M | 1.56% |
147,432
+4,412
| +3% | +USD 488 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
11
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 19.1 mil M
| USD 14.7 M | 1.41% |
268,408
+28,564
| +12% | +USD 1.57 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
12
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
USD 1333 M
| USD 14.2 M | 1.36% |
285,370
+35,030
| +14% | +USD 1.81 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
13
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.4 mil M
| USD 14.1 M | 1.35% |
128,935
+6,498
| +5% | +USD 743 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.2 mil M
| USD 2.36 M | 0.23% |
32,867
-210,498
| -86% | -USD 15.9 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 681 k | 0.07% |
16,307
-2,841
| -15% | -USD 126 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
16
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.1 mil M
| USD 154 k | 0.01% |
2,541
| – | – |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
17
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.2 mil M
| USD 79 k | 0.01% |
660
| – | – |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
18
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 12.7 mil M
| USD 78 k | 0.01% |
684
| – | – |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5724 M
| USD 76 k | 0.01% |
623
| – | – |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
20
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 23.2 mil M
| USD 54 k | 0.01% |
1,151
| – | – |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
21
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
USD 1250 M
| USD 54 k | 0.01% |
1,708
| – | – |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
22
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.7 mil M
| USD 52 k | 0.01% |
984
| – | – |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
23
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.6 mil M
| USD 28 k | ﹤0.01% |
292
| – | – |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
24
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.7 mil M
| USD 27 k | ﹤0.01% |
357
| – | – |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
25
iShares Global Financials ETF
IXG
USD 701 M
| USD 26 k | ﹤0.01% |
445
| – | – |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
MGC
AWMDMG
NAM
KFS
CHFS
Revisión del portafolio de QS Legg Mason Global Asset Allocation en T3 2014
Al cierre de T3 2014, QS Legg Mason Global Asset Allocation mantenía 65 posiciones por un valor de USD 1042 M, un aumento de 10% frente a los USD 944 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 96% de la cartera.
QS Legg Mason Global Asset Allocation destinó USD 104 M de capital neto nuevo en T3 2014, aumentando 13 posiciones existentes.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 100% de los activos, frente a 98% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Real Estate ETF, por un valor estimado de USD 15.9 M.
- QS Legg Mason Global Asset Allocation fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 29.9 M.
- La mayor reducción de QS Legg Mason Global Asset Allocation durante T3 2014 fue en Vanguard Real Estate ETF, con un recorte estimado de USD 15.9 M.
- QS Legg Mason Global Asset Allocation cerró por completo su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF en T3 2014, con una venta estimada de USD 6.83 M.
- Las diez principales posiciones de QS Legg Mason Global Asset Allocation representan 96% de su cartera de USD 1042 M en T3 2014.
- QS Legg Mason Global Asset Allocation abrió 0 posiciones nuevas y cerró 31 en T3 2014.
- El valor de la cartera de QS Legg Mason Global Asset Allocation aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1042 M.
Según el Informe 13F de QS Legg Mason Global Asset Allocation correspondiente a T3 2014, presentado el 14 nov 2014.