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QS Legg Mason Global Asset Allocation 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.4억
회전율
47.69%
1년 추정 수익률
9.55%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.58%
1년 예상 수익률
+9.55%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.4억
AUM 성장
+US$9735만
(+10%)
자금 흐름
+US$1.04억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
95.51%
보유액
65
신규
–
증가
13
축소
2
청산됨
31
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2994만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2814만 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$2601만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$2575만 |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1154만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$1589만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$683만 |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$197만 |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+US$145만 |
| 5 |
Fluor
FLR
|
+US$122만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 100% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 0% |
| 3 | 임의소비재 | 0% |
| 4 | 필수소비재 | 0% |
| 5 | 에너지 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8867억
| US$3.27억 | 31.38% |
1,648,382
+141,391
| +9% | +US$2814만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1628억
| US$2.63억 | 25.25% |
3,210,192
+317,188
| +11% | +US$2601만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202억
| US$8139만 | 7.81% |
413,112
+151,466
| +58% | +US$2994만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
4
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$482억
| US$7902만 | 7.59% |
679,577
+100,285
| +17% | +US$1154만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$770억
| US$6883만 | 6.61% |
1,073,485
+65,385
| +6% | +US$436만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1383억
| US$6841만 | 6.57% |
626,970
+235,831
| +60% | +US$2575만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$779억
| US$5107만 | 4.9% |
461,584
+89,664
| +24% | +US$1027만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$843억
| US$2206만 | 2.12% |
220,401
+39,919
| +22% | +US$404만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
9
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1257억
| US$1802만 | 1.73% |
786,804
+227,728
| +41% | +US$522만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
10
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$489억
| US$1620만 | 1.56% |
147,432
+4,412
| +3% | +US$48.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
11
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$190억
| US$1467만 | 1.41% |
268,408
+28,564
| +12% | +US$157만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
12
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
US$13.3억
| US$1416만 | 1.36% |
285,370
+35,030
| +14% | +US$181만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
13
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$1410만 | 1.35% |
128,935
+6,498
| +5% | +US$74.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
14
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$370억
| US$236만 | 0.23% |
32,867
-210,498
| -86% | -US$1589만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1231억
| US$68.1만 | 0.07% |
16,307
-2,841
| -15% | -US$12.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
16
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$818억
| US$15.4만 | 0.01% |
2,541
| – | – |
2013 Q4
3개 분기
|
|
17
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$289억
| US$7.9만 | 0.01% |
660
| – | – |
2013 Q4
3개 분기
|
|
18
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$126억
| US$7.8만 | 0.01% |
684
| – | – |
2013 Q4
3개 분기
|
|
19
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$57.1억
| US$7.6만 | 0.01% |
623
| – | – |
2013 Q4
3개 분기
|
|
20
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$234억
| US$5.4만 | 0.01% |
1,151
| – | – |
2013 Q4
3개 분기
|
|
21
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
US$12.4억
| US$5.4만 | 0.01% |
1,708
| – | – |
2014 Q1
2개 분기
|
|
22
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$5.2만 | 0.01% |
984
| – | – |
2014 Q1
2개 분기
|
|
23
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127억
| US$2.8만 | ﹤0.01% |
292
| – | – |
2014 Q1
2개 분기
|
|
24
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$233억
| US$2.7만 | ﹤0.01% |
357
| – | – |
2013 Q4
3개 분기
|
|
25
iShares Global Financials ETF
IXG
US$6.96억
| US$2.6만 | ﹤0.01% |
445
| – | – |
2014 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
MGC
AWMDMG
NAM
KFS
CHFS
QS Legg Mason Global Asset Allocation의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, QS Legg Mason Global Asset Allocation 측은 US$10.4억 상당의 65개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.44억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 96% 비중을 차지해요.
QS Legg Mason Global Asset Allocation 측은 2014년 3분기에 순신규 자금 US$1.04억 규모를 투입하고, 기존 보유 종목 중 13개의 보유량을 늘렸어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 100% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Real Estate ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1589만 규모 줄였어요.
- QS Legg Mason Global Asset Allocation 측이 2014년 3분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2994만 규모예요.
- QS Legg Mason Global Asset Allocation의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Real Estate ETF이며, 추정 감소액은 US$1589만예요.
- QS Legg Mason Global Asset Allocation 측은 2014년 3분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$683만 규모의 포지션을 정리했어요.
- QS Legg Mason Global Asset Allocation의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.4억 중 96% 비중을 차지해요.
- QS Legg Mason Global Asset Allocation 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 31개를 청산했어요.
- QS Legg Mason Global Asset Allocation의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$10.4억에 이르렀어요.
2014년 11월 14일에 제출된 QS Legg Mason Global Asset Allocation의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.