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QS Legg Mason Global Asset Allocation

QS Legg Mason Global Asset Allocation Ativos da carteira

AUM US$ 1,04 bi Giro 47,69%
Retorno est. (1 ano) 9,55%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,58%
Retorno est. (1 ano)
+9,55%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,04 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 97,4 mi
Fluxo de capital
+US$ 104 mi
Fluxo de capital (%)
10%
10 maiores posições (%)
95,51%
Posição
65
Nova
–
Aumentada
13
Reduzida
2
Encerrada
31
Tempo médio de permanência
0,9 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$ 29,9 mi
2
ícone de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$ 28,1 mi
3
ícone de BND
Vanguard Total Bond Market
BND
+US$ 26 mi
4
ícone de AGG
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+US$ 25,8 mi
5
ícone de TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+US$ 11,5 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de VNQ
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+US$ 15,9 mi
2
ícone de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+US$ 6,83 mi
3
ícone de TIP
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+US$ 1,97 mi
4
ícone de ACN
Accenture
ACN
+US$ 1,45 mi
5
ícone de FLR
Fluor
FLR
+US$ 1,22 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 100%
2 Serviços de comunicação 0%
3 Consumo discricionário 0%
4 Bens de consumo básico 0%
5 Energia 0%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de IVV
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 881 bi
US$ 327 mi 31,38%
1.648.382
+141.391
+9% +US$ 28,1 mi
2013 Q2
5 trimestres
ícone de BND
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 164 bi
US$ 263 mi 25,25%
3.210.192
+317.188
+11% +US$ 26 mi
2013 Q2
5 trimestres
ícone de SPY
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 815 bi
US$ 81,4 mi 7,81%
413.112
+151.466
+58% +US$ 29,9 mi
2013 Q2
5 trimestres
ícone de TLT
4
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,1 bi
US$ 79 mi 7,59%
679.577
+100.285
+17% +US$ 11,5 mi
2013 Q2
5 trimestres
ícone de EFA
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,6 bi
US$ 68,8 mi 6,61%
1.073.485
+65.385
+6% +US$ 4,36 mi
2013 Q2
5 trimestres
ícone de AGG
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 140 bi
US$ 68,4 mi 6,57%
626.970
+235.831
+60% +US$ 25,8 mi
2013 Q2
5 trimestres
ícone de VB
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 78,1 bi
US$ 51,1 mi 4,9%
461.584
+89.664
+24% +US$ 10,3 mi
2013 Q2
5 trimestres
ícone de IWD
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,8 bi
US$ 22,1 mi 2,12%
220.401
+39.919
+22% +US$ 4,04 mi
2013 Q2
5 trimestres
ícone de IWF
9
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 123 bi
US$ 18 mi 1,73%
786.804
+227.728
+41% +US$ 5,22 mi
2013 Q2
5 trimestres
ícone de IWB
10
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,6 bi
US$ 16,2 mi 1,56%
147.432
+4.412
+3% +US$ 488 mil
2013 Q2
5 trimestres
ícone de IGIB
11
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 19,1 bi
US$ 14,7 mi 1,41%
268.408
+28.564
+12% +US$ 1,57 mi
2013 Q2
5 trimestres
ícone de IGOV
12
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
US$ 1,33 bi
US$ 14,2 mi 1,36%
285.370
+35.030
+14% +US$ 1,81 mi
2013 Q2
5 trimestres
ícone de IWM
13
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,4 bi
US$ 14,1 mi 1,35%
128.935
+6.498
+5% +US$ 743 mil
2013 Q2
5 trimestres
ícone de VNQ
14
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37,2 bi
US$ 2,36 mi 0,23%
32.867
-210.498
-86% -US$ 15,9 mi
2013 Q2
5 trimestres
ícone de VWO
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
US$ 681 mil 0,07%
16.307
-2.841
-15% -US$ 126 mil
2013 Q2
5 trimestres
ícone de VT
16
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,1 bi
US$ 154 mil 0,01%
2.541
– –
2013 Q4
3 trimestres
ícone de LQD
17
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,2 bi
US$ 79 mil 0,01%
660
– –
2013 Q4
3 trimestres
ícone de EMB
18
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 12,7 bi
US$ 78 mil 0,01%
684
– –
2013 Q4
3 trimestres
ícone de JNK
19
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 5,72 bi
US$ 76 mil 0,01%
623
– –
2013 Q4
3 trimestres
ícone de EWJ
20
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$ 23,2 bi
US$ 54 mil 0,01%
1.151
– –
2013 Q4
3 trimestres
ícone de IYC
21
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
US$ 1,25 bi
US$ 54 mil 0,01%
1.708
– –
2014 Q1
2 trimestres
ícone de BNDX
22
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,7 bi
US$ 52 mil 0,01%
984
– –
2014 Q1
2 trimestres
ícone de AMLP
23
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,6 bi
US$ 28 mil ﹤0,01%
292
– –
2014 Q1
2 trimestres
ícone de DVY
24
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,7 bi
US$ 27 mil ﹤0,01%
357
– –
2013 Q4
3 trimestres
ícone de IXG
25
iShares Global Financials ETF
IXG
US$ 701 mi
US$ 26 mil ﹤0,01%
445
– –
2014 Q2
1 trimestre
1
2 3

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Banyan Partners
Banyan Partners Palm Beach Gardens, Florida AUM de US$ 1,18 bi 16,95% Retorno est. (1 ano)
MGC
Merchants' Gate Capital New York AUM de US$ 1,27 bi 15,57% Retorno est. (1 ano)
AWMDMG
Austin W. Marxe & David M. Greenhouse New York AUM de US$ 733 mi 21,72% Retorno est. (1 ano)
NAM
Nexus Asset Management New York AUM de US$ 725 mi 12,9% Retorno est. (1 ano)
KFS
KMS Financial Services Seattle, Washington AUM de US$ 713 mi 14,21% Retorno est. (1 ano)
Wood Investment Counsel
Wood Investment Counsel Denver, Colorado AUM de US$ 669 mi 20,44% Retorno est. (1 ano)
CHFS
Cobble Hill Financial Services Moorestown, New Jersey AUM de US$ 541 mi 8,99% Retorno est. (1 ano)
Stifel Trust
Stifel Trust St. Louis, Missouri AUM de US$ 522 mi 16,39% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de QS Legg Mason Global Asset Allocation no T3 2014

No fechamento de T3 2014, QS Legg Mason Global Asset Allocation detinha 65 posições avaliadas em US$ 1,04 bi, alta de 10% em relação a US$ 944 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 96% da carteira.

QS Legg Mason Global Asset Allocation investiu US$ 104 mi em capital líquido novo no T3 2014, aumentando 13 posições existentes.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 100% dos ativos, ante 98% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Consumo discricionário.

Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Real Estate ETF, com um corte estimado de US$ 15,9 mi.

  • QS Legg Mason Global Asset Allocation foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T3 2014, com um aumento estimado de US$ 29,9 mi.
  • A maior redução de QS Legg Mason Global Asset Allocation em T3 2014 foi em Vanguard Real Estate ETF, com um corte estimado de US$ 15,9 mi.
  • QS Legg Mason Global Asset Allocation encerrou totalmente sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T3 2014, vendendo um valor estimado de US$ 6,83 mi.
  • As dez maiores posições de QS Legg Mason Global Asset Allocation representam 96% de sua carteira de US$ 1,04 bi no T3 2014.
  • QS Legg Mason Global Asset Allocation abriu 0 novas posições e encerrou 31 em T3 2014.
  • O valor da carteira de QS Legg Mason Global Asset Allocation subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,04 bi.

Com base no formulário declaração 13F de QS Legg Mason Global Asset Allocation referente a T3 2014, protocolado em 14 de nov. de 2014.