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QS Legg Mason Global Asset Allocation 投資組合持股
AUM
US$10.4億
週轉率
47.69%
1年估算報酬率
9.55%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.58%
1年估算報酬率
+9.55%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$10.4億
AUM 成長
+US$9735萬
(+10%)
資金流向
+US$1.04億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
10%
前10大持股比重
前十大持股占比
95.51%
持股
65
新
–
增持
13
減碼
2
已平倉
31
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2994萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2814萬 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$2601萬 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$2575萬 |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1154萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$1589萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$683萬 |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$197萬 |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+US$145萬 |
| 5 |
Fluor
FLR
|
+US$122萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 100% |
| 2 | 通訊服務 | 0% |
| 3 | 非必需消費品 | 0% |
| 4 | 必需消費品 | 0% |
| 5 | 能源 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8525億
| US$3.27億 | 31.38% |
1,648,382
+141,391
| +9% | +US$2814萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1649億
| US$2.63億 | 25.25% |
3,210,192
+317,188
| +11% | +US$2601萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7823億
| US$8139萬 | 7.81% |
413,112
+151,466
| +58% | +US$2994萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
4
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$478億
| US$7902萬 | 7.59% |
679,577
+100,285
| +17% | +US$1154萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$767億
| US$6883萬 | 6.61% |
1,073,485
+65,385
| +6% | +US$436萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1402億
| US$6841萬 | 6.57% |
626,970
+235,831
| +60% | +US$2575萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$774億
| US$5107萬 | 4.9% |
461,584
+89,664
| +24% | +US$1027萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$834億
| US$2206萬 | 2.12% |
220,401
+39,919
| +22% | +US$404萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
9
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1142億
| US$1802萬 | 1.73% |
786,804
+227,728
| +41% | +US$522萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
10
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$471億
| US$1620萬 | 1.56% |
147,432
+4,412
| +3% | +US$48.8萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
11
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$196億
| US$1467萬 | 1.41% |
268,408
+28,564
| +12% | +US$157萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
12
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
US$10.4億
| US$1416萬 | 1.36% |
285,370
+35,030
| +14% | +US$181萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
13
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$740億
| US$1410萬 | 1.35% |
128,935
+6,498
| +5% | +US$74.3萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
14
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$386億
| US$236萬 | 0.23% |
32,867
-210,498
| -86% | -US$1589萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1153億
| US$68.1萬 | 0.07% |
16,307
-2,841
| -15% | -US$12.6萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
16
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$791億
| US$15.4萬 | 0.01% |
2,541
| – | – |
2013 Q4
3個季度
|
|
17
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$308億
| US$7.9萬 | 0.01% |
660
| – | – |
2013 Q4
3個季度
|
|
18
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$134億
| US$7.8萬 | 0.01% |
684
| – | – |
2013 Q4
3個季度
|
|
19
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$60.3億
| US$7.6萬 | 0.01% |
623
| – | – |
2013 Q4
3個季度
|
|
20
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$224億
| US$5.4萬 | 0.01% |
1,151
| – | – |
2013 Q4
3個季度
|
|
21
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
US$12.7億
| US$5.4萬 | 0.01% |
1,708
| – | – |
2014 Q1
2個季度
|
|
22
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$842億
| US$5.2萬 | 0.01% |
984
| – | – |
2014 Q1
2個季度
|
|
23
Alerian MLP ETF
AMLP
US$121億
| US$2.8萬 | ﹤0.01% |
292
| – | – |
2014 Q1
2個季度
|
|
24
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$235億
| US$2.7萬 | ﹤0.01% |
357
| – | – |
2013 Q4
3個季度
|
|
25
iShares Global Financials ETF
IXG
US$7.11億
| US$2.6萬 | ﹤0.01% |
445
| – | – |
2014 Q2
1季度
|
|
相似基金
MGC
AWMDMG
NAM
KFS
CHFS
QS Legg Mason Global Asset Allocation的2014年第3季投資組合回顧
截至2014年第3季，QS Legg Mason Global Asset Allocation持有65個部位，價值US$10.4億，較前一季的US$9.44億增加10%。 其前十大持股占投資組合的96%。
QS Legg Mason Global Asset Allocation在2014年第3季投入US$1.04億淨新增資金，並加碼13檔既有持股。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的100%，較前一季的98%上升，其次為通訊服務和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Real Estate ETF，估計減持了US$1589萬。
- QS Legg Mason Global Asset Allocation在2014年第3季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$2994萬。
- QS Legg Mason Global Asset Allocation在2014年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Real Estate ETF，估計減持了US$1589萬。
- QS Legg Mason Global Asset Allocation於2014年第3季完全出清Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，估計賣出金額為US$683萬。
- 在2014年第3季，QS Legg Mason Global Asset Allocation的投資組合規模為US$10.4億，前十大持股占96%。
- QS Legg Mason Global Asset Allocation在2014年第3季新增了0個部位，並平倉31個部位。
- QS Legg Mason Global Asset Allocation的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$10.4億。
根據QS Legg Mason Global Asset Allocation的2014年第3季 13F申報資料 ，於2014年11月14日提交。